业绩总结 - 2023年公司营业收入5.18亿元，同比减少20.08%，净利润990.84万元，同比减少86.53%，综合毛利率10.71%，同比减少9.20个百分点[2] - 钾盐营业收入2.18亿元，同比减少22.82%，毛利率2.78%，同比减少26.31个百分点[2] - 钙盐营业收入1.66亿元，同比增加5.20%，毛利率20.10%，同比增加8.20个百分点[2] - 其他产品营业收入1198.42万元，同比减少57.60%，毛利率2.35%，同比减少27.83个百分点[2] - 内销营业收入1.75亿元，同比减少11.76%，毛利率10.84%，同比减少6.30个百分点[3] - 外销营业收入3.43亿元，同比减少23.75%，毛利率10.64%，同比减少10.49个百分点[3] - 2023年公司对前五大客户销售收入11911.20万元，2022年为13710.50万元，总体金额变动较小[8] 产品数据 - 2023年钾盐平均价格11533.16元/吨，较2022年下降39.56%；钙盐平均价格7331.12元/吨，较2022年下降21.16%[11] - 2023年钾盐业务主要原材料价格下降，丁烯醛降7.60%、乙酸降14.61%、氢氧化钾降22.10%、磷酸降25.93%，产品销售价格降幅超原材料，销量增27.68%但小于价格降幅[19][21][22] - 2023年钙盐业务原材料丙酸价格降25.68%，产品销售价格降幅小于原材料，销量增33.44%大于价格降幅[23][24][25][26] - 山梨酸营收709.47万元，同比降64.74%，毛利率 - 0.67%，同比降37.79个百分点[28] - 柠檬酸营收133.40万元，同比降68.21%，毛利率0.15%，同比降9.26个百分点[28] - 其他产品营收355.55万元，同比降9.84%，毛利率9.21%，同比降7.70个百分点[28] 销售数据 - 2023年境内外销售合计营业收入分别为17475.30万元和34279.29万元，较2022年分别增减 - 11.81%和 - 23.75%，毛利率分别为10.82%和10.64%，较2022年分别减少6.34和10.49个百分点[31][32][34] - 2023年境内主要产品钾盐销售价格较2022年下降25.72%，毛利率下降17.72个百分点，收入占比由42.72%上升到53.33%[32] - 2023年境外主要产品钾盐销售价格较2022年下降41.89%，毛利率下降29.95个百分点，收入占比由44.14%下降到36.55%[34] - 2023年公司总销量2.15万吨，较2022年增长13.86%[85] 存货数据 - 公司存货期末账面余额为4731.26万元，较期初减少34.58%，计提存货跌价准备332.91万元，期初未计提[40] - 2023年期末存货减少主要系原材料和库存商品减少导致，原材料减少466.88万元，变动比例 - 28.14%，库存商品减少1932.40万元，变动比例 - 46.04%[44] - 2023年末钾盐在手订单数量比上年同期增180.23%，出货量增48.20%；钙盐在手订单数量降16.18%，出货量增16.90%；合计在手订单数量增46.62%，出货量增33.08%[45] - 2023年期末库存商品中，钾盐数量1456.61吨，金额1643.40万元，数量同比降12.79%，单价同比降37.10%；钙盐数量498.21吨，金额243.93万元，数量同比降185.17%，单价同比降43.90%；钠盐数量218.46吨，金额152.07万元，数量同比降124.57%，单价同比降52.25%；其他产品数量92.28吨，金额225.78万元，数量同比增39.31%，单价同比降1.96%；合计数量2265.56吨，金额2265.19万元，数量同比降59.35%，单价同比降16.41%[49] - 2023年公司存货账面价值4398.35万元，同比下降39.18%，同行业平均存货账面价值39970.08万元，同比增11.67%[52] - 公司期末存货跌价计提率为7.04%，高于同行业平均的5.63%[61] 工程与账款数据 - 公司在建工程报告期末余额4190.85万元，较期初增加65.21%，其中车间设备改造工程期末余额2858.96万元，工程累计投入占预算比例为95.31%[64] - 2023年末应收账款余额为5820.05万元，较期初增加14.49%，账龄基本在1年以内[68] - 对5家公司应收账款余额为2348.45万元，占期末余额合计数的40.35%[68] 费用与人员数据 - 报告期内销售费用1442.73万元，同比增加35.44%[77] - 销售费用中职工薪酬710.75万元，同比增加29.22%；广告宣传费195.73万元，同比增加131.08%[77] - 销售人员及市场人员期末为28人，本期新增1人[78] - 2023年人均职工薪酬29.61万元，2022年23.92万元，增幅23.83%[82] - 2023年工资、奖金、津贴和补贴23.83万元，2022年21.86万元，增幅9.01%[82] - 2023年五险一金5.79万元，2022年2.05万元，增幅182.44%[82] - 2023年广告宣传费合计195.73万元，2022年84.71万元[85] - 2023年参加展会相关费用156.72万元，2022年74.22万元[85] - 2023年其他广告宣传费用39.02万元，2022年10.49万元[85] - 2023年参加展会7次，2022年4次，增加3次[85]