业绩总结 - 2023年营业收入91,745.51万元，同比增长36.45%[14][33] - 2023年归属于上市公司股东的净利润33,500.94万元，同比增长0.48%[33] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润38,497.33万元，同比增长23.23%[33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额7,464.52万元，同比减少58.43%[33] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产420,261.37万元，较上年末增加10.47%[33] - 2023年末总资产516,166.68万元，较上年末增加22.33%[33] - 2023年基本每股收益2.41元/股，同比减少20.20%[33] - 报告期内公司主营业务毛利率为57.83%，未来可能下降[22] 募集资金 - 公司首次公开发行1666.6668万股A股，每股面值1元，发行价189.50元/股[2] - 募集资金总额为315,833.36万元，扣除发行费用20,013.39万元后，实际募集资金净额为295,819.97万元[2] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额1984839051.95元[45] - 2023年利息收入扣减手续费净额5397201.57元，闲置募集资金投资收益53223116.93元[47] - 2023年理财本金当年累计赎回9244000000元，闲置资金投资理财累计支出8568000000元[47] - 2023年度募投项目支出673512223.49元，12月31日募集资金专户余额594839051.95元[47] 研发与成立公司 - 2023年公司研发费用为7350.94万元，较2022年增长18.64%[39] - 2023年度新增申请发明专利38个，截至2023年末累计获得55个发明专利[41] - 2022年10月成立华秦航发，项目建设周期3年3个月，投资总额不超86000万元[42] - 2022年12月成立华秦光声，项目建设周期1年，计划投资总额不超5000万元[43] - 2023年7月成立上海瑞华晟，项目前期投资3.72亿元[44] 风险提示 - 公司面临技术升级迭代、核心技术人员流失、核心技术失密等核心竞争力风险[8][9][10] - 军品定价方式可能导致公司未来营业收入及利润总额发生较大波动[11][12] - 处于预研试制、小批试制阶段产品存在不达预期的风险[13] - 公司存在收入增速下滑的风险[14] - 公司客户集中度较高，来自A集团的收入占比较高[15] - 公司存在民品市场拓展短期内达不到预期效果的风险[19] - 2023年末应收账款（含合同资产）账面价值69,898.85万元，应收票据账面价值25,815.64万元，合计占期末总资产比例18.54%[23] - 公司享受15%的企业所得税优惠税率，有效期三年，若未通过复审，税率将升至25%[24] 股权结构 - 截至2023年12月31日，折生阳直接持股31290000股，间接持股2124055股，合计持股比例24.03%，合计控制股权比例45.56%[48][49] - 截至2023年12月31日，黄智斌合计持股6258000股，持股占比4.50%[48] - 截至2023年12月31日，周万城合计持股14602000股，持股占比10.50%[48] - 截至2023年12月31日，罗发合计持股10221400股，持股占比7.35%[48] - 截至2023年12月31日，孙纪洲合计持股3129000股，持股占比2.25%[48] - 截至2023年12月31日，刘夏云合计持股208146股，持股占比0.15%[48] - 截至2023年12月31日，翟影合计持股1043222股，持股占比0.75%[48] - 截至2023年12月31日，吕珺合计持股208146股，持股占比0.15%[48] - 截至2023年12月31日，公司控股股东、实控人、董监高股份均无质押、冻结及减持情形[48][49] 持续督导 - 2023年度保荐人已建立健全并有效执行持续督导制度，并制定相应工作计划[3] - 2023年度保荐人通过多种方式对华秦科技开展持续督导工作[4] - 2023年度华秦科技未发生须保荐人公开发表声明的违法违规情况[4] - 2023年度华秦科技未发生违法违规或违背承诺等事项[4] - 2023年度保荐人督导华秦科技相关人员遵守法规和履行承诺[4] - 2023年度保荐人督促华秦科技健全完善并执行公司治理制度[4] - 2023年度华秦科技内控制度符合法规要求并有效执行[4] - 2023年度保荐人审阅华秦科技信息披露文件，无应向交易所报告情况[5] - 2023年度公司不存在需要专项现场检查和未履行承诺的情形[6] - 持续督导期间保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题[7] - 截至持续督导年度报告书出具日，无保荐人认为应发表意见的其他事项[50]