可转债募集资金情况 - 公司发行9924240张可转债，募集资金总额9.92424亿元，实收净额9.8032635144亿元，2019年11月22日到位[2] - 发行费用含承销及保荐费等，实际募集资金净额9.7927635144亿元[3] - 2019 - 2021年分别支付承销及保荐费、部分律师费等发行费用[4] 专户资金情况 - 2024年半年度上期专户结余1.1903072155亿元，补充流动资金2.3亿元，上期余额3.4903072155亿元[6] - 2024年半年度募投项目支出1.4615335857亿元，专户手续费支出6410.95元，利息收入14.438622万元[6] - 截至2024年6月30日，专户结余5301.533825万元，补充流动资金1.5亿元后余额2.0301533825亿元[6] 项目资金使用情况 - 截至2024年6月30日，常熟汽车内饰件生产线扩建项目累计使用1.130415亿元，占比80.73%[7] - 截至2024年6月30日，余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目累计使用2.128956亿元，占比98.14%[7] - 截至2024年6月30日，上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目累计使用7783.68万元，占比100.61%[7] 项目变更情况 - 公司将“常熟汽饰内饰件生产线扩建项目”实施主体变更为“常熟常春汽车零部件有限公司”[11] - 2023年4月，公司将“上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目”剩余募集资金18783.07万元用于“肇庆常春汽车零部件有限公司年产10万套汽车内外饰件项目”[11][12] - 2023年6月，公司将“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”剩余募集资金16208.72万元用于“安庆市常春汽车内饰件有限公司年产80万套汽车内饰件项目”[13] - 2023年11月，公司将“余姚年产54.01万套/件汽车内饰件生产项目”剩余募集资金9018.16万元用于“沈阳市常春汽车零部件有限公司年产27万套宝马G78&NA6零部件项目”[14] 项目结项情况 - 上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目于2024年5月结项，对应专户于2024年5月24日销户[15] - 常熟汽车内饰件生产线扩建项目于2024年7月30日结项，对应专户同日销户[17] 整体资金使用情况 - 公司可转债募集资金承诺投资项目承诺投资金额为99242.41万元，实际募集资金数额（扣除含税发行费用后）为97927.64万元[18] - 截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目实际投资总额为79619.83万元，本报告期内实际使用14615.34万元[20] 资金置换与补充情况 - 2019年12月公司同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金13101.41万元[21] - 2022年11月公司同意用最高不超40000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年11月提前归还[22] - 2023年11月公司同意用最高不超30000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[22] - 截至2024年6月30日，已使用可转债募集资金暂时补流15000万元[23] 现金管理情况 - 2023年11月公司同意用最高不超10000万元闲置募集资金进行现金管理[24] 其他情况 - 截至2024年6月30日，公司无超募资金用于永久补充流动资金、归还贷款、在建及新项目情况[25][26] - 截至2024年6月30日，可转债募集资金无将募投项目节余资金用于其他项目情况[27] - 常熟汽车内饰件生产线扩建项目节余募集资金116.22万元，计划用于安庆项目[27] - 2024年2月公司收到监管部门警示函，原因是募投项目未如期完成且信息披露不及时[40] - 公司整改措施包括提升募集资金管理及信息披露治理、组织相关人员培训[40][41] 项目效益与进度情况 - 募集资金总额为97,927.64万元，本年度投入14,615.34万元，已累计投入79,619.83万元[44] - 变更用途的募集资金总额为44,009.95万元，占比44.94%[44] - 常熟汽车内饰件生产线扩建项目截至期末投入进度80.73%，本报告期营收4,425.84万元、净利润715.73万元，项目可行性发生重大变化[44] - 余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目截至期末投入进度98.14%，本报告期营收17,262.23万元、净利润359.49万元，项目可行性发生重大变化[44] - 上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目截至期末投入进度100.61%，本报告期营收3,566.78万元、净利润232.16万元，项目可行性发生重大变化[44] - 肇庆年产10万套/件汽车内饰件项目截至期末投入进度72.36%，项目可行性未发生重大变化[44] - 截至2024年6月30日，募集资金结余金额为20301.53万元，原因是募集资金投资项目未执行完毕[45] - 安庆常春年产80万套汽车内饰件项目拟投入16208.72万元，投资进度81.29%，预计2025年12月达预定可使用状态[45][51] - 沈阳年产27万套宝马G78&NA6零部件项目拟投入9018.16万元，投资进度7.48%，预计2027年4月达预定可使用状态[45][51] - 肇庆年产10万套汽车内饰件项目拟投入18783.07万元，投资进度72.36%，预计2024年10月达预定可使用状态[51] - 三个变更后项目合计拟投入44009.95万元，实际累计投入27442.44万元，投资进度62.36%[51] - 常熟、余姚、上饶项目因当地整车厂发展不如预期，项目可行性变化进行募投变更，未达预计效益[45][46][47][48] - 肇庆、安庆、沈阳项目处于建设期，无需核算效益[49]