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豪森智能:海通证券股份有限公司关于大连豪森智能制造股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
豪森智能豪森智能(SH:688529)2024-04-28 07:46

募集资金情况 - 2020年11月3日,首次公开发行A股股票募集资金总额6.464亿元,净额5.900598821亿元全部到位[1][2] - 2023年9月28日,2022年度向特定对象发行A股股票募集资金总额8.32896亿元,净额8.168863381亿元全部到位[4] 资金投入项目 - 2023年度首发募集资金投入项目金额1.940413亿元,含新能源汽车用智能装备生产线建设项目1.749813亿元等[5] - 2023年度再融资募集资金投入项目金额5.822151亿元[7] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日,首发募集资金累计使用5.489027亿元,2023年使用1.940413亿元,账户余额0.052617亿元[5] - 截至2023年12月31日,再融资募集资金累计使用5.822151亿元,2023年使用5.822151亿元,账户余额0.770527亿元[7] 资金管理协议 - 公司制定《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理[10] - 首次公开发行A股股票与保荐机构及多家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[11] - 2022年度向特定对象发行A股股票签订《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》[13] 资金置换与补充 - 2023年12月31日,公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金328,307,795.56元[17] - 2020 - 2023年多次拟用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,2023年末补充金额为0元[18][19][21] 现金管理 - 2020 - 2023年多次拟用不超3.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,2023年末首发4714万元、再融资16000万元用于现金管理[22][23][24] - 2023年募集资金现金管理期初余额7190.84万元,本期购买23505万元,赎回9981.84万元,余额20714万元[26] - 公司购买理财产品本期实现投资收益176.24万元[26] 项目进度 - 首发新能源汽车用智能装备生产线建设项目投入进度94.84%[42] - 首发新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目投入进度47.62%[42] - 首发偿还银行贷款项目投入进度100.00%[42] - 再融资新能源汽车用动力锂电池、驱动电机智能装备项目投入进度71.21%[44] - 再融资补充流动资金项目投入进度71.41%[44]