业绩总结 - 公司首次公开发行3805.6301万股，募集资金总额为109906.60万元，净额为97421.97万元[3] - 截至2024年7月31日，募集资金余额为27784.06万元[5] 项目资金情况 - “舰船通信”与“信息安全”项目节余6412.66万元拟永久补充流动资金[5] - “研发中心”未使用资金7876.38万元与“融合通信”节余11622.04万元，合计19498.42万元投入新项目[5] - “融合通信”总投资31581.45万元，累计投入20297.73万元，结余11622.04万元[9] - “舰船通信”总投资15956.60万元，累计投入12912.32万元，结余3167.92万元[9] - “信息安全”总投资20778.45万元，累计投入17645.25万元，结余3244.74万元[9] - “研发中心”计划投资11924.80万元，累计投入4281.54万元，结余7876.38万元[12] 新项目情况 - 云PC系统与AI智能代理开发平台项目总投资22316.00万元，其中19498.42万元由公司募集资金解决[16] - 云PC系统与AI智能代理开发平台项目建设期为3年（36个月）[16] - 项目选址在深圳市龙岗区园山街道大康社区阿波罗邦彦绿谷工厂[16] - 新项目已取得《深圳市企业投资项目备案证》，备案编号为深龙岗发改备案(2024)980号[27] 风险提示 - 公司可能面临市场竞争加剧的风险，因信息化市场增长及潜在进入者增多[23] - 公司开拓民品市场存在不确定性，若未达预期将影响经营[24] - 公司相关项目研发过程、成果转化及市场动向存在不确定性，有研发失败风险[25] - 项目实施后公司扩张，若管理能力不适应，会有经营管理风险[26] 决策相关 - 公司监事会认为部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合公司和股东利益[28] - 公司监事会同意本次对部分募集资金投资项目作出的变更，并同意提交股东大会审议[28] - 保荐机构认为部分募投项目结项及变更事项已通过董事会、监事会审议，需股东大会通过后实施，符合相关规定[29] - 保荐机构认为部分募投项目结项及变更事项有利于提高资金使用效率，无变相改变资金用途和损害股东利益情况[29] - 保荐机构对部分募投项目结项及变更事项无异议[29]