募资情况 - 公司非公开发行170,454,545股，发行价17.60元/股，募集资金总额2,999,999,992.00元，净额2,966,865,208.65元，于2022年10月25日到位[2] 项目投资 - 车载特种发射装备项目投资总额119,995.89万元，调整后募资投入92,686.52万元[3] - 轨道交通项目投资总额39,147.32万元，调整前后募资投入均为28,000.00万元[3] - 收购湘电动力29.98%股权需86,188.24万元，调整前后募资投入不变[3] - 补充流动资金需89,811.76万元，调整前后募资投入不变[3] 账户余额 - 截至2024年6月30日，华夏银行湘潭分行专户余额68,974,973.59元[4] - 截至2024年6月30日，建行湘潭市分行专户余额5,931,201.13元[4] - 截至2024年6月30日，中行湘潭分行专户余额63,727,259.42元[4] 项目投入 - 车载特种发射装备项目2024年半年度投入14,894.75万元，累计投入60,658.02万元[8] - 轨道交通项目2024年半年度投入1,952.85万元，累计投入16,963.89万元[8] - 募集资金2024年半年度投入16,847.6万元，已累计投入253,621.91万元[16] 资金使用 - 公司募集资金89,811.76万元用于补充流动资金，2022年已使用该金额补充流动资金[9] - 2023年4月10日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金310,029,456.36元及已支付发行费用的自筹资金1,866,037.70元[9] - 2022年11月30日，公司审议通过使用不超过70,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年12月使用30,000.00万元，2023年1月使用40,000.00万元，2023年11月20日全部归还[11] - 2024年3月4日，公司审议通过使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[12] 项目进度 - 车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -32,028.50万元，投入进度65.44%[16] - 轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -11,036.11万元，投入进度60.59%[16] - 收购湖南湘电动力有限公司29.98%股权项目累计投入金额与承诺投入金额无差额，投入进度100%[16] - 补充流动资金项目累计投入金额与承诺投入金额无差额，投入进度100%[16] 项目延期 - 公司将“轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化建设”项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月[16] 项目决策 - 2022年11月17日公司同意新增全资子公司湘电动力为募投项目实施主体，并提供不超项目最高募集资金拟投资金额的无息借款[17] - 2022年11月17日公司同意通过银行承兑汇票以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换[17] - 2022年11月17日公司同意根据实际情况调整部分募投项目募集资金金额[17] - 2024年4月29日公司同意新增控股子公司机电工程为募投项目实施主体，并提供不超项目最高募集资金拟投资金额的借款，借款利率按LPR计算[17]