募集资金情况 - 2022年4月18日公司公开发行普通股83,291,852股，每股发行价11.86元，募资987,841,364.72元，净额854,561,800元[21] - 截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入644,010,545.61元，其中募集资金581,050,895.17元，银行承兑汇票62,959,650.44元[22] - 2023年度公司对募集资金项目投入232,287,781.36元，其中募集资金194,534,939.11元，银行承兑汇票62,959,650.44元[22] - 截止2023年12月31日，公司募集资金余额为294,679,967.55元[22] - 公司募集资金净额为8.545618亿元，期初存放金额与净额差异2986.447038万元系发行费用[33] - 截至2023年12月31日，募集资金初时存放8.8442627038亿元，期末余额2.9467996755亿元[33] 项目资金使用 - 智能成套电气设备产业基地建设项目累计使用募集资金242,684,700元[23] - 110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目累计使用募集资金73,305,900元[23] - 低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目累计使用募集资金128,326,800元[23] - 研发中心及信息化建设项目累计使用募集资金62,500,000元[23] - 智控设备及金属制品智能工厂建设项目(一期)累计使用募集资金147,744,400元[23] - 补充流动资金累计使用募集资金200,000,000元[23] 资金管理与收益 - 2023年12月31日公司现金管理余额2.9467996755亿元，均为活期协议存款[34] - 结构性存款赎回累计收益121.894932万元，本期截止期末赎回收益10.783562万元[35] 账户与协议 - 2022年6月22日公司注销招商银行重庆长寿支行专户，开设哈尔滨银行重庆分行新专户[29] - 2022年4月18日和7月3日，公司与银行、中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》[28] 项目变更 - 2022年6月15日，公司通过变更部分募投项目实施地点议案[40] - 2023年注销中信银行重庆分行营业部、中国农业银行重庆长寿支行等专户[28][29] - 2023年3月27日公司将部分首次公开发行股票募投项目预定可使用状态日期延期[41] - 2023年10月25日公司变更部分募集资金用途并实施新募投项目[45] - 研发中心及信息化建设项目实施地点变更，新增重庆市长寿区化北路9号等多地[44] 资金置换与管理 - 公司已置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金63,054,300.00元[55] - 公司使用不超47,000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[55] 项目效益 - 部分项目2024年4月投入3,305,900.00元，实现效益比例49.17%[50] - 部分项目预计2025年效益比例34.12%[50] 其他 - 公司1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，需知会保荐代表人[30] - 补充流动资金项目累计投入超承诺金额，因专户产生利息[55] - 原募投项目募集资金147,744,400元，本年度实际投入和累计投入均为50,412,937.94元，累计投入占比34.12%[57] - 2023年公司调减“智能成套电气设备产业基地建设项目”资金，投入“智控设备及金属制品智能工厂建设项目”[61] - 2023年10月27日公司公告变更部分募集资金用途并实施新募投项目[61] - 2023年11月02日公司公告中信证券关于变更部分募集资金用途投入新项目核查意见（更新后）[61]