华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券""保荐机构"）作为五洲特 种纸业集团股份有限公司（曾用名"衢州五洲特种纸业股份有限公司"，以下简 称"五洲特纸"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》 等有关规定，对五洲特纸2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查， 具体情况如下： （一）实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3416号）核准，五洲特纸公开发 行可转换公司债券6,700,000张，每张面值100元，募集资金总额为人民币67,000.00 万元，扣除本次发行费用人民币1,131.22万元（不含税），募集资金净额为人民 币65,868.78万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司公开发行可转换公 司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]7 ...