收入情况 - 2023年3月31日结束的三个月内，公司整个产品线的收入为31,925美元，较2022年同期的47,784美元减少了约33%[87] - 2023年3月31日结束的三个月内，加拿大的收入为5,522美元，较2022年同期的0美元增加了[87] - 2023年3月31日结束的三个月内，美国的收入为26,403美元，较2022年同期的47,784美元减少了45%[87] - 2023年3月31日结束的三个月内，在线零售商销售额从2022年同期的47,784美元减少至2023年的26,434美元，降幅为45%[89] 费用情况 - 2023年3月31日结束的三个月内，销售和营销费用从2022年的720,488美元减少至2023年的544,351美元[95] 盈亏情况 - 2023年3月31日结束的三个月内，净亏损为3,523,270美元，较2022年同期的2,817,609美元增加了25%[98] 资产状况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为10,489,214美元[99] - 2023年3月31日，公司的流动资产为14,705,146美元，流动负债为2,432,819美元，工作资本为12,272,327美元[102] 现金流情况 - 2023年3月31日，经营活动净现金流出为2,934,410美元，较上一期的2,130,184美元增加[103] - 2023年3月31日，投资活动净现金流出为1,153,229美元，较上一期的614,046美元增加[106]

公司融资与证券发售 - 2021年8月6日公司完成公开发行，发售3272727个单位，发行价为每个单位5.50美元，获得约1800万美元毛收入，扣除费用后净收入约1610万美元[10] - 2022年10月13日公司提交的S - 3表格货架注册声明生效，可发售最高3000万美元普通股，其中1300万美元可通过ATM协议发售，Wainwright有权获得3.0%佣金，截至报告提交日未售出证券[12] 公司业务布局与资产购置 - 2022年5月公司以812.5万美元购买纽约商业地产，计划将制造业务从中国迁至美国[11] - 2023年2月23日子公司Terravis在纽约工厂安装两个120千瓦时直流快速充电器的电动汽车快速充电站，计划近期安装最低240千瓦时的额外充电器[15] 公司股权与激励计划 - 2022年11月14日公司股东批准2022年股权奖励计划，初始预留750000股普通股，2023年1月1日授权股数为2518502股[13] 公司产品研发 - 公司开发了软质和硬质折叠式后挡板以及能源产品，软质后挡板在中国制造，硬质后挡板将在美国制造[16][17][20] - 软质后挡板包括已开发的SC3、SC3 PRO、SC4和待推出的SC4 PRO，以及在研的SCX[19] - 硬质后挡板均在开发中，包括TC3、TC3 PRO、FC3、FC4和FC4 PRO[20] - 公司正在研发能源产品，SOLIS后挡板和COR储能系统可作为套件出售，面向终端消费者和原始汽车制造商[21] 公司上市情况 - 2021年8月4日公司普通股和认股权证在纳斯达克资本市场开始交易，股票代码分别为“WKSP”和“WKSPW”，此前在OTCQB市场交易[11] 公司产品性能 - 公司SOLIS太阳能面板每平方米可产生170 - 180瓦功率，在RAM 6’5”卡车车床上可产生约460瓦功率，特定条件下每天可为电动皮卡增加约5.6英里续航[22] - 公司COR系统内置逆变器输出电压120V AC，可支持高达3000W负载，搭配模块化电池最多可存储6kWh能量，电池热交换时3000W负载下15秒内不掉电[23] 公司生产情况 - 截至2022年12月31日，公司所有车罩在中国制造，工厂30天内可将产量提高至当前的10倍，美国工厂预计2023财年第二季度开始初步生产[25] 公司知识产权 - 截至2022年12月31日，公司拥有8项美国实用专利、1项加拿大实用专利，27项待决专利申请，20项商标注册和15项待决商标申请[27][28] 市场规模与增长预测 - 美国有2.849亿辆汽车在运行，其中皮卡占21%（5950万辆），2023 - 2027年美国皮卡市场收入预计年复合增长率为1.70%，全球为1.01%[31] - 2022 - 2035年电动皮卡市场份额预计逐年增加，2022 - 2023年复合年增长率为29.7%[31] - 2021年美国皮卡配件市场规模为160亿美元，预计2025年从509亿美元增长到586.6亿美元，车罩市场规模为30亿美元[31] - 2022年人均可支配收入下降7.8%，预计2023年缓慢增加，需关注其对汽车售后配件市场的影响[31] - 2021 - 2031年全球移动电源市场预计以3.9%的年复合增长率增长，2021年市场规模为40亿美元，北美市场最大[36] 公司销售与市场竞争 - 公司通过批发商、零售商、电商平台等渠道分销车罩，2023年各渠道分销预计增加，并将寻求与原始设备制造商合作[37] - 公司在北美市场与Real Truck等竞争，计划通过独立创新、运营精简和价格优势获取更大份额[38] - 便携式电源站市场全球且高度分散，公司将聚焦模块化和热插拔电池竞争[39] 