募集资金情况 - 公司2020年首次公开发行5860万股，发行价32.60元/股，募集资金191,036.00万元，净额为178,607.94万元[1] - 截至2023年末，项目投入累计发生额104,289.28万元，暂时补充流动资金累计37,600.00万元，使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金累计39,822.41万元[3] - 2023年利息收入及理财收益净额累计3,491.01万元，应结余与实际结余募集资金均为387.27万元[3] - 截至2023年12月31日，公司4个募集资金专户合计余额3,872,701.68元[5][6] - 公司募集资金总额为178,607.94万元，本年度投入12,849.95万元，已累计投入144,111.69万元[21] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为37987.27万元，其中专户余额387.27万元，使用闲置资金补充流动资金37600万元[24] 项目投入与效益 - 年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目承诺投资80,100.00万元，本年度投入6,561.56万元，截至期末累计投入68,855.41万元，投入进度85.96%，本年度实现效益 -2,576.23万元，未达到预计效益[21] - 研发中心改造升级项目承诺投资11,900.00万元，本年度投入770.62万元，截至期末累计投入1,687.86万元，投入进度14.18%，不单独实现效益[21] - 年产1000万平方米通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目已转固70.35%，其他尚在建设中[22] 项目变更情况 - 2020年10月27日，变更“年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”部分建设内容实施地点[8] - 2020年12月30日，变更“研发中心改造升级项目”部分内容的实施主体、地点及方式，变更前拟用募集资金11,900.00万元[8] - 2022年10月26日，公司将研发中心改造升级项目达到预计可使用状态的时间从2022年12月调整至2023年12月[9] - 2023年12月9日，公司将研发中心改造升级项目实施地点、实施方式及达到预计可使用状态的时间进行调整，实施地点和实施主体部分待定，达到预计可使用状态的时间延期至2025年12月[10][12] - 研发中心改造升级项目最初研发中心拟用自有产权房改建，现变更为新建厂房，拟用募集资金6,500.00万元，研发试验线拟另觅新址新建，拟用募集资金2,900.00万元，研发测试中心仍租赁房产，拟用募集资金2,500.00万元[11] 资金使用与管理 - 公司使用超募资金47,970.00万元向全资子公司江西南亚公司增资，实施年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目[12][13] - 2020 - 2021年使用超募资金归还银行贷款20400万元、永久补充流动资金19385.99万元[24] - 2021年同意使用不超过80000万元闲置募集资金临时补充流动资金，2022年7月27日已归还[23] - 2022年同意使用不超过60000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2022年12月31日实际使用50690万元，2023年8月2日已归还[23] - 2023年同意使用不超过45000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2023年12月31日实际使用37600万元，尚未归还[23] - 2021年使用最高额不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理，2022年7月29日赎回，收益484.87万元[24] 相关评价 - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[14] - 会计师认为公司2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映募集资金实际存放与使用情况[15] - 保荐人对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况无异议[16]