信用评级与债券发行 - 公司主体信用等级为AA - ，评级展望稳定，债项信用等级为AA - [7] - 拟申请注册发行不超过33780万元、期限6年的可转换公司债券[22] 业绩数据 - 2020 - 2023年第一季度合并口径营业收入分别为8.73亿、10.98亿、11.86亿、2.90亿元[12] - 2020 - 2023年第一季度合并口径净利润分别为0.87亿、1.42亿、0.97亿、0.34亿元[12] - 2020 - 2023年第一季度合并口径资产负债率分别为29.73%、29.52%、32.15%、30.71%[12] 市场与行业数据 - 约40%的营业收入来源于海外，面临海外市场需求和汇率波动风险[11] - 2016 - 2021年注塑机市场规模从211.59亿元增长至263.04亿元，年均增速为4.3%[38] - 海天塑机集团占据国内注塑机市场份额约47%，泰瑞机器约4%[47] 产能与销售数据 - 2020 - 2022年和2023年第一季度总体产能分别为2997台、3363台、2243台和599台[56] - 2020 - 2022年和2023年第一季度新签订单金额分别为9.58亿元、11.03亿元、12.30亿元和5.49亿元[55] - 2020 - 2022年直销占比分别为57.58%、58.00%和64.40%[57] 成本与费用数据 - 注塑机生产中原材料成本占营业成本比重约87%，2022年整体原材料成本同比增加21.39%[60][61] - 2020 - 2022年公司期间费用分别为1.49亿元、1.78亿元和1.79亿元，期间费用率逐年下降[76][77] 研发与技术数据 - 截至2023年3月末，公司共有110项技术获得国家专利授权，其中发明专利23项[66] - 2020 - 2022年，公司研发投入分别为0.41亿元、0.55亿元和0.62亿元，占比营业收入分别为4.68%、4.98%和5.23%[67] 项目投资与展望 - 拟将2.80亿元募集资金用于泰瑞大型一体化智能制造基地项目，0.58亿元用于补充流动资金[28] - 泰瑞大型一体化智能制造基地项目建成后具备年产5000台注塑机、29台压铸机的生产能力，全部达产后预计新增年销售收入28.37亿元，新增年利润总额3.53亿元[28][29] 股权结构 - 截至2023年3月末，泰德瑞克持有39.58%股权，郑建国直接持有11.69%股权，何英直接持有0.18%股权[19] - 2023年3月末，泰德瑞克由郑建国持股60%，林青云持股40%[87] 财务指标 - 2020 - 2022年末及2023年3月末，公司所有者权益分别为10.61亿元、13.31亿元、13.50亿元和13.84亿元[94] - 2020 - 2022年末及2023年3月末，公司负债总额分别为4.49亿元、5.57亿元、6.40亿元和6.13亿元[94] - 2020 - 2022年末及2023年3月末，公司刚性债务分别为1.16亿元、1.60亿元、1.58亿元和1.68亿元[95]