文章核心观点 - 文章介绍了纽蒙特公司（Newmont Corporation）的股价表现、盈利预期、分析师评级及估值情况，同时提及了该公司所属行业的排名情况 [1][2][3] 公司股价表现 - 纽蒙特公司上一交易日收盘价为41.98美元，较前一交易日上涨1.82%，跑赢当日标准普尔500指数（涨幅0.7%）、道琼斯指数（涨幅0.01%）和纳斯达克指数（涨幅1.1%） [1] - 过去一个月，公司股价下跌5.02%，逊于基础材料板块3.13%的涨幅和标准普尔500指数4.03%的涨幅 [1] 公司盈利预期 - 分析师预计公司即将公布的财报中每股收益为0.50美元，同比增长51.52%；预计净销售额为34.9亿美元，同比增长29.96% [1] - 对于整个财年，扎克斯共识估计预计每股收益为2.37美元，营收为160.8亿美元，分别较上一年增长47.2%和36.11% [2] 分析师评级 - 过去一个月，扎克斯共识每股收益预期上调了10.11%，公司目前的扎克斯评级为2（买入） [3] 公司估值情况 - 公司目前的远期市盈率为17.37，低于行业平均的17.59 [3] - 公司目前的PEG比率为0.34，而杂项矿业股的平均PEG比率为2.84 [3] 行业排名情况 - 杂项矿业行业属于基础材料板块，目前扎克斯行业排名为189，处于所有250多个行业的后25% [4] - 扎克斯行业排名通过计算行业内个股的平均扎克斯评级来评估行业活力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%行业的两倍 [4]

文章核心观点 - 黄金、白银和铜矿业巨头纽蒙特（NEM）被纳入IBD Leaderboard且股息率约3.32%，投资者可通过备兑看涨期权提高NEM股票回报 [1] 纽蒙特公司情况 - 纽蒙特是黄金、白银和铜矿业巨头，被纳入IBD Leaderboard，年化股息率约3.32% [1] - NEM股票在其所属板块中整体排名第9，综合评级97，每股收益评级83，相对强度评级80 [2] 黄金市场情况 - 据道琼斯数据，周一黄金期货上涨0.9%，创下每盎司2433.90美元的新高 [1] 备兑看涨期权交易 - 备兑看涨期权是指买入100股标的股票并同时卖出针对这些股票的看涨期权，虽限制股票利润上行空间，但能以期权费形式增加投资收益，投资者无论股票情况如何都可保留卖看涨期权产生的期权费 [2] - 多数投资者交易备兑看涨期权时会卖出针对股票的月度看涨期权以利用时间价值衰减效应，但也可考虑卖出针对NEM股票的年度备兑看涨期权 [2] - 一份2025年6月20日到期、执行价为50的NEM股票看涨期权可卖约4.55美元，每份合约产生455美元期权费，购买100股纽蒙特股票近期成本约4374美元，期权费可降低股票净持有成本，该交易在396天内产生11.61%（455 / 3969）的收益率，即年化10.67%，加上NEM股票3.32%的年化股息率，执行价为50的备兑看涨期权交易仍有626美元左右的资本增值空间 [3] - 备兑看涨期权是从股票持仓中获取额外收入并提供一定下行保护的好方法 [3]

文章核心观点 金属市场呈现突破态势，投资者可关注相关机会；股市资金流向分化，投资需有选择性；投资者应设置保护带平衡风险与收益，传统60/40投资组合可调整策略 [3][4][7] 各部分总结 金属市场 - 白银月线图显示突破，RSI接近超买水平，历史上此时常回调后创新高；黄金、铜也在突破 [3] - 白银ETF iShares Silver Trust SLV、黄金ETF SPDR Gold Trust GLD、黄金矿商Newmont Corporation NEM、铜矿商Freeport - McMoRan Inc FCX、First Quantum Minerals Ltd FQVLF、Anglo American plc Unsponsored ADR NGLOY以及金属和矿业ETF SPDR S&P Metals & Mining ETF XME均在相关投资组合中 [3] - 铜价上涨多因空头回补，金银买盘为真实需求；伊朗总统直升机坠毁事件因中东地缘政治担忧支撑金属价格 [3] 股市资金流向 - 早盘Alphabet Inc Class C GOOG、NVIDIA Corp NVDA和Tesla Inc TSLA资金流入为正；Amazon.com, Inc. AMZN、Meta Platforms Inc META和Microsoft Corp MSFT资金流向中性；Apple Inc AAPL资金流入为负；SPDR S&P 500 ETF Trust SPY和Invesco QQQ Trust Series 1 QQQ资金流向不一 [4] - 早盘动量投资者买入股票，聪明资金未行动；长期看，投资者应学习聪明资金操作方式，牛市短期交易可跟随动量投资者 [4] 黄金、石油和比特币市场 - 早盘动量投资者买入黄金，聪明资金未行动；石油市场动量投资者交易反复，聪明资金未行动；比特币在周末上涨后有买盘 [5][6] 投资保护策略 - 投资者应向前看，继续持有优质长期现有头寸，根据风险偏好设置保护带，包含现金、国债、战术交易及长短期限对冲 [7] - 保护带为0%表示极度看涨，100%表示极度看跌；调整对冲水平时，可调整股票部分止损数量、放宽剩余仓位止损范围并给高贝塔股票更多波动空间 [7] 传统60/40投资组合 - 考虑通胀的基于概率的风险回报目前不支持长期战略债券配置；坚持传统60/40配置的投资者可关注高质量、七年期及以下债券，或用债券ETF进行战术投资 [8][9]

