财务审计 - 立信会计师事务所于2024年4月26日对上海电影公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[5] 资金占用及往来 - 上海电影公司管理层编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[5] 其他应收款 - 上海上影影视科技发展有限公司其他应收款年初、年末余额均为9.35万元[11] - 上海永乐股份有限公司其他应收款年初、年末余额均为13.00万元[11] - 上海影城有限公司其他应收款为488.47[12] - 上海永华影城有限公司其他应收款为1815.18，新增335.50[12] - 杭州上影电影放映有限公司其他应收款为953.83，较之前增加769.49[12] - 成都上影时代天街影城管理有限公司其他应收款为1619.05，较之前增加1609.75[13] - 昆明上影影城管理有限公司其他应收款为1313.25，较之前减少73.80[13] - 西安上影影城管理有限公司其他应收款为1660.01，较之前增加35.43[13] - 嘉兴上影影院管理有限公司其他应收款为1338.20，较之前增加20.87[13] - 青岛上影影城其他应收款为1701.70，较之前减少34.47[13] 应收账款 - 上海电影（集团）有限公司应收账款年初余额186.66万元，年度发生金额578.16万元，偿还累计发生金额17.00万元，年末余额747.82万元[11] - 上海上影影视科技发展有限公司应收账款年初余额1.18万元，年度发生金额15.24万元，年末余额16.42万元[11] - 上海永乐股份有限公司应收账款年度发生金额25.00万元，年末余额25.00万元[11] - 上海上影影视文化交流有限公司应收账款年度发生金额1.35万元，偿还累计发生金额0.87万元，年末余额0.48万元[11] - 上海电影制片厂有限公司应收账款年度发生金额0.52万元，偿还累计发生金额0.38万元，年末余额0.14万元[11] 预付款项 - 上海永乐聚河供应链管理股份有限公司预付款项年初余额3.82万元，年度发生金额0.64万元，偿还累计发生金额0.16万元，年末余额4.30万元[11] - 上海上影影视科技发展有限公司预付款项为9.38[12] - 上海美术电影制片厂有限公司预付款项为36.50，较之前增加16.75[12] 其他应收往来款 - 各子公司其他应收往来款总计金额为31335.32[15] - 各子公司其他应收往来款中对应数据为1809.78和2693.92[15] - 各子公司其他应收往来款最终金额为30451.18[15] - 北京影龙影城其他应收往来款为1829.51[14] - 沭阳上影影城其他应收往来款为201.42[14] - 天津天河上影其他应收往来款为3236.63[14] - 昆明上影广福其他应收往来款为545.77[14] - 昆山上影影城其他应收往来款为505.64[14] - 南通上影影院其他应收往来款为1023.18[14] - 天津上影电影放映有限公司其他应收往来款为2439.26[14]