公司总资产变化 - 截至2023年1月31日，公司总资产为4.0847597亿美元，较2022年10月31日的4.2692525亿美元下降4.32%[10] 净销售额变化 - 2023年前三个月净销售额为1832.6114万美元，较2022年同期的1670.486万美元增长9.7%[13] - 2023年净销售额为18326114美元，2022年为16704860美元[13] 毛利润变化 - 2023年前三个月毛利润为232.03万美元，较2022年同期的427.1608万美元下降45.68%[13] - 2023年毛利润为2320300美元，2022年为4271608美元[13] 运营收支变化 - 2023年前三个月运营亏损80.1025万美元，而2022年同期运营收入为55.073万美元[13] - 2023年运营亏损801025美元，2022年运营收入550730美元[13] 净收支变化 - 2023年前三个月净亏损53.2103万美元，而2022年同期净收入为28.0863万美元[13] - 2023年归属于公司的净亏损为532103美元，2022年净收入为280863美元[13] 每股收益变化 - 2023年前三个月基本和摊薄后每股亏损0.09美元，而2022年同期每股收益0.05美元[13] - 2023年基本和摊薄后每股亏损0.09美元，2022年每股收益0.05美元[13] 经营活动净现金变化 - 2023年前三个月经营活动提供的净现金为280.3512万美元，而2022年同期使用的净现金为123.3464万美元[16] - 2023年经营活动提供的净现金为2803512美元，2022年使用的净现金为1233464美元[16] 投资活动净现金变化 - 2023年前三个月投资活动使用的净现金为20.2018万美元，较2022年同期的4.4729万美元增加351.65%[16] - 2023年投资活动使用的净现金为202018美元，2022年为44729美元[16] 融资活动净现金变化 - 2023年前三个月融资活动使用的净现金为86.2739万美元，而2022年同期提供的净现金为159.8693万美元[16] - 2023年融资活动使用的净现金为862739美元，2022年提供的净现金为1598693美元[16] 现金余额变化 - 2023年前三个月现金增加173.8755万美元，期末现金为425.4628万美元；2022年同期现金增加32.05万美元，期末现金为401.6775万美元[16] - 2023年现金期末余额为4254628美元，2022年为4016775美元[16] - 2023年1月31日现金及现金等价物为4254628美元，2022年10月31日为2515873美元[10] 各业务线收入变化 - 2023年1月31日止三个月，绿咖啡收入7658947美元，包装咖啡收入10667167美元，总计18326114美元；2022年同期绿咖啡收入6951573美元，包装咖啡收入9753287美元，总计16704860美元[32] - 2023年1月31日止三个月，绿色产品收入7,658,947美元，包装产品收入10,667,167美元，总收入18,326,114美元；2022年同期绿色产品收入6,951,573美元，包装产品收入9,753,287美元，总收入16,704,860美元[32] 存货变化 - 2023年1月31日，包装咖啡库存2933996美元，绿咖啡库存11954062美元，烘焙机及零件库存553863美元，包装用品库存1254860美元，总计16696781美元；2022年10月31日，包装咖啡库存2677617美元，绿咖啡库存14847708美元，烘焙机及零件库存576778美元，包装用品库存1150111美元，总计19252214美元[33] - 2023年1月31日存货总计16,696,781美元，2022年10月31日为19,252,214美元[33] 期货和期权合约收益变化 - 2023年1月31日止三个月，咖啡期货和期权合约总收益234896美元，其中实现收益128925美元，实现损失666050美元，未实现收益772021美元；2022年同期总损失123545美元，其中实现收益322140美元，实现损失378919美元，未实现损失66766美元[37] - 2023年1月31日止三个月，期货和期权合约总收益234,896美元，2022年同期为亏损123,545美元[37] 公司信贷额度未偿还余额 - 2023年1月31日和2022年10月31日，公司信贷额度未偿还余额分别为8328782美元和8314000美元[43] - 2023年1月31日和2022年10月31日，公司信贷额度未偿还余额分别为8,328,782美元和8,314,000美元[43] 公司股权情况 - 公司拥有GCC 