公司基本信息 - 证券代码为873690，注册资本52500000元，成立于2004年11月24日[18] - 有9名董事，其中独立董事3名，设董事长1名、副董事长1名；有3名监事，其中2名由股东代表选任，1名由职工代表选任[34] 上市进程 - 2023年5月18日浙商证券内核会议同意保荐公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市[25] - 2023年4月27日公司第三届董事会第六次会议审议通过相关上市议案[30] - 2023年9月5日公司第三届董事会第十次会议审议通过调整上市具体方案的议案[30] - 2023年5月17日公司2022年年度股东大会审议通过相关上市议案[31] 财务数据 - 2020 - 2023年6月30日归属于母公司的所有者权益分别为29,912.50万元、32,914.79万元、36,935.29万元和37,503.12万元[36][44] - 2020 - 2023年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润分别为3,204.62万元、3,002.29万元、3,756.02万元和1,355.33万元[36][44] - 2020 - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为2,992.90万元、2,876.82万元、3,546.94万元和1,183.50万元[36][44] - 2020 - 2022年公司营业收入年均复合增长率为14.55%，报告期内分别为14,890.70万元、17,251.80万元、19,537.87万元及9,287.16万元[64] - 2020 - 2023年1 - 6月公司向前五大主要客户的销售额占比分别为89.81%、81.41%、79.40%和77.38%[60] - 2020 - 2023年1 - 6月公司向法雷奥的销售额分别为8,190.61万元、7,534.81万元、7,757.32万元和3,227.66万元，占比分别为55.00%、43.68%、39.70%和34.75%[60] - 公司2023年上半年度综合毛利率从2022年度的36.55%降至34.28%[61] - 报告期各期末公司应收账款账面余额分别为7,161.39万元、7,473.16万元、8,646.93万元及8,783.39万元，占比分别为48.09%、43.32%、44.26%及94.58%[67] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为2,677.28万元、3,618.06万元、4,046.31万元和4,031.22万元，占流动资产比例分别为13.77%、22.70%、20.70%和21.63%[68] - 报告期内公司主营业务境外销售收入分别为1,591.11万元、1,840.27万元、2,896.79万元及1,242.76万元，占比分别为10.73%、10.89%、14.93%及13.48%[69] - 报告期内公司汇兑损益分别为49.32万元、36.98万元、 - 144.18万元及 - 57.59万元[69] 发行情况 - 本次发行前股本总额为5,250万股，拟发行不超过1,750万股[47] - 截至2023年6月30日，公司共有股东58名，发行后股东人数不少于200人，公众股东持股比例不低于股本总额的25%[48] - 预计本次公开发行时市值不低于2亿元[49] 风险提示 - 公司共同实际控制人合计控制82.57%股份，可能影响公司决策并损害中小股东利益[73] - 募投项目建成后固定资产及无形资产原值、员工人数将增加，可能影响公司经营业绩[76] - 募投项目可能因市场环境等因素无法实施或达不到预期效益[77] - 募投项目达产后汽车零部件产能将大幅增加，可能面临产能利用率下降和新增产能无法消化的风险[78] - 本次发行完成后短期内公司净资产收益率和每股收益可能被摊薄[79] - 公司发行股票可能因认购不足或发行价格低于发行底价导致失败[80] 公司优势 - 掌握一批核心技术，技术先进性和成熟度居国内领先地位[81] - 拥有稳定优质客户群体，包括全球知名零部件一级供应商和主流整车厂商[82] - 创始人有30多年汽车零部件行业从业经验，拥有专业稳定的技术和管理团队[83] - 建立了完善的质量控制体系，对产品质量实行全流程控制[86] 研发情况 - 报告期内公司研发投入分别为875.10万元、953.96万元、1,009.41万元和522.07万元，投入额逐年增长[90][91] - 截至报告期末公司拥有15项发明专利及43项实用新型专利[92]