公司供应链管理 - 公司可从其他供应商获取软质和硬质车罩生产材料，正多元化供应链[41] 公司研发投入与方向 - 公司持续投入研发，工业工程师开发独特车罩设计，电气工程师研究太阳能板和储能方法[42] - 子公司Terravis研究家庭和社区绿色能源解决方案、电动汽车直流充电和热泵技术[43] 公司成本与补助 - 公司在纽约和安大略获得税收、工资等成本减免，继续寻求更多激励和补助[45][46] 公司运输合规 - 公司COR便携式电源站受“危险货物”运输法规约束，计划测试以证明合规[47] 公司人员情况 - 截至2022年12月31日，公司共有25名员工，计划随业务增长招聘更多员工[49] 公司资产折旧 - 公司资本资产按成本入账，采用直线法折旧，不同资产有不同估计使用寿命[152] 公司地址分布 - 公司主要办公和研发设施位于加拿大，制造和次要业务地址在美国[56]

营收数据变化 - 2022年第三季度营收18,350美元，较2021年同期的93,408美元下降约80%[106] - 2022年前三季度营收77,439美元，较2021年同期的287,297美元下降约73%[116] 销售成本数据变化 - 2022年第三季度销售成本为12,602美元，较2021年同期的81,810美元下降85%，占比从88%降至69%[110] - 2022年前三季度销售成本为58,566美元，较2021年同期的279,364美元下降79%，占比从97%降至76%[122] 毛利润率数据变化 - 2022年第三季度毛利润率为31%，较2021年同期的12%有所增加[112] - 2022年前三季度毛利润率为24%，较2021年同期的3%有所增加[123] 净亏损数据变化 - 2022年第三季度净亏损2,877,660美元，较2021年同期的2,064,281美元增加39%[115] - 2022年前三季度净亏损9,067,588美元，较2021年同期的4,099,459美元增加121%[126] 现金及等价物数据变化 - 截至2022年9月30日，公司现金、受限现金及现金等价物为17,279,261美元，较2021年9月30日的30,920,477美元减少44%[128][134] 累计亏损数据 - 截至2022年9月30日，公司累计亏损29,917,393美元[130]

营收数据变化 - 2022年第二季度营收11,305美元，较2021年同期的186,239美元下降约94%[91] - 2022年上半年营收59,089美元，较2021年同期的193,889美元下降约70%[99] 销售成本数据变化 - 2022年第二季度销售成本从137,333美元降至7,987美元，降幅94%；占销售百分比从74%降至71%[94] - 2022年上半年销售成本从197,554美元降至45,964美元，降幅77%；占销售百分比从102%降至78%[102] 毛利润率数据变化 - 2022年第二季度毛利润率为29%，高于2021年同期的26%[95] - 2022年上半年毛利润率为22%，高于2021年同期的 - 2%[103] 净亏损数据变化 - 2022年第二季度净亏损3,372,319美元，较2021年同期的811,659美元增加2,560,660美元，增幅315%[98] - 2022年上半年净亏损6,189,928美元，较2021年同期的2,035,178美元增加4,154,750美元，增幅204%[106] 现金及等价物数据变化 - 截至2022年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为19,758,353美元，较2021年同期增加7,491,756美元，增幅61%[113] 累计亏损数据 - 截至2022年6月30日，公司累计亏损27,039,733美元[110]

销售收入变化 - 2022年第一季度销售收入47,784美元，较2021年同期的7,650美元增长约525%[85] 销售成本变化 - 2022年第一季度销售成本从上年同期的60,221美元降至37,977美元，降幅37%；销售成本占比从787%降至79%[87] 毛利率变化 - 2022年第一季度毛利率为21%，上年同期为负687%[88] 运营费用变化 - 2022年第一季度运营费用从上年同期的949,255美元增至2,682,187美元，增加1,742,932美元[89] 其他收入和费用变化 - 2022年第一季度其他收入和费用为19,829美元，上年同期为221,693美元，减少201,864美元[90] 净亏损变化 - 2022年第一季度净亏损2,817,609美元，较2021年同期的1,223,519美元增加1,594,090美元，增幅130%[91] 现金及现金等价物变化 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为25,808,938美元，较2021年同期的9,311,878美元增加16,497,060美元，增幅177%[100] 经营活动净现金使用量变化 - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为2,016,480美元，上年同期为506,867美元[101] 投资活动净现金使用量变化 - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为614,046美元，上年同期为124,740美元[102] 融资活动净现金使用量变化 - 2022年第一季度融资活动净现金使用量为127,870美元，上年同期为净现金流入8,835,673美元[103]

