资金募集 - 公司发行9,924,240张可转债，募集资金总额992,424,000元，实收净额980,326,351.44元[13] - 发行费用中承销及保荐费含税12,097,648.56元、律师费含税600,000元等，实际募集资金净额979,276,351.44元[14] 资金使用与结余 - 2023年初募集资金专户结余157,685,300元，上期余额557,685,300元[17] - 2023年募投项目支出210,073,498.16元，专户手续费支出8,376.31元[17] - 2023年补充流动资金230,000,000元，购买理财产品128,000,000元[17] - 2023年专户利息收入329,843.96元，理财产品投资收益利得1,097,452.06元[17] - 截至2023年12月31日，募集资金专户结余119,030,721.55元，余额349,030,721.55元[17] 项目投资进度 - 常熟汽车内饰件生产线扩建项目累计使用94,155,900元，占比67.24%[19] - 余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目累计使用182,860,800元，占比84.29%[19] - 上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目累计使用募集资金7191.66万元，占计划投入金额比重92.96%[20] - 重庆年产10万套/件汽车内饰件项目累计使用募集资金9464.13万元，占计划投入金额比重20.39%[20] - 安庆年产80万套汽车内饰件项目累计使用募集资金8847.03万元，占计划投入金额比重54.58%[20] - 偿还银行贷款及补充流动资金累计使用募集资金11800万元，占计划投入金额比重100%[20] - 2023年1月1日至12月31日累计使用募集资金65004.49万元[20] 项目资金变更 - 2023年将上饶项目18,783.07万元转投肇庆项目[34] - 2023年将常熟项目16,208.72万元转投安庆项目，余姚项目9,018.16万元转投沈阳项目[35] 理财收益 - 2023年中信银行理财0.68亿元，预计年化收益率1.30% - 3.15%，获收益466,219.18元[41] - 公司购买中国建设银行苏州分行单位人民币结构性存款13378期金额0.6亿元，预计年化收益率1.50%-3.20%，获收益631,232.88元[42] - 公司购买人民币定制型结构性存款金额1.28亿元，获收益1,097,452.06元[42] 项目未达进度原因 - 2021 - 2022年，因下游整车厂发展不如预期，公司放缓三个募投项目资金投入[50] - 2023年起，三地销量同比下滑，公司变更三个募投项目资金投向[50] 未来措施 - 公司将邀请券商及律师对相关部门及人员进行募集资金管理和使用培训，不定期组织管理人员学习法律法规[54]