往来资金情况 - 江苏交通控股集团财务有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）4651929.05万元，偿还累计4639977.63万元，期末余额11957.84万元，利率6.42%[2] - 江苏高速公路工程养护技术有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）709.08万元，偿还累计522.80万元，期末余额186.28万元[2] - 江苏高速公路工程养护有限公司2023年期初余额198.39万元，年度往来累计（不含利息）132.00万元，偿还累计269.58万元，期末余额60.81万元[2] 应收账款等情况 - 江苏宁沪高速公路股份有限公司2023年期初应收账款等余额663.28，年度累计发生额3823.29，偿还累计额3685.25，期末余额801.32[4] - 江苏宁靖盐高速公路有限公司2023年期初应收账款等余额77.84，年度累计发生额1311.98，偿还累计额1120.61，期末余额269.21[4] - 江苏宿淮盐高速公路管理有限公司2023年期初应收账款等余额108.18，年度累计发生额1449.87，偿还累计额760.53，期末余额797.52[4] 关联资金及其他应收款等 - 2023年上市公司关联资金往来期初余额6189.44，累计发生额（不含利息）5613815.14，利息875.29，偿还累计额5578900.74，期末余额41979.13[5] - 江苏高速公路联网营运管理有限公司其他应收款期初余额236.56，2023年往来累计额17517.42，偿还累计额17363.29，期末余额390.69[5] - 江苏交控数字交通研究院有限公司其他应收款2023年往来累计额5174.34，期末余额5174.34[5] 货币资金情况 - 南京银行股份有限公司货币资金期初余额38.28，2023年往来累计额392372.12，利息51.33，偿还累计额392356.65，期末余额105.08[5] - 江苏银行股份有限公司货币资金期初余额0.40，2023年往来累计额187982.83，利息406.29，偿还累计额188388.54，期末余额0.98[5]