公司发行与融资情况 - 2021年8月6日公司完成公开发行，发售3272727个单位，发行价5.5美元/单位，获毛收入约1800万美元，净收入约1610万美元[24] - 2021年公司通过公开发行、私募发行和认股权证行使获得净收益32,852,630美元，偿还本票62,905美元[115] - 2021年公司通过多种方式累计募资约3250万美元[158] - 2021年，公司通过Reg - A公开发行1,502,410股普通股，筹集3,003,321美元，发生股份发行成本123,984美元[193] - 2021年，公司承销商公开发行3,272,727个单位，累计发行3,483,636股普通股，筹集21,805,361美元，发生股份发行成本4,335,908美元[194] - 2021年，公司通过私募发行2,040,990个单位，筹集4,081,980美元[195] - 2021年，2,488,721份认股权证行权，发行2,287,511股普通股，价值8,454,564美元[196] - 2020年，公司通过Reg - A公开发行筹集1,017,617美元，发生股份发行成本55,004美元，发行498,065股普通股[214] 公司专利与商标情况 - 公司目前有5项已发布的美国实用专利、1项已发布的加拿大实用专利和20项待决专利申请，还有28个商标处于不同状态[43][46] 行业市场数据情况 - 2021年美国售后汽车配件专业设备零售销售额达493.8亿美元，预计2024年将达550亿美元[51] - 皮卡升级是专业设备行业最大板块，占零售总额27%（约120.3亿美元），美国有超1.586亿辆注册轻型卡车[53] - 2020 - 2030年电动皮卡销量预计年复合增长率为58%[54] - 2021年美国皮卡销量约284万辆，低于2020年的296万辆，主要因芯片短缺[59] - 2021年福特F - 系列销量约72.6万辆，是美国最畅销轻型卡车[58] 公司生产基地情况 - 截至2021年12月31日，公司产品在中国梅州生产，计划2022年4月在纽约西塞纳建立北美制造基地[40][41] 公司产品技术情况 - 公司开发的Terravis系统可移动充电和存储最多6kWh能量，SOLIS太阳能板可发电最多600瓦[35][36] - COR主电池容量1534Wh，热交换电池容量78.6Wh，内置逆变器可提供2000W功率[39] 公司人员情况 - 公司目前有11名全职员工，包括首席执行官[70] 公司租赁与购买情况 - 公司租赁约2155平方英尺的二级行政办公室，租期3年，每月租金约1712.09美元；租赁约55000平方英尺的研发空间和额外办公室，租期3年，每月租金约21300美元；正在购买约222000平方英尺的设施作为新的OEM制造工厂，其中35000平方英尺租给现有租户，每月租金22000美元[75][76][77] 公司股票价格与持有人情况 - 2021年和2020年各季度公司普通股有不同的高低收盘价，如2021年第一季度最高价为12.190美元，最低价为2.560美元；2020年第一季度最高价为8.550美元，最低价为0.540美元[82] - 2021年12月31日，公司有189名普通股登记持有人[83] 公司股权奖励计划情况 - 2021年董事会为2021年股权奖励计划预留1250000股普通股用于授予奖励[87] 公司发行普通股用于服务情况 - 2021年公司向多方发行普通股用于服务，如向TraDigital Marketing Group, LLC发行20000股，向Frank Bernaudo发行100000股等[93] 公司成本与定价情况 - 公司在通胀环境下，虽能从债务融资中受益，但成本也增加，已更新2022年产品定价[94][95] - 2021年公司面临更高的海运、运输和集装箱处理成本，汽油价格上涨使成本进一步恶化，预计2022年成本仍高[96] 公司产品营销与法规环境情况 - 公司计划将Terravis SOLIS作为电动轻型车辆必备配件营销，借助电动汽车的流行推广其他产品[98] - 有利于电动汽车的法规环境将使公司受益，因其是电动特定轻型车辆售后配件市场的唯一参与者[99] 公司财务数据关键指标变化 - 收入情况 - 2021年全年公司产品收入303,750美元，较2020年的346,144美元下降约12%[102] - 2021年加拿大市场收入40,683美元，较2020年的28,917美元增长41%；美国市场收入263,067美元，较2020年的317,227美元下降约17%[103] - 2021年在线零售商销售额从2020年的337,053美元降至263,116美元，下降22%；经销商销售额从2020年的29,699美元增至40,349美元[104] - 2021年净销售额为303,750美元，2020年为346,144美元[145] 公司财务数据关键指标变化 - 成本与利润情况 - 2021年销售成本从2020年的298,996美元增至350,702美元，增长17%；销售成本占比从2020年的86%增至2021年的约115%，毛利率从2020年的14%降至2021年的负15%[107] - 2021年运营费用从2020年的1,033,387美元增至7,514,779美元，增加6,481,392美元[111] - 2021年其他收入和费用为335,354美元，较上一年的201,381美元增加133,973美元[112] - 2021年净亏损7,897,085美元，较2020年的1,187,620美元增加565%[113] - 2021年净亏损为7,897,085美元，2020年为1,187,620美元[145] - 2021年每股亏损（基本和摊薄）为0.69美元，2020年为0.43美元[145] - 2020年净亏损1,187,620美元，2021年净亏损7,897,085美元[146][147][148] 公司财务数据关键指标变化 - 资产与负债情况 - 截至2021年12月31日，公司现金、受限现金和现金等价物为28,567,333美元，累计亏损20,849,805美元[114] - 2021年现金从2020年12月31日的1,107,812美元增至28,567,333美元，增加27,459,521美元或2.487%[120] - 2021年现金及现金等价物为28,567,333美元，2020年为1,107,812美元[143] - 2021年应收账款净额为62,684美元，2020年为122,787美元[143] - 2021年存货为501,772美元，2020年为40,803美元[143] - 2021年总资产为36,294,099美元，2020年为1,902,152美元[143] - 2021年总负债为2,113,777美元，2020年为1,732,677美元[143] - 2021年股东权益（赤字）为34,180,322美元，2020年为169,475美元[143] - 2020年1月1日股东权益赤字为882,561美元，2020年12月31日为169,475美元，2021年12月31日为34,180,322美元[146][147] - 截至2021年12月31日，公司营运资金为3223.5216万美元，2020年营运资金短缺3.3289万美元[157] - 截至2021年12月31日，公司累计亏损2084.9805万美元，2020年为1286.6033万美元[157] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为2856.7333万美元，2020年为110.7812万美元[157] - 2021年12月31日存货为50.1772万美元，2020年为4.0803万美元[178] - 2021年12月31日成品存货为42.7794万美元，2020年为3.2358万美元[178] - 2021年末财产和设备成本余额为1202072美元，累计折旧余额为73273美元，净额为1128799美元；2020年末成本余额为100288美元，累计折旧余额为8777美元，净额为91511美元[179] - 2021年末无形资产成本余额为599841美元，累计折旧余额为6788美元，净额为593053美元；2020年末成本余额为67356美元，累计折旧余额为4408美元，净额为62948美元[181] - 2021年末预付费用和存款为4715495美元，2020年末为245526美元[182] - 2021年末应付票据余额为263211美元，2020年末为367058美元[183] - 截至2021年12月31日，2016年发行的一笔担保本票本金余额为96091美元，应计利息为66380美元；2020年本金余额为96091美元，应计利息为48770美元[184] - 截至2021年12月31日，2016年发行的另一笔担保本票本金余额为79000美元，应计利息为45181美元；2020年本金余额为79000美元，应计利息为31000美元[185] 公司财务数据关键指标变化 - 现金流量情况 - 2020年经营活动净现金使用量为695,111美元，2021年为4,046,705美元[148] - 2020年投资活动净现金使用量为16,727美元，2021年为1,131,735美元[148] - 2020年融资活动净现金提供量为1,807,657美元，2021年为32,637,961美元[148] - 2020年现金及现金等价物年末余额为1,107,812美元，2021年为28,567,333美元[148] - 公司将2020年现金流量表中3.1193万美元从应付账款和应计负债重分类至融资活动下的租赁负债还款[160] - 重分类使经营活动净现金使用从72.6304万美元降至69.5112万美元，融资活动净现金提供从183.885万美元降至180.7657万美元[160] 公司财务数据关键指标变化 - 其他情况 - 2021年坏账费用为62,329美元，2020年为0美元[148] - 2021年为服务发行股份、期权和认股权证金额为3,920,046美元，2020年为415,666美元[148] - 