募集资金总体情况 - 2021年公司非公开发行A股136,540,962股，发行价7.69元/股，募集资金总额1,049,999,997.78元，净额1,030,224,950.10元[1] - 变更用途的募集资金总额为16,565.49万元，比例为16.08%[24] 2023年募集资金收支 - 2023年度募集资金专户支出331,549,105.94元，含募投项目新增投入31,548,105.94元、临时补充流动资金300,000,000.00元等[2] - 2023年度临时补充流动资金归还300,000,000.00元，专户收到利息1,437,246.05元[2] 截至2023年底资金情况 - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目资金518,401,134.13元，含置换自筹资金190,913,800.00元[2] - 截至2023年12月31日，累计支付其他发行费用2,020,047.72元、银行手续费5,227.11元，收到利息7,758,281.47元[2] - 截至2023年12月31日，永久补充流动资金165,654,901.62元，募集资金余额353,921,968.71元[3] - 截至2023年12月31日，使用闲置资金临时补充流动资金300,000,000.00元，专户余额53,921,968.71元[3] - 截至2023年12月31日，华夏银行和东莞银行账户募集资金存放余额分别为53,905,528.28元和16,440.43元[7] - 截至2023年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补流3亿元[12] - 截至2023年12月31日，公司无使用闲置募集资金现金管理情况[13] 募投项目情况 - 广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目承诺投资56,300.00万元，截至期末累计投入21,565.01万元，投资进度38.30%[24] - 深圳市中诺通讯有限公司TWS智能制造建设项目已终止，调整后投资749.12万元，已全部投入[24] - 偿还公司债券承诺投资10,000.00万元，已全部投入，投资进度100.00%[24] - 补充流动资金承诺投资19,522.50万元，截至期末累计投入19,525.98万元，投资进度100.02%[24] - 永久补充流动资金调整后投资16,543.37万元，截至期末累计投入16,565.49万元，投资进度100.13%[24] 项目进展与决策 - 2022年公司变更募投项目，终止深圳市中诺通讯有限公司TWS智能制造建设项目，剩余16,565.49万元永久补充流动资金[17] - 保荐机构发现“广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目”自2023年4月7日以来未再投入募集资金[20] - 公司决定再次延长广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目建设周期至2024年11月19日[24][26] 其他资金相关 - 2022年6月1日公司审议通过使用不超3亿元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[11] - 2023年5月15日公司将3亿元临时补流募集资金全额归还专户[12] - 2023年5月22日公司再次审议通过使用不超3亿元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[12] - 2022年8月12日，募投项目“偿还公司债券”专项账户节余利息282,630.98元划转至公司募集资金账户[14] - 2023年公司无新增募投项目结项和节余募集资金[14] - 截至2023年12月31日，公司无募投项目对外转让或置换情况[18] - 本次发行费用1,977.50万元（不含税），从补充流动资金项目中扣除[28] - 补充流动资金和永久补充流动资金项目投资进度大于100%，因专户产生利息[28][29][32]