60%的股权[27] 公司合并协议 - 2022年9月29日，公司签订合并和股份交换协议，合并后公司普通股将取消并转换为Pubco普通股[23] - 2022年9月29日公司签订合并和股份交换协议，合并后公司将成为Pubco的直接全资子公司[23] 公司风险对冲 - 公司使用短期咖啡期货和期权合约部分对冲绿咖啡豆价格波动影响，相关合约按公允价值计量，可能增加收益波动性[35] 公司信贷协议情况 - 公司信贷协议有多项契约限制，2022年10月31日未遵守净利润和非借款方关联方契约，已获豁免，贷款协议于2023年3月15日修改[42][43] 加权平均普通股股数 - 2023年和2022年1月31日止三个月，计算基本和摊薄每股收益的加权平均普通股股数均为5708599股，2019年第二季度授予的1000000份期权因反摊薄性质未纳入摊薄每股收益计算[50] - 计算基本和摊薄每股收益所用的加权平均流通普通股股数，2023年和2022年1月31日止三个月均为5,708,599股[50] 公司所得税核算 - 公司按资产和负债法核算所得税，截至2023年1月31日和2022年10月31日，无未确认税收利益或未决税务立场，无应计利息或罚款，无正在进行的联邦或州税务检查[44][45] 公司退休计划 - 公司401(k)退休计划匹配员工工资削减贡献，前3%为100%，接下来2%为50%[54] 使用权资产与租赁负债变化 - 2023年1月31日，使用权资产为2832907美元，2022年为2871773美元；2023年租赁负债总额为3329838美元，2022年为3356740美元[55] - 2023年使用权资产为2,832,907美元，租赁负债总计3,329,838美元；2022年使用权资产为2,871,773美元，租赁负债总计3,356,740美元[55] 使用权资产摊销变化 - 使用权资产2023年1 - 3月摊销为79663美元，2022年为102681美元[55] - 使用权资产2023年1月31日止三个月摊销额为79,663美元，2022年同期为102,681美元[55] 租赁期限与折现率 - 加权平均剩余租赁期限为11.1年，加权平均折现率为4.9%[56] 租赁付款情况 - 2021 - 2027年及以后租赁付款总额为4456152美元，扣除利息后现值为3329838美元[57] - 2023 - 2027年及以后各年租赁负债到期金额分别为558,758美元、481,670美元、354,528美元、360,108美元、367,788美元、2,333,300美元，租赁付款总额4,456,152美元[57] 合同劳务费用变化 - 2023年1 - 3月与前合作伙伴的合同劳务费用为56851美元，2022年为58434美元[60] - 2023年和2022年1月31日止三个月，与前合作伙伴的合同劳务费用分别为56,851美元和58,434美元[60] 递延补偿资产和负债变化 - 2023年1月31日递延补偿资产和负债为176074美元，2022年10月31日为243238美元[61] 股票薪酬变化 - 2023年1 - 3月股票薪酬为0美元，2022年为189768美元[63] - 2023年和2022年1月31日止三个月，公司记录的基于股份的薪酬分别为0美元和189,768美元[63] 库存股核算方法 - 公司采用成本法核算库存股，重新发行股份成本按后进先出法确定[64] 股份购买情况 - 2023年1月31日止三个月及2022年10月31日止年度公司未购买任何股份[64] 股权补偿计划 - 公司有2013年股权补偿计划，2019年4月19日从该计划向员工、高管和非员工董事授予100万份股票期权[64] 股票期权行权价 - 2013年计划授予的股票期权行权价为每股5.43美元[64] 期权授予、没收或到期情况 - 2023年1月31日止三个月及2022年10月31日止年度无期权授予、没收或到期情况[64] 公司股东权益变化 - 2023年1月31日公司股东权益为24263026美元，2022年10月31日为24795129美元[10]

财务数据关键指标变化 - 公司净销售受销售营销、客户留存与获取、绿咖啡价格等因素影响，2022财年净销售6570.69万美元，较2021财年增加178.45万美元，增幅3%[146,148,160] - 公司成本销售主要包括绿咖啡、包装材料成本及套期活动损益，2022财年成本销售5469.29万美元，占净销售83%，2021财年为4790.11万美元，占比75%，2022财年套期活动净损失约10万美元，2021财年净收益约180万美元[161] - 公司2022财年毛利润1101.39万美元，较2021财年减少500.73万美元，毛利率从25%降至17%，主要因原材料成本上升和子公司亏损[162] - 