文章核心观点 公司认为纽蒙特公司（NEM）是一个有趣的投资选择，因其达到关键支撑位且出现“黄金交叉”技术形态，结合股价上涨、Zacks排名及盈利预期上调等因素，建议投资者将其列入观察名单 [1][2] 技术分析 - 纽蒙特公司50日简单移动平均线向上穿过200日简单移动平均线，形成“黄金交叉”技术形态 [1] - “黄金交叉”是股价短期移动平均线向上穿过长期移动平均线形成的技术图表形态，是看涨突破的重要标志 [1] - “黄金交叉”有三个关键阶段，先股价下跌触底，接着短期均线穿过长期均线触发趋势反转，最后股价继续攀升 [1] - “黄金交叉”与预示看跌价格走势的“死亡交叉”相反 [2] 股价表现 - 纽蒙特公司在过去四周上涨10.5%，可能即将突破 [2] 盈利预期 - 本季度过去60天内盈利预期上调5次，无下调情况，Zacks共识预期也有所上升 [2] 投资建议 - 鉴于重要技术指标和盈利预期的积极变化，建议投资者将纽蒙特公司列入观察名单 [2]

文章核心观点 - 分析影响纽蒙特公司（Newmont Corporation）近期股价表现的因素，其Zacks排名为2（买入），短期内可能跑赢大盘 [1][3][10] 收益预估修正 - Zacks优先评估公司未来收益预测的变化，认为收益预估修正趋势与短期股价走势有强相关性 [2] - 本季度公司预计每股收益0.50美元，同比变化+51.5%，Zacks共识预估在过去30天变化+22% [3] - 本财年共识收益预估2.40美元，同比变化+49.1%，过去30天变化+21.9% [3] - 下一财年共识收益预估3.18美元，较去年预期变化+32.5%，过去一个月变化+2.9% [3] - 公司因共识预估近期变化幅度及其他三个与收益预估相关因素，获Zacks排名2（买入） [3] 营收增长 - 公司本季度共识销售预估34.9亿美元，同比变化+30% [5] - 本财年和下一财年销售预估分别为160.8亿美元和171.1亿美元，变化分别为+36.1%和+6.4% [5] 上次财报结果及意外表现历史 - 公司上一季度报告营收40.2亿美元，同比变化+50.2%，每股收益0.55美元，去年同期为0.40美元 [6] - 报告营收较Zacks共识预估34亿美元有+18.37%的惊喜，每股收益惊喜为+57.14% [6] - 过去四个季度，公司仅一次超过每股收益预估，两次超过共识营收预估 [6] 估值 - 投资决策需考虑股票估值，Zacks价值风格评分有助于判断股票是否高估、合理估值或暂时低估 [7][8] - 公司在这方面评级为C，表明其股价与同行持平 [9]

文章核心观点 - 投资者可通过对比纽蒙特公司年初至今表现与基础材料同行表现判断其是否为优质股票，纽蒙特公司和西尔瓦莫公司值得关注 [1][3] 纽蒙特公司情况 - 纽蒙特公司是基础材料板块240家公司之一，该板块在Zacks板块排名中位列第3 [1] - 纽蒙特公司目前Zacks排名为2（买入），过去90天Zacks对其全年收益的共识预期提高8.1%，年初至今回报率约0.1%，跑赢基础材料板块整体（-1%） [1][2] - 纽蒙特公司属于矿业-杂项行业，该行业有60家公司，在Zacks行业排名中位列第159，今年迄今平均下跌7.3%，纽蒙特公司表现更好 [3] 西尔瓦莫公司情况 - 西尔瓦莫公司今年迄今回报率达34.7%，跑赢基础材料板块，过去三个月对其本年度每股收益的共识预期提高39.8%，目前Zacks排名为1（强力买入） [2] - 西尔瓦莫公司属于纸及相关产品行业，该行业有12只股票，排名第13，年初至今上涨8% [3]

