可转债发行情况 - 本次发行可转换公司债券募集资金总额为60,000.00万元，净额为59,398.23万元[15][60] - 债券起息日为2020年10月30日，期限为六年[12][14] - 可转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[17] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[18] - 转股期自2021年5月5日至2026年10月29日止[23] - 初始转股价格为33.32元/股[24] 业绩数据 - 2023年公司实现合并营业收入18.55亿元，同比下降7.47%[52] - 2023年公司实现利润总额2.30亿元，同比增长28.33%[52] - 2023年公司归属于母公司净利润2.03亿元，同比增长23.43%[52] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利1.86亿元，同比增长47.78%[52] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产19.60亿元，较2022年末增加5.00%；总资产33.85亿元，较2022年末减少1.14%[57] 各业务板块数据 - 2023年制造业营业收入18.39亿元，营业成本12.76亿元，毛利率30.63%，营业收入比上年减少7.10%，营业成本比上年减少12.16%，毛利率增加4.00个百分点[54] - 2023年按摩椅营业收入17.66亿元，营业成本12.17亿元，毛利率31.12%，营业收入比上年减少5.90%，营业成本比上年减少11.33%，毛利率增加4.22个百分点[55] - 2023年内销营业收入8.17亿元，营业成本5.18亿元，毛利率36.57%，营业收入比上年减少5.16%，营业成本比上年减少5.95%，毛利率增加0.53个百分点[55] 募集资金使用情况 - 2023年使用募集资金1635.17万元，截至2023年12月31日，结余募集资金余额57439.07万元[60] - 2023年公司可使用不超30000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，尚有25400.00万元未到期[64] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，累计投资金额38800万元，投资收益321.67万元，期末余额25400万元[65] 项目进展 - 浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目截至期末承诺投入金额59398.23万元，累计投入6950.44万元，投入进度为11.7%[69] - 浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目2025年预计达到预定可使用状态，实施周期延长至2025年[69][72] 财务指标 - 2023年末流动比率为3.34，较2022年末的2.55上升30.98%；速动比率为3.12，较2022年末的2.32上升34.48%[77][78] - 资产负债率从2022年的45.38%下降到2023年的41.71%，下降了8.10%[77][78] 转股及评级情况 - 截至2024年3月31日，累计有144,000元“荣泰转债”转股，累计转股数量4,02股，占转股前已发行股份总额的0.00314%[92] - 截至2024年3月31日，尚未转股的“荣泰转债”金额为599,856,000元，占发行总量的99.9760%[92] - 2024年6月14日公司主体信用等级和“荣泰转债”信用等级评级结果均为“AA -”，评级展望为“稳定”，较前次无变化[86]