公司2022财年总运营费用1635.28万美元，较2021财年增加177.67万美元，销售与行政费用增加10.57万美元，2022财年商誉和其他无形资产减值276.96万美元，较2021财年增加168.96万美元，高管薪酬减少1.85万美元，降幅3%[163] - 2022财年其他费用为258,750美元，较2021财年的237,298美元增加21,452美元[164] - 2022财年所得税前及子公司非控股权益前亏损5,597,650美元，2021财年为盈利1,207,857美元，净变化6,805,507美元[165] - 2022财年所得税收益为995,793美元，2021财年为计提340,180美元[166] - 2022财年净亏损3,744,785美元，每股基本和摊薄亏损0.66美元，2021财年净收入1,255,354美元，每股基本和摊薄收益0.22美元[167] - 截至2022年10月31日，营运资金为25,262,224美元，较2021年10月31日的23,784,285美元增加1,477,939美元[168] - 截至2022年10月31日，信贷额度未偿还余额为8,314,000美元，2021年10月31日为3,800,850美元[168] - 2022财年经营活动净现金使用量为5,437,508美元，2021财年为提供净现金4,709,519美元[176] - 2022财年投资活动净现金使用量为1,059,205美元，2021财年为3,887,317美元[177] - 2022财年融资活动提供净现金5,316,311美元，2021财年使用净现金1,047美元[178] - 2022财年和2021财年，公司分别向慈善机构捐赠约38,000美元和49,000美元[59] 公司合并情况 - 公司于2022年9月29日签订合并协议，合并后公司普通股将注销并转换为Pubco普通股[152] 无形资产情况 - 截至2022年10月31日，公司无形资产包括客户名单及关系净值21.53万美元、商标和商号32.7万美元，总计54.23万美元[156] - 2022财年公司因市值低于账面价值记录减值费用248.88万美元，商标减值8.1万美元，客户名单和非竞争协议减值19.98万美元，2021财年无商誉和报告单元减值，两个商标减值108万美元[158] 公司运营影响因素 - 公司运营受多种因素影响，如依赖单一商品、市场扩张、套期政策、合资企业、业务战略实施、客户吸引与留存、融资获取、合规、竞争、经济环境、供应链、品牌建设、咖啡豆价格波动等[144] 公司业务范围 - 公司主要业务包括批发特种绿咖啡销售、自有品牌咖啡烘焙与销售、八个品牌咖啡烘焙与销售及桌面咖啡烘焙设备销售[150] 套期业务情况 - 公司使用短期咖啡期货和期权合约部分对冲绿咖啡价格变化影响，获取较长期期货合约保证供应，衍生品金融工具可缓解价格变化影响，但无法完全消除定价风险，近期部分报告期内套期合约出现重大损失[149,151] 业务合规情况 - 咖啡烘焙业务需遵守政府法律法规，获取海关、健康安全等相关许可证[64] - 公司认为在所有重大方面均遵守法律法规，已获得业务运营所需的所有重大许可证和许可[66] 公平贸易认证情况 - 公平贸易认证咖啡保证农民每磅最低价格为1.4美元或高于当前市场价格15美分[65] 公司员工情况 - 公司有79名全职员工，员工未由工会或集体谈判协议代表[67]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年7月31日，公司总资产为4.3757309亿美元，较2021年10月31日的4.3312927亿美元增长0.9%[11][12] - 截至2022年7月31日，公司总负债为1.5164295亿美元，较2021年10月31日的1.3942608亿美元增长8.8%[11] - 截至2022年7月31日，公司股东权益为2.8593014亿美元，较2021年10月31日的2.9370319亿美元下降2.6%[12] - 2022年前九个月，公司净销售额为5.0216316亿美元，较2021年同期的4.6236708亿美元增长8.6%[15] - 2022年前九个月，公司销售成本为4.0806381亿美元，较2021年同期的3.5061947亿美元增长16.4%[15] - 2022年前九个月，公司毛利润为9409935美元，较2021年同期的1.1174761亿美元下降15.8%[15] - 2022年前九个月，公司运营亏损为570257美元，而2021年同期运营收入为1307061美元[15] - 2022年前九个月，公司净亏损为564083美元，而2021年同期净收入为835285美元[15] - 2022年前九个月，归属于公司的净收入为45148美元，较2021年同期的907305美元下降95.0%[15] - 