业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为22934.33万元、18191.42万元、19491.07万元及7892.03万元，2020年较上年下降20.68%[12] - 2022年1 - 6月，发行人营业收入7892.03万元，较上年同期下降22.57%，扣非归母净利润1095.05万元，较上年同期下降47.99%[12] - 2022年1 - 9月，公司营业收入12962.29万元，较2021年1 - 9月下降14.49%；净利润2268.74万元，下降28.72%；扣非净利润2043.40万元，下降29.94%[28] - 2022年预计营业收入区间为17438.90 - 18433.70万元，较2021年下降10.53% - 5.42%；净利润区间为3247.96 - 3351.04万元，下降13.64% - 10.90%；扣非净利润区间为3011.85 - 3113.80万元，下降12.24% - 9.27%[31] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为44.36%、41.39%、38.04%及34.23%，呈逐年下滑趋势[17] 发行相关 - 发行股数不超过955.07万股（未考虑超额配售选择权），全额行使不超过1098.33万股，超额配售不超143.26万股（占本次发行15%）[10] - 每股面值1元，发行价格不低于5.79元/股[10] - 2022年9月23日调整发行底价为13.00元/股，12月8日调整为10.01元/股，2023年1月3日调整为5.79元/股[48][49] 股权结构 - 钱振清、冯亚东分别直接持有发行人47.28%、27.65%股权，夫妇合计拥有发行人83.57%的表决权[44] - 除控股股东外，持有公司5%以上股份的主要股东为保丽洁投资，其为公司员工持股平台[121] 研发情况 - 2022年研发投入占营业收入的比例为6.84%，2021年为5.84%，2020年为4.82%，2019年为4.38%[47] 未来展望 - 公司将进一步提升技术水平和产品质量，加强市场开拓，提升盈利能力[200] - 公司将提高日常运营效率、努力降本增效，健全经销商、客户服务管理体系[200] - 公司将完善薪酬和激励机制，促进业务发展[200] 员工激励 - 2016年第一轮员工股权激励计划，35人受让对应发行人963,900股股份，股价4.65元/股[134] - 2019年第二轮员工股权激励计划，44人受让对应发行人973,000股股份，股价6.95元/股[136] 风险提示 - 公司报告期内业绩下滑因疫情使下游采购需求减少、货运物流等受影响，产品价格下调、成本上升[13] - 环保法规政策出台及执行有不确定性，或影响公司市场开拓和盈利能力[15] - 若未来疫情防控趋严、原材料价格上涨等不利情况发生，公司经营业绩将面临进一步下滑风险[13] - 募投项目建成后，固定资产年折旧费用将增加，达产之前可能使公司利润下滑[21]