2021年折旧和摊销为211,740美元，2020年为26,962美元[148] - 2021年发行普通股净收益（扣除发行成本）为24,398,070美元，2020年为1,007,617美元[148] - 2021年和2020年公司分别确认折旧费用64497美元和3184美元[179] - 专利在2022 - 2026年每年摊销2348美元，2027年及以后摊销42558美元[181] 公司股票分割情况 - 2021年8月4日公司进行1比20的反向股票分割以提高股价满足纳斯达克上市要求[150] 公司资金需求情况 - 公司现有现金2856.7333万美元，加上可能行使的认股权证约3850万美元，管理层认为资金可满足未来12个月及可预见未来的需求[159] 公司债务偿还与结算情况 - 2021年公司对2017年发行的一笔担保本票以62905美元现金偿还本金和利息，确认债务结算收益5682美元[186] - 2021年公司对2017年发行的另一笔担保本票以36048股每股0.09美元的普通股偿还本金和利息，确认债务结算收益8997美元[187] - 2020年，Leonite将226,839美元可转换本票转换为126,022股普通股，公司确认债务结算损失44,274美元；2021年，Leonite将剩余本金和利息转换为204,622股普通股，公司确认债务结算损失42,651美元[191] - 2021年公司摊销与股份和认股权证相关的融资成本58,146美元（2020年为11,677美元），截至2021年12月31日，本票剩余净余额为0（2020年为12,715美元）[192] - 2021年，公司与贷款持有人、本票持有人和可转换本票持有人达成和解协议，分别发行62,006股、36,048股和204,622股普通股，分别确认收益46,176美元、8,997美元和损失42,

销售收入关键指标变化 - 2021年第三季度，公司销售收入为93,408美元，较去年同期的116,491美元下降约20%[95] - 2021年前三季度，公司销售收入为287,297美元，较去年同期的223,620美元增长约28%[105] 销售成本关键指标变化 - 2021年第三季度，销售成本从去年同期的94,134美元降至81,810美元，降幅为13%；销售成本占销售收入的比例从去年同期的81%升至88%[100] - 2021年前三季度，销售成本从去年同期的180,028美元增至279,364美元，增幅为55%；销售成本占销售收入的比例从去年同期的81%升至97%[111] 净亏损关键指标变化 - 2021年第三季度，公司净亏损为2,064,281美元，较去年同期的604,990美元增加1,459,291美元，增幅为241%[104] - 2021年前三季度，公司净亏损为4,099,459美元，较去年同期的949,441美元增加3,150,018美元，增幅为332%[116] 现金及等价物关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司现金、受限现金及现金等价物为30,920,477美元，较2020年9月30日的467,133美元增加30,453,343美元，增幅为6,519%[124] 现金流量关键指标变化 - 2021年前三季度，经营活动使用的净现金为2,031,966美元，去年同期为382,352美元[126] - 2021年前三季度，投资活动使用的净现金为764,090美元，去年同期为16,727美元[127] - 2021年前三季度，融资活动提供的净现金为32,608,720美元，去年同期为854,219美元[128] 财务报表编制相关 - 公司运营结果和财务状况分析基于按美国公认会计原则编制的简明合并财务报表[132] - 编制财务报表需进行估计和判断，影响资产、负债、收入和费用等报告金额[132] - 公司持续评估估计，包括应收账款坏账准备、存货等相关估计[132] - 估计基于历史经验和合理假设，实际结果可能与估计不同[132] 会计政策相关 - 公司遵循的会计政策在2021年4月13日提交的10 - K表格财务报表附注2中列出[133] - 会计政策符合美国公认会计原则，并在编制财务报表时一贯应用[133] 市场风险披露情况 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[134]

财务数据关键指标变化 - 营收 - 2021年第二季度营收186,239美元，较2020年同期的66,102美元增长约182%[79] - 2021年上半年营收193,889美元，较2020年同期的107,129美元增长约81%[90] 财务数据关键指标变化 - 分地区营收 - 2021年第二季度加拿大营收从546美元增至43,713美元，增幅7,906%；美国营收从65,556美元增至153,775美元，增幅135%[81] - 2021年上半年加拿大营收从11,815美元增至43,078美元，增幅265%；美国营收从95,314美元增至161,465美元，增幅69%[91] 财务数据关键指标变化 - 在线营收 - 2021年第二季度在线营收从64,597美元增至153,810美元，增幅138%，占总营收比例从95.4%降至78%[81] - 