关联交易 - 2021 - 2023年公司与控股股东及关联方日常关联交易总额分别为9.82亿、12.73亿、19.79亿元，预计2024年达26.84亿元[1] - 报告期内前五名客户销售额中，向关联方销售额11.7亿元，占比27%，较去年增近16个百分点[2] - 2023年公司主要关联客户交易本期发生额总计147,994.35万元[5] - 2024年与郑煤集团及其关联方关联交易预计209,744，较2023年实际增61,750[10] - 2024年新郑精煤计划需求量较2023年增加90万吨，关联交易增加5.34亿元[11] - 公司近三年向关联方购买工程施工服务发生额分别为1.78亿、2.67亿、2.53亿元[13] 在建工程 - 报告期末在建工程为12.61亿元，主要是白坪矿和新郑煤电技改项目[13] - 白坪煤业技改项目概算总投资109,573.23万元，2013年7月开工，2023年末进度60%，预计2027年完工[15] - 白坪煤业技改项目2013 - 2023年合计投入65,161万元[16] - 新郑煤电技改项目2017年开工，2023年末进度38%，预计2026年完工[16] - 新郑煤电技改项目2017 - 2023年合计投入30,020万元[18] 财务状况 - 公司期末货币资金余额27.41亿元，受限资金19.2亿元，应付款项期末余额51.96亿元，有息负债余额约23亿元，利息费用占净利润之比达94%，经营活动现金流量净额2.44亿元，同比降79%[25] - 截至2023年底，受限货币资金中银行票据保证金17.25亿元、环境治理恢复基金1.91亿元、冻结的银行存款等0.04亿元，应付票据余额38.23亿元[26] - 报告期内，应付款项期末余额51.96亿元，其中应付票据38.23亿元，应付账款13.73亿元[28] - 应付账款前五名对象交易金额合计44160.01万元，占应付账款总额比例20.67%[30] - 截至2023年12月31日，有息负债共23.52亿元，主要用于购买设备和矿井技改投入[32] - 2023年公司经营活动净现金流2.44亿元，截至年底货币资金余额27.41亿元，票据保证金存款利率在1.3%至1.8%之间[32] - 2023年公司支付资金8.21亿元，协定存款利率1.3%左右[33] - 2023年公司银行借款余额22.46亿元，利息支出1.10亿元，年化利率4.90%[33] - 2023年公司票据贴现银行敞口余额20.35亿元，贴现费用及手续费0.75亿元，年化利率3.69%[33] - 2023年公司设备售后回租融资1.20亿元，融资成本6%[33] - 三类融资年化综合融资成本4.37%[33] - 截至2023年12月31日，公司负债总额104.58亿元，有息负债23.52亿元，应付票据38.23亿元，无息负债42.83亿元[33] - 截至2023年12月31日，公司货币资金余额27.41亿元，扣除受限资金后可支配金额8.21亿元[34] - 2023年度公司经营活动现金净流量2.44亿元[34] 应收款项 - 公司期末应收账款账面余额17.02亿元，3年以上余额5.17亿元，占比约30%[37] - 公司其他应收款账面余额2.02亿元，3年以上余额1.24亿元，占比约61%[37] - 3年以上应收账款主要为煤款和材料设备款，属日常经营性欠款[46] - 3年以上应收账款关联方欠款6901.22万元，其中龙力水泥4990.56万元、商丘中亚1910.66万元[46] - 龙力水泥和商丘中亚已进入破产程序，公司按账龄法全额计提减值准备[46] - 3年以上其他应收款主要为预付材料款及迁赔款，无应收关联方款项[46] - 长期未收回款项原因是应收对象关停破产、经营困难、经营异常或资金困难[46] 其他 - 公司成立清欠工作小组，加大催收力度并采取法律途径解决[46] - 会计师对相关事项实施审计程序，包括了解内控、会计政策等[47] - 会计师认为公司回复说明与审计中了解的信息一致[48] - 公告发布时间为2024年5月22日[49]