募集资金情况 - 2020年12月8日首次公开发行股票募集资金总额5.9975亿元，净额5.3337729271亿元[1] - 2022年11月16日向特定对象发行A股股票募集资金总额7.9999996346亿元，净额7.8645559888亿元[2][3] - 截至2022年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额2240.592845万元[4] - 截至2022年12月31日，2022年度向特定对象发行A股股票募集资金余额2.9070830251亿元[5] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额687.156155万元[6] - 截至2023年12月31日，2022年度向特定对象发行A股股票募集资金余额1853.866377万元[7] 资金存放 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金在工商银行株洲董家塅支行和株洲农村商业银行活期存款余额分别为656.960037万元和30.196118万元[11] - 截至2023年12月31日，2022年度向特定对象发行A股股票募集资金在工商银行株洲董家塅支行两账户活期存款余额分别为1745.485853万元和108.380524万元[12] 资金使用 - 2023年度首次公开发行股票募集资金总额599,750,000元，本年度投入15,691,215.59元，累计投入496,586,228.58元[26] - 2023年向特定对象发行A股股票募集资金总额799999963.46元，本年度投入276765498.25元，累计投入772982057.69元[29] - 年产4,000万片高端数控刀片智造基地建设项目承诺投资450,460,000元，截至期末累计投入413,936,265.45元，投入进度91.89%[26] - 数控精密刀具研发平台升级项目承诺投资58,000,000元，截至期末累计投入57,749,963.13元，投入进度99.57%[26] - 超募资金24,917,292.71元，截至期末累计投入24,900,000元，投入进度99.93%[26] - 株洲欧科亿切削工具有限公司数控刀具产业园项目承诺投资6亿元，累计投入586526458.81元，投入进度97.75%[29] - 补充流动资金承诺投资2亿元，累计投入186455598.88元，投入进度100.00%[29] 资金置换与补充 - 2020年12月30日，公司使用22,387,391.60元募集资金置换预先投入的自筹资金[26] - 2022年12月2日，公司使用228067222.16元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，使用791147.45元置换已支付发行费用的自筹资金[29] - 2021年5月31日，公司同意使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[26] - 2022年5月26日，公司同意使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[26] - 截至报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为0元[26] 现金管理与项目结项 - 2020年12月30日，公司同意使用最高3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[27] - 2022年1月24日，公司同意使用最高1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，期末结构性存款余额为0元[27] - 2022年8月，公司将两个募投项目结项，节余资金用于永久补充流动资金[27] - 2022年12月2日，公司同意使用最高3亿元闲置募集资金进行现金管理，期末现金管理余额为0万元[29] 其他情况 - 公司制定《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司募集资金管理制度》，并签署相关监管协议[8][9] - 截至2023年12月31日，公司无从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的情况[7] - 变更用途的募集资金总额为0元，比例为0.00%[26] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定[19] - 截至报告期末，公司使用承兑汇票等支付募投项目并置换资金230494711.34元，使用超募资金2490万元建设研发办公楼且款项已全部使用[27] - 报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[27] - 2022年12月2日公司使用60000万元募集资金向欧科亿切削增资用于募投项目建设[31] - 截至报告期末公司使用承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换共计126999307.73元[31]