募集资金情况 - 2020年首次公开发行A股股票3200万股，发行价每股20.20元，募集资金总额6.464亿元，净额5.900598821亿元[1] - 2022年度向特定对象发行A股股票3840万股，发行价每股21.69元，募集资金总额8.32896亿元，净额8.168863381亿元[4] 资金投入情况 - 2023年度首发募集资金投入项目1.940413亿元，新能源汽车用智能装备生产线建设项目1.749813亿元，研发中心建设项目0.1906亿元[5] - 2023年度再融资募集资金投入项目5.822151亿元[8] 资金使用进度 - 截至2023年12月31日，首发募集资金累计使用5.489027亿元，账户余额0.052617亿元[5] - 截至2023年12月31日，再融资募集资金累计使用5.822151亿元，账户余额0.770527亿元[8] 资金管理协议 - 首发募集资金与保荐机构、多家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[10] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金与保荐机构、多家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》[12][13] 资金置换与补充 - 2023年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金328,307,795.56元[16] - 2021 - 2023年，公司多次进行闲置募集资金补充流动资金的划出与归还操作，截至2023年12月31日，补充流动资金金额为0元[19][21] 现金管理情况 - 截至2023年12月31日，公司用于现金管理的首发募集资金4714万元，再融资募集资金16000万元[26] - 2023年公司募集资金现金管理合计期初余额7190.84万元，本期购买23505万元，本期赎回9981.84万元，本期余额20714万元[26] - 公司购买理财产品本期实现投资收益176.24万元[26] 项目投入进度 - 首发募集资金各项目截至期末投入进度：新能源汽车用智能装备生产线建设项目94.84%，新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目47.62%，偿还银行贷款项目100.00%，合计93.02%[40] - 再融资募集资金各项目截至期末投入进度：新能源汽车用动力锂电池、驱动电机智能装备项目71.21%，补充流动资金项目71.41%，合计71.27%[44] 审核意见 - 致同会计师事务所认为公司2023年度专项报告符合相关规定，如实反映募集资金存放和使用情况[34] - 保荐机构海通证券认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[35] 未来展望 - 公司同意使用最高不超过3.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[45] - 现金管理投资产品包括结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等[45] - 现金管理使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[45]