业绩总结 - 2020 - 2022年营业收入分别为9759.88万元、38930.16万元和75623.62万元[19] - 2020 - 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 - 3241.91万元、2640.83万元和10843.84万元[19] - 2023年1 - 6月营业收入为47082.95万元，归属于母公司股东的净利润为7608.82万元[33] - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为12.57%、17.28%、25.08%[29] - 2022 - 2020年税收优惠合计分别为3388.26万元、611.67万元、187.65万元，占当期利润总额比例为26.03%、19.13%、 - 5.43%[26] 市场与客户 - 报告期内来自前五名客户的销售收入占营业收入比例分别为67.60%、67.16%和93.78%[17] - 报告期内来自宁德时代的销售收入占比分别为8.56%、43.89%和67.36%[17] - 报告期内来自比亚迪的销售收入占比分别为0.65%、3.90%和21.22%[17] - 市场区域覆盖20多个国家和地区，销售网络遍布全国30多个省市自治区[185][192] 产品与技术 - 报告期内辊压设备各期收入分别为7945.29万元、33252.63万元和63605.00万元，占当期营业收入比例分别为81.41%、85.42%和84.11%[15] - 公司已形成8项核心技术，拥有已授权专利100项，其中发明专利12项、实用新型专利87项、外观专利1项，拥有软件著作权9项[186] - 先后承担国家级创新基金项目2项、省级科研项目2项，参与制定完成国家标准1项，正在参与制定国家标准1项[186] 未来展望 - 拟公开发行股份数量不超过2000万股（未考虑超额配售选择权），不超过2300万股（含行使超额配售选择权）[9] - 募集资金拟投资项目合计40098.74万元，包括邢台二期工厂扩产、研发中心及总部建设项目、补充流动资金[69] 公司治理 - 2023年第四次临时股东大会审议通过《公司章程（草案）》等，对公司利润分配相关事项进行明确规定[14] - 截至招股说明书签署日，董事会由9名董事构成，其中独立董事3名[156] - 截至招股说明书签署之日，监事会由3名监事组成[163] - 公司有6名高级管理人员，任期大多为2021年4月 - 2024年4月[165] 风险提示 - 产品较为单一，存在对高精度锂电池辊压设备的依赖性[15] - 若无法持续提升创新能力并保持竞争优势，或受竞争对手低价策略影响，未来业绩存在下降风险[19] - 2020 - 2022年所得税适用15%优惠税率，如政策变化盈利将受影响[24] - 报告期各期末存货余额分别为26263.55万元、47673.69万元、107137.31万元，有存货减值风险[27] - 控股股东三人合计控制发行人38.29%股份，发行后将稀释至29.82%，存在实际控制人变动风险[31] 其他 - 2022年员工持股计划拟发行价格每股3.63元，发行数量168.50万股，后终止[145] - 2022年股权激励计划拟授予400.00万股限制性股票，授予价格每股5.00元[146] - 2023年公司计划将2022年股权激励预留权益40.00万股授予17名核心员工，收到认购款200.00万元[148]