可转债信息 - 3.8亿元可转换公司债券于2023年7月20日在上交所挂牌交易[9] - 发行总额3.8亿元，数量380,000手（3,800,000张），每张面值100元，按面值发行[11][12] - 期限为2023年6月28日至2029年6月27日[13] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[14] - 每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[15] - 转股期限自2024年1月4日起至2029年6月27日止，初始转股价格为43.78元/股[22][23] - 期满后五个交易日内，按债券面值的115.00%（含最后一期利息）赎回未转股债券[32] - 转股期内满足条件公司有权赎回，最后两个计息年度满足条件持有人有权回售[33][35] - 满足条件公司董事会有权提出转股价格向下修正方案，修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[27][28] 业绩数据 - 2023年公司研发人员147人，占总人数的52.87%，其中硕士及以上30名，本科81名[48] - 2023年营业收入57,918.82万元，较上年同期增长14.96%[48][69] - 2023年归属母公司所有者净利润10,688.66万元，较上年同期增长42.26%[48][69] - 2023年归属母公司所有者扣非净利润9,278.91万元，较上年同期增长73.30%[48][69] - 2022年末及2023年末，资产负债率分别为21.23%和30.13%[68] - 2022年末及2023年末，流动比率分别为4.43和9.12，速动比率分别为3.88和8.50[68] - 2022年和2023年，EBITDA利息保障倍数分别为98.30和15.01[68] 募集资金情况 - 向不特定对象发行380.00万张可转换公司债券，募集资金面值总额38,000万元，净额37,109.25万元[53] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券募集资金专户余额合计353,699,298.50元[57] - 2023年募集资金投入总额2,118.03万元[60] - 智慧光伏及电池智慧管理PLC芯片研发及产业化项目截至期末投入进度5.21%[60] - 智能家居多模通信网关及智能设备PLC芯片研发及产业化项目截至期末投入进度9.64%[60] - 科技储备资金项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 - 8,109.25万元[60] - 使用募集资金置换预先投入募投项目953.83万元及已支付发行费用217.26万元，共计1171.09万元[61] - 同意使用额度不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月[61] - 同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为2024年1月1日至2024年12月31日[61] 公司治理 - 2023年9月8日选举产生第四届董事会和监事会，LIU KUN当选董事长并担任法定代表人[93][95] - 2024年4月刘元成辞职，陈丽恒补选为第四届董事会非独立董事[94] - 2023年9月8日召开第四届监事会第一次（临时）会议，推举王慧梅为第四届监事会主席[96] - 2023年9月8日召开第四届董事会第一次（临时）会议，聘任LIU KUN为总经理等[97] - 2023年12月12日周世权辞去财务总监职务，12月25日聘任李海霞为财务总监[97] - 2024年6月26日聘任夏镔为副总经理、董事会秘书，暂由董事长、总经理LIU KUN代行董秘职责[81][99] - 公司信息披露事务负责人变更为LIU KUN先生[81] 其他 - 2022年年度利润分配以100,194,770股为基数，每股派发现金红利0.25元，共计派发现金红利25,048,692.50元[100] - 2023年年度权益分派向全体股东每10股派发现金红利3.50元，同时以资本公积金每10股转增2股[101] - 2023年9月20日公司股本由100,194,770股变更为100,570,770股[102] - 2023年10月9日起，“力合转债”转股价格由43.78元/股调整为43.72元/股[103] - 2024年5月23日起，“力合转债”转股价格从43.72元/股调整为36.15元/股[103]