财务公司存款 - 2023年7月31日余额502,149.79万元，8 - 12月增5,366,148.51万元减5,057,816.01万元，期末810,482.28万元，收息费2,835.89万元[6] - 2023年期初余额77,899.02万元，1 - 7月增387,140.63万元减417,662.90万元，7月31日余额78,845.17万元，付息费330.33万元[11] 借款 - 2023年7月31日短期借款余额191,839.15万元，8 - 12月增210,285.69万元减274,400.00万元，期末127,724.84万元，付息费2,829.07万元[6] - 2023年8 - 12月长期借款增13,712.35万元，期末13,712.35万元，付息费3.58万元[6] - 2023年期初向财务公司借款余额161,150.00万元，1 - 7月增151,650.00万元减56,900.00万元，7月31日余额175,650.00万元，收息费1,957.51万元[11] 票据贴现 - 2023年7月31日余额26,364.45万元，8 - 12月增6,657.70万元减29,637.14万元，期末3,385.00万元，付息费201.99万元[6] - 2023年期初余额3,217.31万元，1 - 7月增6,618.83万元减7,250.92万元，7月31日余额2,585.23万元，收息费45.01万元[11] 委托贷款 - 2023年期初余额16,230.00万元，1 - 7月增1,830.00万元减1,830.00万元，7月31日余额16,230.00万元，收息费81.32万元[11] 代开业务 - 2023年7月31日代开保函、汇票等余额273,474.51万元，8 - 12月增156,555.70万元减85,841.49万元，期末344,188.72万元，付息费854.62万元[6] - 2023年期初代开保函、汇票及金融咨询等服务余额45,632.21万元，1 - 7月增28,488.49万元减41,766.42万元，7月31日余额32,354.27万元，收息费27.04万元[11]