2022年前九个月，基本和摊薄后每股亏损为0.01美元，而2021年同期每股收益为0.16美元[15] - 2022年4月30日非控股权益余额为670,894美元，7月31日为670,894美元[17] - 2022年4月30日控股权益余额为28,418,821美元，7月31日为28,593,014美元[17] - 2022年前九个月净亏损564,083美元，2021年同期净利润835,285美元[20] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为2,820,251美元，2021年同期为提供4,428,138美元[20] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为1,357,066美元，2021年同期为1,491,233美元[20] - 2022年前九个月融资活动净现金提供量为1,911,519美元，2021年同期为使用1,300,605美元[20] - 2022年前九个月现金净减少2,265,798美元，2021年同期净增加1,636,300美元[20] - 2022年7月31日现金余额为1,430,477美元，2021年同期为4,511,420美元[20] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年前九个月绿色咖啡收入为21,163,637美元，包装咖啡收入为29,052,679美元；2021年同期分别为18,054,298美元和28,182,410美元[37] 公司其他财务相关指标变化 - 2022年7月31日存货总额为19,239,461美元，2021年10月31日为15,961,866美元[38] - 截至2022年7月31日的三个月，公司总收益为484,883美元，九个月为663,018美元；2021年同期分别为15,870美元和1,078,314美元[42] - 截至2022年7月31日和2021年10月31日，公司信贷额度的未偿还余额分别为6,114,000美元和3,800,850美元[46] - 计算基本和摊薄每股收益所用的加权平均流通普通股股数，在2022年和2021年截至7月31日的三个月和九个月均为5,708,599股[53] - 2022年和2021年截至7月31日的九个月，公司401(k)退休计划的缴款分别为56,038美元和72,558美元[58] - 2022年和2021年，公司使用权资产的摊销在截至7月31日的三个月分别为78,079美元和95,766美元，九个月分别为258,028美元和321,921美元[59] - 公司经营租赁负债的加权平均剩余租赁期限为11.0年，加权平均折现率为4.9%[60] - 2022年和2021年截至7月31日的三个月和九个月，公司与40%合作伙伴的合同人工费用分别为58,490美元、210,961美元、91,207美元和253,932美元[65] - 截至2022年7月31日和2021年10月31日，公司递延薪酬计划的资产和负债均分别为300,013美元和311,872美元[66] - 2022年截至7月31日的三个月和九个月，公司的股票薪酬费用分别为41,812美元和405,821美元；2021年同期分别为189,768美元和569,305美元[68] 公司股票期权相关 - 2019年4月19日，公司从2013年计划中授予员工、高管和非员工董事1,000,000份股票期权，行使价为每股5.43美元[70] 公司业务结构 - 公司业务包括批发咖啡运营、销售绿咖啡和制造销售咖啡烘焙机，产品分为批发绿咖啡、自有品牌咖啡和品牌咖啡三类[24] 公司风险管理 - 公司使用短期咖啡期货和期权合约部分对冲绿咖啡价格波动，将其分类为交易性证券，未实现持有损益计入收益[40][41] 公司重组情况 - 2022年公司与Generations子公司进行重组，约550,000美元库存以330,000美元现金卖给合资伙伴，同时记录718,353美元陈旧库存减记和415,096美元应收账款核销[27]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年4月30日，公司总资产为4.09亿美元，较2021年10月31日的4.33亿美元下降5.6%[10] - 截至2022年4月30日，公司总负债为1.25亿美元，较2021年10月31日的1.39亿美元下降10.6%[10] - 截至2022年4月30日，公司股东权益为2.84亿美元，较2021年10月31日的2.94亿美元下降3.2%[10] - 截至2022年4月30日，公司总资产为40885288美元，较2021年10月31日的43312927美元下降约5.6%[10] - 