股本与股东 - 公司注册资本为295,567,442元，截至2023年12月31日总股本为295,567,442股[13][16] - 截至2023年12月31日，泰德瑞克持股117,054,418股，占比39.60%[18] - 截至2023年12月31日，前十大股东合计持股203,833,206股，占比68.96%，限售股30,000,000股[18] 财务数据 - 2023年度公司营业收入100,194.51万元，净利润8,583.68万元[32] - 2023年度经营活动现金流量净额为10,456.87万元，投资活动为 - 25,178.23万元，筹资活动为23,916.66万元[32] - 2023 - 2021年速动比率分别为1.01倍、1.43倍、1.99倍[35] - 2023 - 2021年母公司资产负债率分别为40.59%、34.63%、33.02%[35] - 2023 - 2021年合并资产负债率分别为40.35%、32.15%、29.52%[35] - 2023 - 2021年应收账款周转率分别为2.75次/年、3.73次/年、3.84次/年[35] - 2023 - 2021年存货周转率分别为2.15次/年、2.68次/年、2.52次/年[35] - 2023 - 2021年每股净资产分别为4.72元、4.57元、4.5元[35] - 2023年度归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为6.27%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元/股[36] - 2021 - 2023年度，公司营业收入分别为109,758.65万元、118,589.73万元和100,194.51万元[60] - 2021 - 2023年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为14,221.34万元、9,667.56万元和8,583.68万元[60] - 2021 - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为20,991.04万元、767.38万元、10,456.87万元[69] - 2021 - 2023年公司扣除非经常性损益前后孰低的加权平均净资产收益率分别为7.15%、9.70%、6.27%，最近3个会计年度平均不低于6.00%[70] - 2021年末、2022年末和2023年末，公司存货账面价值分别为32831.54万元、32299.23万元和31190.16万元，占流动资产的比例分别为23.13%、26.27%和25.07%[125] 发行情况 - 本次向不特定对象发行可转债募集资金为33,780.00万元[68] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起六年[87] - 本次发行的可转债每张面值为100元，按面值发行[88] - 新世纪评级给予公司主体信用等级为AA -，评级展望为“稳定”，本次发行的可转债信用等级为AA - [90] 项目情况 - 本次募集资金用于年产29台压铸机、5000台注塑高端装备建设项目和补充流动资金[64] - 泰瑞大型一体化智能制造基地项目年产29台压铸机、5000台注塑高端装备[83] - 募集资金投资项目达产后，预计新增5000台注塑机和29台压铸机产能[127][128][129] - 募集资金投资项目全部达产后，预计年销售收入283700.00万元，年利润总额35272.35万元[129] 其他信息 - 公司主要产品为NEO系列及Dream系列注塑机，包括肘杆式、二板式、全电动、多组分注塑机[20] - 公司于2022年进军一体化压铸领域，聚焦大型中高端压铸机装备[143] - 公司储备液压肘杆式全系列、二板系列、全电动和多组分系列产品[144] - 《特种工程聚合物高性能注射成形技术及装备项目》等多个项目获省级奖项或入选相关计划[145] - 公司拥有4家海外子公司、75家境内外代理商和经销商，覆盖全球38个国家[148]