业绩数据 - 2023年度营业收入2.05亿元，同比下降29.69%[27][49] - 2023年扣非归母净利润 -1.34亿元，同比下降476.11%[27] - 2023年经营活动现金流量净额 -9012.18万元，同比减少520.65%[27] - 2024年第一季度收入5957.41万元，归母净利润 -4217.03万元，亏损扩大[27] - 2023年度净利润 -12781.37万元，较上年下降16707.02万元，降幅425.59%[28] - 2023年营业总成本36058.35万元，较2022年增加10489.56万元，增幅41.02%[28] CDMO业务 - 2023年细胞和基因治疗CDMO业务营业收入10699.11万元，营业成本17948.91万元[7] - 2023年基因治疗CDMO业务毛利率为 -67.76%，同比减少105.55个百分点[5] - 2023年CDMO业务确认收入主要来自2022年及2023年低价订单，导致毛利率较低[18] - 2023年CDMO业务直接材料成本7535.79万元，占比41.98%，较2022年增长47.31%[18] - 2023年CDMO业务人工费用5711.63万元，占比31.82%，较2022年增长12.03%[18] - 2023年CDMO业务制造费用4701.50万元，占比26.20%，较2022年增长43.67%[18] - 2023年CDMO业务总成本17948.91万元，较2022年增长33.09%[18] - 2023年CDMO业务销售收入较上年同期下降50.64%；2024年一季度，销售收入3821.32万元，较上年同期增长146.50%[35][36] CRO业务 - 2023年细胞和基因治疗CRO业务营业收入7944.77万元，同比增长20.56%；营业成本2830.90万元，同比增长25.80%[29] - 2023年末CRO业务在手订单数量及未执行金额较上年同期分别增长4.34%和7.74%[35] - 2024年一季度，CRO业务销售收入1796.18万元，较上年同期增长30.98%[35] 费用情况 - 2023年销售费用4196.88万元，较上年增加1171.18万元，增幅38.71%[30] - 2023年管理费用6354.87万元，较上年增加769.51万元，增幅13.78%[31] - 2023年研发费用5091.70万元，较上年增加1608.95万元，增幅46.20%[33] - 2023年财务费用 -1619.86万元，较上年增加1125.41万元，增幅 -40.99%[28] 人员数据 - 近三年公司平均生产人员数量从2021年平均121人增加至2023年平均238人[20] - 2023年CRO平均人数79人，较2022年增长3.95%；平均薪酬23.33万元，增长15.44%[53] - 2023年CDMO平均人数25人，较2022年增长38.89%；平均薪酬49.32万元，增长1.69%[54] 固定资产 - 2023年末公司固定资产为10.46亿元，同比增加428.64%，其中房屋及建筑物新增6.49亿元、生产实验设备新增2.14亿元[43] - 2022年和2023年，公司购置固定资产支付的现金分别为4.84亿元、5.47亿元[44] 未来展望 - 公司CDMO业务毛利率下滑预计不存在持续性，基本面未变，产能充足，采取应对措施后毛利率有望恢复[21][22][25][26] - 公司采取拓展市场、激发组织活力、提升信息化水平等措施改善盈利能力[38][39] 研发情况 - 2023年度在研项目16个（子项目41个），2022年度在研子项目32个，新增申报专利、商标等40件，新增授权专利12项，其中发明专利1项[34] 订单与客户 - 截至2023年末，公司累计协助客户获得国内外临床IND批件32项，新增订单超2.5亿元，2024年一季度新增订单超8000万元[36] - 公司前五大CRO客户2023年末应收账款余额为323.46，期后回款金额为83.95，回款比例为25.95%[64] - 公司前五大CDMO客户2023年末应收账款余额为2919.67，期后回款金额为1883.54，回款比例为64.51%[64] 应收账款 - 2023年末应收账款余额6920万元，以1年以内和1至2年为主[62] - 截至2024年5月31日，公司应收账款期后回款比例为53.95%，CRO业务期后回款比例为38.91%，CDMO业务期后回款比例为65.05%[67] - 2023年度公司应收账款坏账准备计提率为8.92%，同行业可比公司平均计提率为6.73%[69]