截至2022年4月30日，公司股东权益为28418821美元，较2021年10月31日的29370319美元下降约3.2%[10] 公司经营业绩关键指标变化 - 2022年上半年，公司净销售额为3.32亿美元，较2021年同期的3.26亿美元增长1.8%[13] - 2022年上半年，公司销售成本为2.69亿美元，较2021年同期的2.44亿美元增长10.6%[13] - 2022年上半年，公司毛利润为626.44万美元，较2021年同期的824.9万美元下降24.1%[13] - 2022年上半年，公司运营亏损为82.27万美元，而2021年同期运营收入为162.05万美元[13] - 2022年上半年，公司净亏损为8.72万美元，而2021年同期净利润为103.44万美元[13] - 2022年上半年，公司基本和摊薄后每股亏损为0.02美元，而2021年同期每股收益为0.18美元[13] - 2022年上半年净销售额为33203029美元，2021年同期为32602395美元，同比增长约1.8%[13] - 2022年上半年销售成本为26938669美元，2021年同期为24353356美元，同比增长约10.6%[13] - 2022年上半年毛利润为6264360美元，2021年同期为8249039美元，同比下降约24.1%[13] - 2022年上半年运营亏损为822739美元，2021年同期运营收入为1620525美元[13] - 2022年上半年净亏损为87233美元，2021年同期净利润为1034355美元[13] - 2022年上半年基本和摊薄后每股亏损为0.02美元，2021年同期为0.18美元[13] - 2022年上半年支付给普通股股东的股息为399000美元[14] - 2022年净亏损696,464美元，2021年净利润1,063,703美元[17] 公司现金流关键指标变化 - 2022年经营活动净现金使用1,496,738美元，2021年提供5,047,290美元[17] - 2022年投资活动净现金使用871,919美元，2021年使用597,444美元[17] - 2022年融资活动净现金提供1,697,519美元，2021年使用3,796,829美元[17] - 2022年现金净减少671,138美元，2021年增加653,017美元[17] - 2022年经营活动净现金使用量为1,496,738美元，2021年为提供5,047,290美元[17] - 2022年投资活动净现金使用量为871,919美元，2021年为597,444美元[17] - 2022年融资活动净现金提供量为1,697,519美元，2021年使用量为3,796,829美元[17] - 2022年现金期末余额为3,025,137美元，2021年为3,528,137美元[17] 公司各业务线收入关键指标变化 - 2022年6个月绿咖啡收入14,148,853美元，包装咖啡收入19,054,176美元；2021年6个月绿咖啡收入12,050,777美元，包装咖啡收入20,551,618美元[34] - 2022年上半年绿咖啡收入14,148,853美元，包装咖啡收入19,054,176美元；2021年上半年绿咖啡收入12,050,777美元，包装咖啡收入20,551,618美元[34] 公司库存相关指标变化 - 2022年4月30日库存总计15,972,528美元，2021年10月31日总计15,961,866美元[35] - 截至2022年4月30日，公司库存为15972528美元，较2021年10月31日的15961866美元略有增长[10] - 2022年4月30日存货总计15,972,528美元，2021年10月31日为15,961,866美元[35] - 2022年公司对Generations子公司进行重组，约550,000美元库存以330,000美元现金卖给合资伙伴，同时记录718,353美元陈旧库存减记和415,096美元应收账款核销[24] - 2022年公司对Generations子公司进行重组，约550,000美元库存以330,000美元现金卖给合资伙伴，同时记录了718,353美元的陈旧库存减记和415,096美元的应收账款核销[24] 公司商品合约收益关键指标变化 - 2022年3个月商品合约总收益301,681美元，6个月总收益178,135美元；2021年3个月总收益385,458美元，6个月总收益1,062,444美元[39] - 2022年第二季度商品期货和期权合约总收益301,681美元，上半年为178,135美元；2021年第二季度总收益385,458美元，上半年为1,062,444美元[39] 公司费用支付关键指标变化 - 2022年利息支付84,967美元，所得税支付498,992美元；2021年利息支付54,943美元，所得税支付8,485美元[19] - 