资金募集 - 2022年9月15日获核准非公开发行股票批复，向13名特定投资者发行1.27011007亿股，发行价11.81元/股，募集资金总额14.9999999267亿元，净额14.7348599559亿元[5] - 募集资金用于博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）和补充流动资金及偿还银行贷款，项目投资总额24.817266亿元，拟投入募集资金15亿元，净额投入14.73486亿元[7] 投资情况 - 公司分别用1.2亿元、1亿元购买中国银行、农业银行大额存单，与农行签署初始金额8136.16万元的单位协定存款协议[2][5] - 中国银行6000万元3个月大额存单预计年化收益率1.5%，6000万元6个月大额存单预计年化收益率1.7%[11] - 农业银行7000万元1个月大额存单预计年化收益率1.5%，3000万元6个月大额存单预计年化收益率1.7%[11] - 农行单位协定存款预计年化收益率为央行公布的协定存款基准利率基础减10个bp[9] - 公司购买2024年第1期公司类法人客户人民币大额存单，转存金额7000万元，年利率1.5%[13] - 公司购买2024年第3期公司类法人客户人民币大额存单，转存金额3000万元，年利率1.7%[14] - 公司办理协定存款，存款金额8136.16万元，协定存款利率以央行公布的协定存款基准利率为基础减10bp确定[15] 资金管理 - 2024年3月22日公司召开会议审议通过继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，同意使用最高额度不超69000万元闲置募集资金进行现金管理[2][19] - 公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，董事会授权管理层建台账管理投资产品，资金管理部人员及时分析和跟踪，独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况[9][10] 其他说明 - 大额存单计入资产负债表的其他流动资产，协定存款计入银行存款，后续均按摊余成本计量，利息收入分别计入投资收益和冲减财务费用[17] - 公司购买的投资产品属于低风险，但投资收益受市场波动影响存在不确定性，本次现金管理不影响募集资金投资项目开展和主营业务发展，可提高资金使用效率增加收益[18][17] - 本次现金管理的受托方为中国银行、农业银行，均为已上市金融机构，与公司无关联关系，购买的投资产品均属本金保障型，存续期间将加强风险控制和监督[16][15]