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万丰股份:2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
万丰股份万丰股份(SH:603172)2024-04-22 10:53

募集资金情况 - 公司首次公开发行3338万股,发行价14.58元/股,募集资金总额48668.04万元,净额42058.99万元[1] - 截至2023年12月31日,募投项目支出116547424.05元,2023年支出95248399.13元[2] - 截至2023年12月31日,利息收入扣除手续费4690045.43元,募集资金余额308732555.16元[2][3] - 专户余额分别为60428744.01元、0元、248303811.15元,合计308732555.16元[5][6][7] 项目投入情况 - 年产1万吨分散染料技改提升项目投资总额36000.00万元,拟投入募集资金27553.25万元,自筹资金预先投入2092.80万元[12] - 研发中心建设项目投资总额8000.00万元,拟投入募集资金6063.25万元,自筹资金预先投入37.10万元[12] - 补充流动资金项目投资总额11000.00万元,拟投入募集资金8442.50万元,自筹资金无预先投入[12] - 年产1万吨分散染料技改提升项目本年度投入3075.01万元,截至期末累计投入进度11.16%[30] - 研发中心建设项目本年度投入79.80万元,截至期末累计投入进度1.32%[30] - 补充流动资金项目本年度投入8499.93万元,截至期末累计投入进度100.68%[30] 资金使用决策 - 2023年5月27日,公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金2605.69万元[9] - 2023年公司同意使用不超过40000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,截至12月31日未进行相关投资[15][16] - 2023年5月27日公司召开会议审议通过调整募投项目拟投入募集资金金额的议案[19] - 2023年5月27日公司召开会议审议通过使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案[19] 资金使用问题及评价 - 2023年9月20日公司误将117846.00元募集资金用于支付技术服务费和维修费,分别于9月29日转回17846.00元、10月5日转回100000.00元[23] - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目、对外转让或置换情况[20][21] - 会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[24] - 保荐机构认为公司2023年度虽有不规范使用情况但已改正,总体符合相关规定[25]