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Talkspace(TALK) - 2020 Q3 - Quarterly Report
2020-11-16 20:09
财务数据关键指标变化 - 2020年第二季度净亏损10,114美元,由118,542美元运营成本和18,428美元所得税准备组成,被信托账户中持有的有价证券126,856美元利息收入抵消[97] - 2020年2月6日至9月30日净亏损46,499美元,由182,490美元运营成本和18,428美元所得税准备组成,被信托账户中持有的有价证券154,419美元利息收入抵消[98] - 2020年2月6日至9月30日,经营活动使用现金232,441美元,净亏损46,499美元受信托账户有价证券利息收入154,419美元、发起人支付的组建成本2,125美元和经营资产及负债变化影响,经营活动使用现金33,648美元[101] 首次公开募股及相关收益 - 2020年6月11日完成41,400,000个单位的首次公开募股,每个单位10美元,产生4.14亿美元总收益;同时向发起人出售10,280,000份私募认股权证,每份1美元,产生1028万美元总收益[99] 资金存放与交易成本 - 首次公开募股、超额配售选择权行使和私募认股权证出售后,4.14亿美元被存入信托账户,产生23,353,182美元交易成本,包括828万美元承销费、1449万美元递延承销费和583,182美元其他发行成本[100] 账户资金情况 - 截至2020年9月30日,信托账户中有现金和有价证券4.14154419亿美元,账户外有现金1,207,252美元[103][104] 贷款与转换情况 - 发起人或其关联方、部分高管和董事可能向公司贷款,最高150万美元贷款可按1美元每份的价格转换为与私募认股权证相同的认股权证[105] 费用支付情况 - 公司需每月向发起人关联方支付1万美元办公场地、公用事业及秘书和行政服务费用,从2020年6月8日开始,直至完成业务合并或公司清算[108] 承销商递延费用 - 承销商有权获得每单位0.35美元、总计1449万美元的递延费用,若公司未完成业务合并,承销商将丧失该费用[109] 远期购买协议 - 公司与HEC Master签订远期购买协议,HEC Master承诺以每单位10美元的价格最多购买500万个远期购买单位,总计最高5000万美元[110]
Talkspace(TALK) - 2020 Q2 - Quarterly Report
2020-08-14 20:07
财务数据关键指标变化 - 2020年第二季度净亏损35,385美元,由62,948美元运营成本和27,563美元信托账户利息收入相抵得出;2020年2月6日至6月30日净亏损36,385美元,由63,948美元运营成本和27,563美元信托账户利息收入相抵得出[102] - 2020年2月6日至6月30日,经营活动现金使用量为159,665美元,净亏损受信托账户利息收入、发起人支付的组建成本和经营资产负债变化影响[105] 首次公开募股相关数据 - 2020年6月11日完成首次公开募股,发行41,400,000个单位,每个单位10美元,总收益4.14亿美元;同时向发起人出售10,280,000份私募认股权证,每份1美元,收益1028万美元[103] 信托账户相关数据 - 首次公开募股后,4.14亿美元放入信托账户,产生交易成本23,353,182美元,包括828万美元承销费、1449万美元递延承销费和583,182美元其他发行成本[104] - 截至2020年6月30日,信托账户持有现金和有价证券4.14027563亿美元,账户外持有现金1,505,028美元[106][108] - 截至2020年6月30日,公司无市场或利率风险,信托账户资金投资于短期美国国债或特定货币市场基金[120] 潜在融资与协议 - 发起人或其关联方、公司某些高管和董事可能向公司贷款,最高150万美元贷款可按1美元每份的价格转换为与私募认股权证相同的认股权证[109] - 公司与HEC Master签订远期购买协议,HEC Master承诺以每个单位10美元的价格,最多购买5,000,000个远期购买单位,总金额最高达5000万美元[114] 承销商费用 - 承销商有权获得递延费用,每个单位0.35美元,总计1449万美元,若公司未完成业务合并,承销商将丧失该费用[113] 日常费用支出 - 公司自2020年6月8日起每月向发起人关联方支付10,000美元用于办公空间、公用事业及秘书和行政服务费用[112]