募集资金情况 - 2020 年 12 月公开发行股票 1741 万股，发行价 7.2 元/股，募集资金总额 1.25352 亿元，净额 1.1402941424 亿元[2] - 2021 年 1 月行使超额配售选择权，发行新股 604221 股，新增募集资金总额 435.03912 万元，净额 376.281839 万元[3] - 本次募集资金总额共计 1.297023912 亿元，发行费用共计 1191.015857 万元，净额共计 1.1779223263 亿元，实际到账 1.2111481839 亿元[4] 项目支出情况 - 截止 2023 年 12 月 31 日，年产 2500 万只高端滤清器建设项目累计支出 4949.981218 万元[4][5] - 截止 2023 年 12 月 31 日，研发中心建设项目累计支出 978.952533 万元[4][5] - 截止 2023 年 12 月 31 日，补充流动资金累计支出 5716.708509 万元[4][5] 资金使用及收益情况 - 2023 年度募集资金使用金额 4211.71297 万元，利息收入及理财收益 31.999612 万元，期末余额为 0[5] - 2022 年末公司未到期理财产品余额 3900 万元，2023 年度均已到期赎回[12] - 本年度公司累计购买 2900 万元银行理财产品，截至 2023 年 12 月 31 日已全部赎回，取得收益 319,996.12 元[14] 资金管理与协议情况 - 公司制定并修订《安徽凤凰滤清器股份有限公司募集资金管理制度》，开设三个银行专项账户[7] - 2020 年 12 月 23 日公司、保荐机构与两家银行签署三项《募集资金三方监管协议》[9] - 2023 年 12 月 12 日公司对两个募集资金账户申请注销，相应《募集资金三方监管协议》终止[10] 资金理财情况 - 公司使用闲置募集资金购买理财产品，中信证券“信智安盈系列【1131】期收益凭证”委托理财金额 900 万元，预计年化收益率 4.58%；“固收安享系列【278】期收益凭证”委托理财金额 2000 万元，预计年化收益率 1.90%[12] - 2023 年 4 月 21 日公司同意使用最高额度不超 4000 万元闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用[13][14] 项目投资与进度情况 - “研发中心建设项目”原计划投资 2500 万元，实际累计投入 1074.453089 万元，剩余 1528.878391 万元变更用途补充流动资金[15] - 募集资金净额 12111.481839 万元，本报告期投入 4211.71297 万元，变更用途资金总额 1528.878391 万元，占比 12.19%[24] - “年产 2500 万只高端滤清器建设项目”调整后投资 7611.481839 万元，本报告期投入 467.771428 万元，累计投入 5764.730769 万元，投入进度 75.74%[24] - “研发中心建设项目”调整后投资 1074.453089 万元，本报告期投入 77.378033 万元，累计投入 1074.453089 万元，投入进度 100%[24] 其他情况 - 年产 2500 万只高端滤清器建设项目和研发中心建设项目进度晚于预期[25] - 截至 2023 年 10 月 26 日，高端滤清器项目已建设完毕，21376851.18 元结余资金划转用于永久补充流动资金[25] - 研发中心项目 15288783.91 元未使用资金用途变更为永久补充流动资金[25] - 报告期内，公司利用闲置募集资金购买理财产品 29000000.00 元[26] - 收回到期理财产品 0.00 元，期末未到期理财产品余额 68000000.00 元[26]