业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东净利润为2429.87万元，扣非后为1293.03万元[42] 发行情况 - 公司以简易程序向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[13] - 发行对象不超过35名特定投资者[17][29] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[20] - 授权董事会决定融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票发行，有效期至2024年年度股东大会[28] - 发行对象认购股份限售期为自发行结束之日起6个月[34] - 拟募集资金25000万元，主要投资于“龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目”[36] - 拟投入募集资金21000万元，其余用于补充流动资金[37] 假设数据 - 假设2024年12月末完成发行[41] - 截至预案出具日总股本为538400659股[41] - 假设发行股票数量为4500.00万股[41] - 假设发行募集资金总额为25000.00万元[42] - 假设2024年净利润相比2023年有增长10%、持平、下降10%三种情形[42] - 发行后总股本变为583400659股[43] 未来展望 - 本次发行完成后短期内每股收益和净资产收益率存在被摊薄风险[46] - 本次发行符合行业发展趋势和公司未来发展规划[47] - 募投项目能增强公司核心竞争力和持续盈利能力[50] 业务情况 - 公司目前有电力、天然气、自来水、综合能源、宾馆五大业务[48] - 本次发行完成后公司业务范围和主营业务无重大变化[49] 其他策略 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划完善利润分配政策[52] - 公司将规范募集资金管理确保专款专用[51] - 公司董事和高级管理人员作出多项填补回报相关承诺[55] - 公司将优化治理结构加强内部控制[54]