募集资金管理 - 2024年8月15日同意用不超3亿闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效[3][24][25] - 首次发行4600万股，募集资金总额6.0536亿，净额5.601327亿[9] 理财收益 - 2024年9月1日理财产品到期赎回，收回本金3亿，收益872.5万[6] - 2023年9月1日认购2.5亿，年化收益率3.2%，收益800万；2024年3月1日认购5000万，年化收益率2.9%，收益72.5万[7] 项目投入 - 截至2024年6月30日，“年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目”投入1.076566亿，进度141.65%[13] - 截至2024年6月30日，“功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目”投入201.02万，进度100%[13] - 截至2024年6月30日，“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”投入4007.14万，进度108.33%[13] - 截至2024年6月30日，“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”投入250.1万，进度0.69%[13] 定期存款 - 购买1年期定期存款25000万元，预计年化收益率2%[16][19] - 购买6个月期定期存款5000万元，预计年化收益率1.9%[16][19] 其他 - 2022年变更部分募集资金投资项目，3819.94万用于“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”[10] - 2022年将3.6亿用于“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”[11] - 定期存款可提前支取，部分提前支取后存单余额不低于1000万元，提前支取部分按活期存款利率计息[19] - 产品起息日为2024年9月1日，1年期产品到期日为2025年9月1日，6个月期产品到期日为2025年3月1日[19] - 本次委托理财受托方为九江银行，与公司无关联关系[21] - 现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，收益计入利润表中投资收益或财务费用中的利息收入[22] - 购买投资产品选择流动性好、安全性高、发行主体有保本约定、期限不超过12个月的产品[16] - 财务部门建立投资台账，跟踪产品净值变动，控制投资风险[17]