信用评级 - 公司主体信用等级由AA下调至AA -，新港转债评级由AA下调至AA -，评级展望稳定[7] 财务数据 - 2024年3月总资产17.29亿元，归母所有者权益12.82亿元，总债务3.47亿元，营业收入2.19亿元，净利润0.25亿元，经营活动现金流净额0.25亿元[9] - 2023年总资产17.51亿元，归母所有者权益12.57亿元，总债务3.41亿元，营业收入9.56亿元，净利润1.47亿元，经营活动现金流净额2.31亿元[9] - 2023年净债务/EBITDA为 - 0.86，EBITDA利息保障倍数为14.65，总债务/总资本为21.28%，FFO/净债务为 - 100.37%，EBITDA利润率为25.25%，总资产回报率为13.01%[9] - 2023年速动比率为5.61，现金短期债务比为31.63，销售毛利率为23.78%，资产负债率为28.04%[9] - 2024年1 - 3月营业收入同比增长12.61%，归属于上市公司股东的净利润同比增长148.94%[76] - 2024年3月资产负债率为25.68%，总债务/总资本为21.27%，经营活动净现金流为0.25亿元[84] - 2024年3月货币资金4.60亿元，占比26.62%；负债合计4.44亿元[73][80] 业务运营 - 2023年热力收入7.03亿元，占比73.54%，毛利率21.35%；电力收入1.70亿元，占比17.81%，毛利率34.56%；压缩空气收入0.45亿元，占比4.68%，毛利率34.97%[47] - 2023年销售蒸汽293.19万吨，同比增长8.84%；电力销售37834.69万kwh，同比降低3.47%[50] - 2023年蒸汽平均售价239.73元/吨，同比降低14.83%；电力平均结算单价0.44997元/kwh，与2022年基本持平[51] - 2023年公司前五大客户营业收入占比为47.91%，较上年有所降低[53] - 2023年公司煤炭采购单价较上年降低19.21%，直接材料成本占主营业务成本比重降至80%左右[54] - 2023年前五名供应商采购合计额占当期采购总额的比例降低至61.54%，但采购集中度仍较高[55] - 2023年公司煤炭采购额5.95亿元，采购数量59.68万吨，采购单价996.50元/吨[56] - 2023年公司出售碳排放配额实现收益2912.58万元，2021 - 2022年碳排放配额节余量共计38.24万吨[58] - 2023年公司全厂综合热效率保持在85%左右，多项指标优于浙江省地方标准先进值[57][59] 项目建设 - 2023年12月“80000Nm³/h空压机项目”完工投产，新增设备[61] - 2023年末锅炉总容量提升至830.0t/h，设计理想热负荷提升至498.8t/h，发电装机容量仍为99.5MW[62] - 截至2023年末，公司在建、拟建项目预计总投资合计5.20亿元，尚需投资超过4.91亿元[63] 股权结构 - 截至2023年末，公司控股股东为越盛集团，持股比例为74.66%，实际控制人谢百军、谢迅父子合计间接控制公司46.93%股份[22] - 截至2024年4月8日，公司已质押股权合计5009.15万股，占总股本的12.51%，占越盛集团持有公司股份的16.75%[22] 子公司情况 - 2023年公司合并范围新设增加1家子公司浙江越盛储能科技有限公司，持股比例100%，注册资本7000万元[22][23] - 2024年3月末，浙江越盛能源科技有限公司注册资本6000.00万元，持股比例100%[98] 未来展望 - 中证鹏元给予公司稳定的信用评级展望，预计未来业务持续性较好[12] - 需关注煤炭价格波动对盈利能力的影响[91]