委托理财 - 公司2023年初对宝信托有限责任公司委托理财资金余额为20000万元，利息为606.5万元，偿还累计发生额为20606.5万元[9] 应收账款 - 公司2023年初对江西新旭特殊材料应收账款为41342.32万元，年度累计发生额为55822.59万元，偿还累计发生额为99.50万元，年末余额为7065.4万元[9] - 公司2023年初对余凤翔带钢有限应收账款为2784.45万元，年度累计发生额为25504.4万元，偿还累计发生额为24788.80万元，年末余额为3500.00万元[9] - 公司2023年初对新钢福利企业应收账款为6.61万元，偿还累计发生额为6.61万元[9] - 公司2023年初对新余新钢福利企业等应收账款为290.7万元，年度累计发生额为414.45万元，偿还累计发生额为405.16万元，年末余额为300.00万元[9] - 公司2023年初对某公司应收账款为4.34万元，年度累计发生额为5093.82万元，偿还累计发生额为4.34万元，年末余额为5093.82万元[9] - 公司2023年初对江西新鑫金属材料应收账款为21855.26万元，年度累计发生额为34418.94万元，偿还累计发生额为6274.2万元[9] - 公司2023年初对某公司应收账款为5.30万元，年度累计发生额为331.24万元，偿还累计发生额为4516.86万元，年末余额为819.68万元[9] - 公司2023年初对新钢金属有限公应收账款为0.39万元[9] - 公司2023年对会齐奥矿品有限应收账款累计发生额为3.37万元，对高齐祥矿品有限应收账款累计发生额为3.56万元[9] 融资应收款项及其他资产 - 公司对C西新鑫金属材料有限公司的融资应收款项为2129.7[10] - 公司对西新钢建设有限责任公司的其他流动资产为4097.72，其中包含2042.30和2000.00，占比分别未提及[10] 预付账款 - 公司对上海宝钢钢材贸易有限公司的预付账款为2967.58，其中2723.79为某部分金额，243.79为另一部分金额[10] - 公司对天津宝钢钢材配送的预付账款为1169.84，其中包含4.48和1165.36[10] - 公司对武汉宝钢华中贸易有限公司的预付账款为681.73，其中364.93为某部分金额，316.80为另一部分金额[10] - 公司对某钢铁股份有限公司的预付账款为1790.73，其中1769.32为某部分金额，21.41为另一部分金额[10] 与控股股东及其附属企业往来 - 2023年初公司与控股股东及其附属企业往来资金余额为7758.55[10] - 2023年度公司与控股股东及其附属企业往来累计发生金额（不含利息）为35.01[10] - 2023年度公司与控股股东及其附属企业往来资金的利息为6504.70[10] - 2023年末公司与控股股东及其附属企业往来资金余额为288.86[10] 其他往来款项 - 2023年末往来资金余额有203.65等不同数值[11] - 2023年度偿还累计发生额有182.45、0.17等数值[11] - 2023年度往来资金的利息有5521.74等数值[11] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）有0.18、2.00等数值[11] - 2023年初往来资金有82.45、203.65等数值[11] - 部分往来款项涉及比例为50.00%、20.00%等[11] - 存在勾销业务、资金往来、购销业务等往来形成原因[11] - 往来方包括海宝信软件股份有、德天工贸有限公司等[11] - 往来性质有经营性占用、经营性往来等[11] - 核算科目涉及其他非流动资产、其他应收款等[11] 事务所及人员信息 - 会计师事务所执业证书编号为001782[13] - 会计师事务所准予执业证书编号为201000[13] - 会计师事务所准执业日期为2013年1月[13] - 注册会计师证书编号为420100050243，发证日期2017年7月[18] - 注册会计师证书编号为420100050863[21][22]