文章核心观点 - 投资者可考虑投资纽蒙特公司，因其盈利预期改善，股价短期上涨且有望延续，Zacks Rank评级为买入 [1][6] 盈利预期情况 - 分析师对公司盈利前景乐观，上调盈利预期，推动一致预期显著改善 [1][2] - 本季度预计每股收益0.51美元，同比增长54.55%；过去30天一个预估上调，无下调，Zacks一致预估提高25.2% [3] - 全年预计每股收益2.32美元，同比增长44.1%；过去一个月四个预估上调，无下调，共识预估提高23.25% [4] Zacks Rank评级 - 积极的预估修正使公司获得Zacks Rank 2（买入）评级，该评级工具能助投资者利用盈利预估修正做出投资决策 [5] - Zacks Rank 1（强力买入）和2（买入）的股票表现显著优于标准普尔500指数 [5] 股价表现 - 强劲的预估修正吸引投资，推动股价在过去四周上涨5.1%，未来仍有上涨空间 [6]

文章核心观点 - 投资者持续寻找低估资产和投资机会，资金快速流向价值资产，耐心投资低估资产是保值和获取回报的策略，聚焦未来几个季度可能火爆的低估蓝筹股，因未来几个季度可能降息，扩张性政策会使资金流入风险资产，大宗商品和能源价格可能上涨，黄金走势也将更乐观 [1] 分组1：Newmont Corporation（NEM） - 年初至今黄金上涨近12%，NEM股价横盘，是积累该金矿股的好机会 [3] - 2024年第一季度美国GDP增长降至1.6%，即便通胀顽固，2024年底前可能首次降息，黄金有望进一步上涨 [3] - 公司有投资级资产负债表，2024年第一季度末现金缓冲达27亿美元，该季度经营现金流7.66亿美元，随着黄金上涨，经营现金流可能增加，公司有望增加股息 [3] - 从长期看，公司2023年底黄金储量1.36亿盎司，为未来生产和现金流提供可见性，NEM股票远期市盈率17.4倍，颇具吸引力 [4] 分组2：Occidental Petroleum（OXY） - 巴菲特买入时OXY股票火爆，因宏观经济逆风及油价疲软，股价低迷，是买入机会，该蓝筹股被低估 [6] - 扩张性货币政策即将到来，可能对能源价格产生积极影响，是OXY股价未来几个季度上涨的关键催化剂 [6] - 2023年公司经营现金流55亿美元，现金流强劲且资产负债表为投资级，在股息、股票回购和资本投资方面有高度灵活性 [6] - 2023年底公司石油当量储量40亿桶，去年储量替代率达137%，资产基础为产量增长提供可见性，若油价上涨，OXY股价可能飙升 [7] 分组3：Vale（VALE） - 因行业周期性，投资者常避开工业大宗商品股，但时机合适时，大宗商品股可带来丰厚回报，VALE是被低估的工业大宗商品股，值得买入 [8] - VALE股票远期市盈率7倍，股息率8.7%，近期铁矿石价格上涨，潜在扩张性政策将支撑大宗商品价格上涨，看好其从超卖水平大幅反弹 [8] - 2024年第一季度，公司铁矿石产量创2019年以来新高，铜和镍产量同比增加，该季度EBITDA和自由现金流分别为35亿美元和20亿美元 [8] - 公司年自由现金流潜力80亿美元，可维持股息，强大资产负债表和充足现金缓冲使其有能力投资提高铜和镍等能源转型金属的产量 [9]

文章核心观点 - 纽蒙特公司（Newmont Corporation）股票估值正偏离其公允价值，近期上涨趋势有望延续，公司被低估，给予“买入”评级 [1][16] 公司现状 - 2024年第一季度公司财务表现强劲，营收同比增长50%至约40.2亿美元，运营现金流显著改善至7.76亿美元，EBIT升至至少过去几个季度未达水平 [5] - 公司业务在成本上升情况下保持韧性，全维持成本（AISC）为每盎司1439美元，利润率同比显著提高 [6] 行业趋势 - 黄金价格近期突破历史新高，矿业勘探公司有较大上行潜力 [2] 估值分析 - 从FCF收益率看，若金价维持在2100 - 2200美元以上，公司计划降低运营成本和使营运资金正常化，FCF将增加，FCF收益率会大幅上升，使股票按此估值指标被低估 [7] - 按EV/EBITDA倍数，过去30年（不包括2024年）最低倍数约为5.1倍，平均约为18倍，目前公司股票交易倍数为7.3倍，较历史平均折扣59% [10] - 经典P/E比率方面，远期倍数较TTM倍数收缩近53%，预计到2027财年将降至12.9倍 [11] - 与其他中型黄金矿商相比，公司股票有小幅溢价，鉴于其规模应享有溢价，比较分析未显示公司股票被高估 [13] 风险因素 - 购买公司股票的风险在于管理层能否完成成本优化，现任CEO任职时间不长，有待证明能力 [14] - 黄金和铜价格波动、政治和监管障碍、运营困难、货币波动以及近期并购后的整合情况等都会影响公司 [14] 未来展望 - 预计第一季度关键利润率的有利趋势将在今年及至少明年持续，金价稳定或上涨将支持这一趋势，潜在的美联储降息将推动金价进一步上涨 [16] - 假设公司运营成本优化，自由现金流将显著增加，公司整体被低估 [16]

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