会议召开情况 - 2023年度公司召开7次董事会，审议29项议案并落实[6] - 2023年公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[8] - 2023年监事会召开四次会议和两次临时会议，审议多项报告及议案且均已落实[33] 财务审计情况 - 安永华明会计师事务所于2024年4月1日对公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[12][18] - 2023年度拟继续聘请安永华明会计师事务所为审计机构[74] - 公司拟聘任立信会计师事务所为2024年度财务报表及内部控制的审计机构[186] 担保情况 - 截至2023年12月31日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为19.91亿元，2024年1月22日变更为9.62亿元[75][101][125][144][145] - 公司对控股子公司提供担保总额为20.95亿元[14][76][102][126][145] - 2024年度公司预计为子公司及下属公司提供不超过24.2亿元的担保[169] 资金往来情况 - 截至2023年12月31日，集团银行存款中存放于中国光大银行的余额为1.877263375亿元[21] - 2023年度公司与各关联方有不同金额的往来资金余额、发生额和偿还额[25][26][29][31] - 2023年度非经营性资金占用总计年初、年度占用累计发生金额、年度占用资金的利息、年度偿还累计发生金额、年末占用资金余额均为0 [24] 业绩情况 - 2023年度公司合并收入96.35亿元、母公司营业收入1.34亿元，合并报表归母净利润1.94亿元，母公司净利润1.16亿元[50] - 2023年度公司共发布业绩预告2次，分别于1月31日和7月15日发布[77][102][127][145] - 2022年度公司整体业绩亏损，拟定不进行现金分红等利润分配[77][102][127][163][164] 利润分配情况 - 母公司以净利润1.16亿元为基数提取法定盈余公积金1162.69万元，可供股东分配利润4.78亿元[50] - 公司拟以2023年末总股本7.24亿股为基数，每10股派发现金红利0.85元，共计分配股利6152.64万元[53] - 剩余可供股东分配的利润4.17亿元结转至下一年度[53] 关联交易情况 - 2022年和2023年公司与古北水镇、基金管理公司、耀悦公司、光大集团等有不同预计和实际发生的日常关联交易金额[68][69][70][72][92][93][94][95][96][117][118][119][120][121][139][140][141][157][158][159][160] - 公司控股股东青旅集团2013年承诺规范关联交易，截至2023年12月31日严格履行承诺[72][73][97] 子公司情况 - 中青博联整合营销顾问股份有限公司资产负债率65.46%，2023年度净利润4452.32万元[169] - 北京中青旅创格科技有限公司资产负债率88.19%，2023年度净利润5559.77万元[170] - 中青旅山水酒店集团股份有限公司资产负债率94.68%，2023年度净利润 - 4036.03万元[170] 未来担保预计 - 2024年中青博联预计为下属公司提供不超过1.2亿元额度的银行授信担保[172] - 2024年乌镇旅游及下属公司预计为购房者提供不超过4.2亿元阶段性连带责任担保[175] 未来关联交易预计 - 2024年公司及下属控股子公司与光大集团及其下属公司贷款和授信业务预计不超30亿元[177] - 2024年公司及下属控股子公司与光大集团及其下属公司房屋、场地租赁等业务预计不超1亿元[177] 公司章程修订 - 拟对《公司章程》予以修订，涉及相关条款共44条[190] - 《公司章程》经营范围修订，未实质变更公司经营范围[193] - 《公司章程》新增党建工作要求，明确党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序[194]