募资情况 - 2021年首次公开发行股票1100.20万股，发行价37.09元/股，募集资金总额4.0806418亿元，净额3.5969006631亿元[2] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券400.00万张，每张面值100元，募集资金总额4亿元，净额3.9343490567亿元[5] 资金使用与余额 - 截至2024年6月30日，2021年首次公开发行股票募投项目累计使用3.6594219527亿元，2024年半年度使用785.783806万元，未使用余额245.36883万元[6] - 截至2024年6月30日，2022年发行可转换公司债券募投项目累计使用3.2174530738亿元，2024年半年度使用210.86176万元，未使用余额7605.418772万元[8] 利息收入 - 2021年首次公开发行股票募集资金利息收入259.033234万元，理财产品利息收入611.670562万元[7] - 2022年发行可转换公司债券募集资金利息收入144.340828万元，理财产品利息收入292.436399万元[9] 资金置换 - 2021年首次公开发行股票，用募集资金24014655元置换预先投入募投项目的自有资金，3112249.3元置换已支付发行费用的自有资金[18] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券，用募集资金84431560.32元置换预先投入可转债募投项目的自有资金，1796415.08元置换已支付发行费用的自有资金[19] 现金管理 - 2023年7月14日起，公司可用不超8000万元闲置可转债募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日，未到期现金管理产品金额共7000万元，大额存单利率3.10%，结构性存款利率1.2%或2.55%或2.75%[23] 募投项目投入进度 - 2021年首次公开发行股票，已累计投入募集资金365942195.27元，精密数控刀具数字项目截至期末投入进度102.08%[32] - 精密数控刀体生产线建设项目承诺投资160,000,000.00元，调整后为153,434,905.67元，截至期末投入进度53.58%[34] - 高效钻削刀具生产线建设项目承诺投资120,000,000.00元，截至期末投入118,844,679.64元，投入进度99.04%[34] - 补充流动资金项目承诺投资120,000,000.00元，实际投资120,696,163.32元，超承诺29,528.04元，资金源于存款利息收入[33][35] - 首次公开发行募投项目中，研发中心项目承诺投资50,000,000.00元，实际投资30,609,047.03元，超承诺609,047.03元[33] - 首次公开发行募投项目合计承诺投资599,863,100.00元，实际投资365,942,195.27元，投入进度101.74%[33] 项目延期 - 受供应链紧张影响，首次公开发行募投的“精密数控刀具数字化生产线建设项目”和“研发中心项目”延期至2023年上半年[33]