王府井集团股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易 所有关法律法规规定，现将本公司截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用 的情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 报告期内，公司使用募集资金 94,452,571.53 元，暂时补充流动资金余额为 1,600,000,000.00 元。截至报告期末，募集资金已累计使用 2,088,961,190.49 元（不含临时补充流动资金），募集资金账户余额为 57,953,633.50 元（含利息）。 二、募集资金的存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于 2021 年 12 月 6 日汇入 公司开立于中国工商银行股份有限公司北京王府井支行下属中国工商银行股份 有限公司北京国家文化与金融合作示范区金街支行的募集资金专用账户，账号为 0200000729 ...