募集资金情况 - 2023年公开发行52,270,000股，发行价5元/股，募集资金总额261,350,000元，净额223,408,919.65元[10] - 募集资金2023年9月28日到账，到账金额238,045,188.68元[11][14] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金214,856,059.17元，期末未使用余额23,651,998.72元[12] - 已使用104,424,534.42元，支付发行费14,039,094.85元，暂补流动资金96,000,000元，其他转出项392,429.90元，利息净收入462,869.21元[14][15] - 截至2023年10月20日，自筹资金预先投入募投项目71,648,176.45元，支付发行费7,246,642.08元，合计78,894,818.53元[21] 制度与协议 - 公司制定并修订募集资金管理制度，经2023年度第五次临时股东大会审议通过[16] - 2023年9月28日公司及保荐机构与中行包头分行签监管协议，10月26日公司、子公司及保荐机构也签订[17] 项目与决策 - 募投项目可行性无重大变化[20] - 2023年10月26日审议通过用募集资金置换自筹资金议案[21] - 拟用不超9600万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月，截至2023年12月31日已用9600万元[22] 合规情况 - 2023年12月28日误转392,429.90元活期利息，2024年3月20日退回[26] - 保荐机构对暂补流动资金事项无异议[24] - 公司无变更募集资金用途情况，除误操作外无其他违规，按规定披露资金情况[25][27]