2022年支付利息84,967美元，2021年为54,943美元；2022年支付所得税498,992美元，2021年为8,485美元[19] 公司信贷额度关键指标变化 - 公司信贷额度截至2022年4月30日和2021年10月31日的未偿还余额分别为590万美元和380.085万美元[43] - 公司信贷额度未偿还余额在2022年4月30日为590万美元，2021年10月31日为380.085万美元[43] 公司401(k)退休计划供款关键指标变化 - 公司401(k)退休计划在2022年4月30日止六个月和2021年10月31日止年度的供款分别为35,793美元和72,558美元[55] - 公司401(k)退休计划为员工匹配供款，2022年4月30日止六个月的供款总额为3.5793万美元，2021年10月31日止年度为7.2558万美元[55] 公司使用权资产与租赁负债关键指标变化 - 公司2022年和2021年的使用权资产分别为3,365,837美元和3,545,786美元，总租赁负债分别为3,487,250美元和3,640,184美元[56] - 公司2022年和2021年4月30日止三个月使用权资产摊销分别为77,268美元和112,587美元，六个月分别为179,949美元和226,155美元[56] - 2022年和2021年4月30日，公司使用权资产分别为336.5837万美元和354.5786万美元，租赁负债分别为348.725万美元和364.0184万美元[56] - 公司经营租赁使用权资产在2022年和2021年4月30日止三个月的摊销分别为7.7268万美元和11.2587万美元，六个月的摊销分别为17.9949万美元和22.6155万美元[56] - 公司经营租赁负债加权平均剩余租赁期限为11.0年，加权平均折现率为4.9%[57] - 公司经营租赁负债加权平均剩余租赁期限为11.0年，加权平均折现率为4.9%[57] - 2021年6月，公司以90.0321万美元购买科罗拉多州一处设施，注销相关使用权资产和租赁负债账面价值24.2888万美元[58] - 2021年9月，公司延长纽约史坦顿岛总部租约至2036年9月，使用权资产和租赁负债增加202.5316万美元[59] 公司与合作伙伴费用关键指标变化 - 公司与GCC 40%的合作伙伴在2022年和2021年4月30日止三个月和六个月的加工成品费用分别为94,037美元、152,471美元、74,693美元和162,725美元[62] - 公司与GCC 40%的合作伙伴的合同人工费用在2022年和2021年4月30日止三个月分别为9.4037万美元和7.4693万美元，六个月分别为15.2471万美元和16.2725万美元[62] 公司关联采购关键指标变化 - 公司向关联供应商在2022年和2021年4月30日止三个月和六个月的采购额分别约为115.9万美元和73.4万美元，应付账款余额分别约为4000美元和19.9万美元[63] 公司递延薪酬计划关键指标变化 - 公司递延薪酬计划资产在2022年4月30日和2021年10月31日分别为302,412美元和311,872美元，负债分别为302,412美元和311,872美元[64] 公司股份支付费用关键指标变化 - 公司在2022年和2021年4月30日止三个月和六个月的股份支付费用分别为174,241美元、364,009美元、189,769美元和379,537美元[66] - 公司2022年和2021年4月30日止三个月和六个月的基于股份的薪酬分别为17.4241万美元、36.4009万美元和18.9769万美元、37.9537万美元[66] 公司股票期权关键指标变化 - 公司2019年4月19日授予100万份股票期权，行权价为5.43美元，2022年4月30日止三个月和六个月及2021年10月31日止年度无期权授予、没收或到期[67] 公司加权平均流通普通股股数关键指标变化 - 截至2022年4月30日，公司加权平均流通普通股股数为570.86万股[13] - 公司计算基本和摊薄每股收益所用的加权平均流通普通股股数在2022年和2021年4月30日止的六个月和三个月均为570.8599万股，2019年第二季度授予的100万份期权因价外未纳入摊薄每股收益计算[50]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年1月31日，公司总资产为4351.8905万美元，较2021年10月31日的4331.2927万美元增长0.48%[10][11] - 2022年前三个月净销售额为1670.486万美元，较2021年同期的1813.3837万美元下降7.99%[14] - 