资金管理 - 2024年度可使用不超1.7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 2023年4月18日3000万元理财产品到期，收回本金和99万元收益[5] - 本次委托理财3000万元，期限183天，预计年化收益率2.10%-3.70%[8] 财务数据 - 公开发行可转债募集资金总额5.7亿元，净额5.631288亿元[6] - 截至2023年12月31日，资产总额40.690522亿元，负债总额22.688565亿元，归属上市公司股东净资产18.001956亿元[13] - 2023年度营业收入25.106619亿元，经营活动现金流量净额7156.94万元[13] 理财情况 - 本次委托理财支付3000万元，占2023年12月31日货币资金的4.46%[14] - 银行理财产品实际投入3000万元，收回本金3000万元，收益47.87万元[17] - 证券理财产品实际投入40000万元，收回本金25000万元，收益410.24万元，未收回本金15000万元[17] - 最近12个月内合计投入43000万元，收回本金28000万元，收益458.11万元[17] - 最近12个月内单日最高投入10000万元，与最近一年净资产比例为5.55%[17][18] - 最近12个月委托理财累计收益与最近一年净利润比例为4.39%[18] - 目前已使用理财额度15000万元，未使用2000万元，总理财额度17000万元[18]