募集资金情况 - 公司非公开发行A股136,540,962股，发行价7.69元/股，募集资金总额1,049,999,997.78元，净额1,030,224,950.10元[2] - 2024年1 - 6月，募集资金专户支出290,001,225.00元，临时补充流动资金290,000,000.00元，支付手续费1,225.00元，归还300,000,000.00元，收到利息729,215.94元[2] - 截至2024年6月30日，累计投入募投项目资金518,401,134.13元（含置换自筹资金190,913,800.00元）[3] - 截至2024年6月30日，支付超募净额部分发行费用2,020,047.72元，累计手续费6,452.11元，累计利息8,487,497.41元，永久补充流动资金165,654,901.62元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金余额354,649,959.65元，临时补充流动资金290,000,000.00元，专用账户余额64,649,959.65元[4] 募投项目情况 - 广东以诺终端智能制造项目承诺投资56300.00万元，累计投入21565.01万元，进度38.30%[21] - 深圳中诺TWS项目承诺投资17200.00万元，已累计投入749.12万元，项目已终止[21] - “偿还公司债券”项目承诺投资10000.00万元，累计投入10000.00万元，进度100%[21] - 补充流动资金承诺投资19522.50万元，累计投入19525.98万元，进度100.02%[21] 资金使用与变更 - 公司使用19091.38万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[12] - 2023年公司同意使用不超3亿元闲置募集资金临时补流，2024年5月13日已全额归还[12][13] - 2024年公司再次同意使用不超3亿元闲置募集资金临时补流，截至6月30日实际使用2.9亿元[13] - 公司变更募投项目，终止深圳中诺TWS项目，将16565.49万元剩余募集资金永久补流[16] - 募集资金总额103022.50万元，变更用途的募集资金总额16565.49万元，占比16.08%[21] 未来展望 - 公司决定再次延长募投项目建设周期，预计达到可使用状态日期延期至2024年11月19日，存在无法按时达到可使用状态风险[23] - 2022年以来消费类电子市场持续疲软，2024年有温和增长，行业受宏观经济影响大[24] - 子公司广东以诺通讯现有产能能满足目前订单需求，短期内无需增加机器设备投入[24] - 若消费电子需求回升或客户拓展及新增手机订单不及预期，募投项目可行性可能重大变化[24] - 公司将密切跟踪市场环境变化，评估对募投项目可行性影响并及时披露信息[24]