股权与注册资本 - 截至2024年3月31日，江铜集团持有公司43.72%股份[9] - 财务公司注册资本26亿元，江铜集团注册资本67.30亿元[9][11] 财务数据 - 截至2023年9月30日，江铜集团未经审计总资产2564.93亿元，净资产960.35亿元，资产负债率62.56%，2023年1 - 9月营收4249.21亿元，净利润52.79亿元[9] - 2023年1 - 12月，财务公司经审计总资产300.91亿元，净资产45.64亿元，营业收入5.21亿元，净利润4.06亿元[11] - 截至2024年3月底，财务公司未经审计总资产199.42亿元，净资产46.37亿元，2024年1 - 3月营业收入1.00亿元，净利润0.72亿元[11] - 2021 - 2023年及2024年1 - 3月，财务公司向江铜集团提供金融服务的过往每日贷款最高余额分别为19.23亿元、27.15亿元、28.99亿元、23.93亿元[15] 协议签署 - 2023年12月29日，财务公司与江铜集团签署有效期2024年1月1日至2026年12月31日的《金融服务协议》[3][6] - 2024年4月26日，财务公司与江铜集团签署《金融服务协议之补充协议》[3][6] 决策审批 - 2024年4月26日，公司第九届董事会第三十次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过金融服务协议议案，关联董事回避表决[18] - 本次关联交易经公司独立董事专门会议事先审议，以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过并提交董事会[18] - 本次关联交易未达须提请股东大会审批情形，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议[5][7][8][18] 业务调整与风险控制 - 2024 - 2026年江铜集团转入财务公司每日贷款余额原不超24亿元，现调整为不超35亿元[3][11][12] - 财务公司确保向江铜集团借贷及融资服务总结余不超江铜集团存款总余额，每日贷款余额不超各年度上限[14] - 风险管理委员会对金融服务协议相关交易各阶段进行风险评估并接受独立审核委员会定期审核[14] - 江铜集团为其及成员单位在财务公司的贷款提供担保[14] - 公司确保遵守控制财务风险内部指引、监管法律法规，财务公司业务审批不受江铜集团影响[14] - 截至2023年12月31日，财务公司按规定经营，风险管理无重大缺陷[17] - 江铜集团净存款转入财务公司利于补充资源、提高获利能力，风险控制措施可保证资产不受损失[17]