现金管理 - 本次现金管理金额11000万元，投向兴业银行8000万元、中信银行3000万元[4][6][7][10] - 2023年10月26日同意用不超35000万元闲置资金现金管理，期限不超12个月[4][18] - 购买产品为保本浮动收益型结构性存款，风险程度低[8][11] - 现金管理受托方为兴业银行和中信银行，与公司无关联关系[4][7][12] 产品收益 - 中国建设银行两笔5000万元定制型结构性存款实际年化利率1.64%、1.62%，收益198291.12元、175439.95元[5] - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04335期投资3000万元，实际年化利率2.5%，收益182876.71元[5] 产品期限与预期收益 - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品期限61天，预期年化收益率1.5%或2.4%[6][10] - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款05707期期限57天，预期年化收益率1.05%-2.43%[6][7][10] - 兴业银行产品起息日2024年9月26日，到期日2024年11月26日[10] - 中信银行产品起息日2024年10月1日，到期日2024年11月27日[10] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额30.94亿元，2024年6月30日为31.71亿元[14] - 2023年12月31日负债总额8.28亿元，2024年6月30日为8.48亿元[14] - 2023年12月31日归属于上市公司股东的净资产21.94亿元，2024年6月30日为22.40亿元[14] - 2023年度经营性活动产生的现金流量净额165.98万元，2024年半年度为7717.98万元[14] 理财情况 - 本次购买理财合计金额1.1亿元[14] - 最近12个月实际投入理财金额合计12.1亿元，实际收回本金9.7亿元，实际收益578.87万元[20] - 最近12个月内单日最高投入金额1.8亿元，占最近一年净资产8.21%[20] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润15.18%[20] - 目前已使用理财额度2.4亿元，尚未使用额度1.1亿元[20]