业绩承诺情况 - 交易对方承诺鼎元生态2021 - 2024年扣非净利润分别不低于10941万元、11552万元、12118万元、13450万元[3] - 2023年鼎元生态扣非净利润12527.6万元，业绩承诺完成率103.38%，2021 - 2022年完成率分别为102.88%、100.18%[3] 财务数据 - 2023年货币资金27310.81万元，占比8.44%，较2022年变动2.83%，较2021年变动 - 35.58%[7] - 2023年应收账款23601.43万元，占比7.30%，较2022年变动33.59%，较2021年变动0.75%[7] - 2023年营业收入77641.52万元，较2022年增长1.60%[10] - 2023年研发费用1490.22万元，较2022年增长43.85%[10] - 2023年归属于母公司股东的净利润12620.54万元，较2022年增长7.73%[11] 业务数据 - 2023年绿源环境渗滤液整体处理量较2022年增长37.97%[11] - 2023年垃圾焚烧发电业务因进场生活垃圾处理量减少等，垃圾处理收入减少593.87万元，发电收入减少1110.44万元[88] - 2023年宏泽热电净利润较2022年减少，因成本增大[90] - 2023年绿源环境净利润较以前年度增长大，因渗滤液处理量增长及浓缩液项目计算保底水量[94] 募投项目情况 - 截至2023年末20个募投项目募集资金未使用完成，超10个项目投入进度在50% - 80%[102] - 部分项目结算进度慢因政府资料缺失和财政资金紧张，部分项目募集资金结余大因中央资金后期注入[111] - 公司拟加强与政府沟通推进财审，开通“绿色通道”加快支付进度，确定结余资金用于补充流动资金[112] 应收账款与合同资产 - 2023年末公司应收账款期末账面余额19亿元，较期初同比增加26%，已计提坏账准备1.17亿元，周转天数71.16天，较上年增加约22天[129] - 2023年末公司合同资产期末账面余额5.18亿元，较期初同比增加28%，已计提坏账准备1.47亿元[129] 资金与现金流 - 公司2024年预计日常经营活动资金流入91.34亿元，融资资金流入64.31亿元[169] - 2024年预计资金流出总计173.31亿元，包括生产成本费用、对外投资等方面[169]