财务数据 - 2023年9月30日货币资金1,660,139,281.64元，较2022年末增长约10.4%[17] - 2023年9月30日应收票据229,722,175.58元，较2022年末增长约22.4%[17] - 2023年9月30日应收账款67,776,724.68元，较2022年末下降约48.7%[17] - 2023年9月30日应收款项融资36,439,529.32元，较2022年末增长约327.7%[17] - 2023年9月30日预付款项411,761,194.49元，较2022年末增长约45.1%[17] - 2023年9月30日其他应收款623,966,518.06元，较2022年末增长约38.1%[17] - 2023年9月30日存货2,886,354,231.84元，较2022年末增长约6.2%[17] - 2023年9月30日流动资产合计6,006,683,755.02元，较2022年末增长约8.3%[17] - 2023年9月30日非流动资产合计33,168,530,721.98元，较2022年末下降约2.5%[17] - 2023年9月30日流动负债合计170.65亿元，较2022年末增长9.96%[19] - 2023年9月30日非流动负债合计31.20亿元，较2022年末下降22.79%[19] - 2023年9月30日负债合计201.85亿元，较2022年末增长3.19%[19] - 2023年9月30日所有者权益合计189.90亿元，较2022年末下降5.08%[19] - 2023年1 - 9月营业收入263.46亿元，较2022年度下降37.62%[21] - 2023年1 - 9月营业成本243.20亿元，较2022年度下降35.71%[21] - 2023年1 - 9月税金及附加8.65亿元，较2022年度下降48.76%[21] - 2023年1 - 9月营业利润6.17亿元，较2022年度下降68.24%[21] - 2023年1 - 9月利润总额5.32亿元，较2022年度下降72.60%[21] - 2023年1 - 9月净利润5.28亿元，较2022年度下降69.35%[21] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金268.65亿元，2022年为432.67亿元[23] - 2023年1 - 9月经营活动产生现金流量净额11.62亿元，2022年为50.74亿元[23] - 2023年1 - 9月投资活动产生现金流量净额 - 2.21亿元，2022年为 - 18.80亿元[23] - 2023年1 - 9月筹资活动产生现金流量净额 - 12.06亿元，2022年为 - 49.43亿元[23] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 2.64亿元，2022年为 - 17.48亿元[23] - 2023年1 - 9月期末现金及现金等价物余额5.12亿元，2022年为7.76亿元[23] 业务与资产变动 - 2023年6 - 7月转让码头项目土地、海域使用权，实现转让收益1.62亿元[177] - 公司购买120万吨炼铁产能指标和190万吨炼钢产能指标用于日照钢铁精品基地二期建设[178] 股权与补助 - 公司持有日照港山钢码头有限公司35%股权[200] - 公司持有山东中岚铁路运营有限公司49%股权[200] - 公司持有日照岚山疏港铁路有限公司33.204%股权[200] - 政府补助合计金额为1181.273901万元，计入当期损益的金额为3094.847414万元[199]