2021年上半年在线营收从83,654美元增至161,519美元，增幅93%，占总营收比例从83%降至79%[92] 财务数据关键指标变化 - 销售成本 - 2021年第二季度销售成本从58,883美元增至137,333美元，增幅133%，占销售比例从89%降至74%[84] 财务数据关键指标变化 - 毛利润率 - 2021年第二季度毛利润率从11%增至26%[86] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为12,266,597美元，较2020年的21,111美元增加12,245,486美元，增幅58,005%[101][105] 公司财务规划与资金状况 - 公司计划2021年推出多款新产品，预计改善财务状况，现有资金可满足未来12个月及可预见未来的合同义务和营运资金需求[111] 财务报表编制相关 - 公司运营和财务状况分析基于按美国公认会计原则编制的合并财务报表[113] - 编制合并财务报表需进行估计和判断，影响资产、负债、收入和费用等报告金额[113] - 公司持续评估估计，包括应收账款坏账准备、存货、无形资产估值等相关估计[113] - 公司估计基于历史经验和合理假设，实际结果可能因不同假设或条件而与估计不同[113] - 公司遵循的会计政策在2021年4月13日提交的10 - K表格财务报表附注2中列出[114] - 这些会计政策符合美国公认会计原则，并在财务报表编制中一贯应用[114] 市场风险披露情况 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[115]

销售产生的收入变化 - 2021年第一季度销售产生的收入为7,650美元，较2020年同期的41,027美元下降约81%[87] 各地区收入变化 - 2021年第一季度加拿大收入从13,018美元降至0，降幅100%；美国收入从21,702美元降至7,650美元，降幅65%[88] 在线收入变化 - 2021年第一季度在线收入从19,005美元降至7,650美元，降幅60%；占总收入比例从63%升至100%[89] 销售成本变化 - 2021年第一季度销售成本从27,011美元增至60,221美元，增幅123%；占销售百分比从66%升至约787%[92] 毛利润率变化 - 2021年第一季度毛利润率为负687%，2020年同期为34%[94] 运营费用变化 - 2021年第一季度运营费用从138,471美元增至949,255美元，增加782,434美元[95] 净亏损变化 - 2021年第一季度净亏损为1,223,519美元，较2020年同期的152,266美元增加1,071,253美元，增幅704%[97] 现金及现金等价物变化 - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为9,311,878美元，较2020年同期的10,101美元增加9,301,777美元，增幅921%[98][102] 各活动现金流量情况 - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为506,867美元，投资活动净现金使用量为132,256美元，融资活动净现金提供量为8,843,188美元[105][106][107] 资金充足情况 - 基于未来运营计划和现有资金，公司认为有足够资金满足未来12个月及可预见未来的合同义务和营运资金需求[109]

总营收变化 - 2020年总营收346,144美元，较2019年的1,926,405美元下降约82%，主要因疫情和失去重要客户[92] 地区营收变化 - 2020年加拿大营收从65,842美元降至28,917美元，降幅56%；美国营收从1,860,563美元降至317,227美元，降幅83%[93] 在线营收变化 - 2020年在线营收从174,793美元增至337,053美元，增幅93%，占总营收比例从8%升至90%[94] 销售成本及毛利率变化 - 2020年销售成本从1,687,857美元降至298,996美元，降幅82%，销售成本占比从88%降至82%，毛利率从12%升至14%[97][98] 运输和货运成本占比变化 - 2020年运输和货运成本占销售成本比例从3%升至28%，主要因国际运输费用增加[99] 净亏损变化 - 2020年净亏损1,187,620美元，较2019年的359,034美元增加231%，主要因运营费用增加和毛利减少[105][107] 2020年募资情况 - 2020年完成Reg - A发行募资1,107,812美元，两次私募股权证券募资250,000美元[108][109] 现金变化 - 2020年现金从11,993美元增至1,107,812美元，增幅9,137%，主要因Reg - A发行募资[109] 2021年1 - 2月募资情况 - 2021年1 - 2月，Reg - A公开发行募资约3,000,000美元，2月约12,000,000份认股权证行权，价值约2,400,000美元，私募普通股募资约900,000美元[112][113] 资金充足性评估 - 基于现有资金和后续募资约6,300,000美元，公司认为有足够资金满足未来12个月及可预见未来的合同义务和营运资金需求[114]