2022年前三个月毛利润为427.1608万美元，较2021年同期的447.9668万美元下降4.64%[14] - 2022年前三个月归属于公司的净收入为28.0863万美元，较2021年同期的67.7312万美元下降58.53%[14] - 2022年前三个月基本和摊薄后每股收益为0.05美元，较2021年同期的0.12美元下降58.33%[14] - 2022年前三个月经营活动净现金使用为123.3464万美元，而2021年同期为提供276.5148万美元[17] - 2022年前三个月投资活动净现金使用为4.4729万美元，较2021年同期的6.6151万美元下降32.38%[17] - 2022年前三个月融资活动净现金提供为159.8693万美元，而2021年同期为使用284.5336万美元[17] - 2022年前三个月现金净增加32.05万美元，而2021年同期现金净减少14.6339万美元[17] - 2022年前三个月支付利息3.6853万美元，支付所得税1298美元；2021年同期支付利息3.1406万美元，支付所得税69美元[19] - 2022年1月31日股东权益总额为29,503,613美元，2021年同期为28,689,619美元[15] - 2022年第一季度净收入为342,526美元，2021年同期为756,282美元[17] - 2022年经营活动净现金使用量为1,233,464美元，2021年提供的净现金为2,765,148美元[17] - 2022年投资活动净现金使用量为44,729美元，2021年为66,151美元[17] - 2022年融资活动提供的净现金为1,598,693美元，2021年使用的净现金为2,845,336美元[17] - 2022年1月31日现金期末余额为4,016,775美元，2021年同期为2,728,781美元[17] - 2022年第一季度利息支付为36,853美元，2021年为31,406美元[19] - 2022年第一季度所得税支付为1,298美元，2021年为69美元[19] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年1月31日止三个月，绿咖啡收入695.1573万美元，包装咖啡收入975.3287万美元，总计1670.486万美元；2021年同期绿咖啡收入660.3875万美元，包装咖啡收入1152.9962万美元，总计1813.3837万美元[35] - 2022年1 - 3月绿色咖啡收入为6,951,573美元，包装咖啡收入为9,753,287美元；2021年同期分别为6,603,875美元和11,529,962美元[35] 存货数据关键指标变化 - 2022年1月31日存货总计1681.624万美元，其中包装咖啡218.1987万美元、绿咖啡1220.3811万美元、烘焙机及零件40.0113万美元、包装用品203.0329万美元；2021年10月31日存货总计1596.1866万美元[36] - 2022年1月31日存货总额为16,816,240美元，2021年10月31日为15,961,866美元[36] 咖啡期货和期权合约收益数据关键指标变化 - 2022年1月31日止三个月，咖啡期货和期权合约总收益为 - 12.3545万美元，其中实现收益32.214万美元、实现损失37.8919万美元、未实现损失6.6766万美元；2021年同期总收益为67.6986万美元，其中实现收益26.1987万美元、实现损失0.0076万美元、未实现收益41.5075万美元[40] - 2022年1月31日止三个月，公司总收益亏损123,545美元，2021年同期收益为676,986美元[40] 公司信贷额度数据关键指标变化 - 2022年1月31日公司信贷额度未偿还余额为540.085万美元，2021年10月31日为380.085万美元[44] - 2022年1月31日和2021年10月31日，公司信贷额度未偿还余额分别为5,400,850美元和3,800,850美元[44] 公司股权及税务相关情况 - 公司拥有GCC 60%的股权[31] - 2022年1月31日和2021年10月31日，公司没有未确认的税收优惠或未决税务立场，也没有应计的所得税利息或罚款，目前没有正在进行的联邦或州税务检查[46] 每股收益计算相关数据 - 2022年和2021年1月31日止三个月，计算基本和摊薄每股收益所用的加权平均流通普通股股数均为570.8599万股，2019年第二季度授予的100万份期权因价外未纳入摊薄每股收益计算[51] - 计算基本和摊薄每股收益所用的加权平均流通普通股股数，2022年和2021年1月31日止三个月均为5,708,599股[51] 公司业务构成 - 公司业务包括批发咖啡运营、销售绿咖啡和制造销售咖啡烘焙机，核心产品咖啡分为批发绿咖啡、自有品牌咖啡和品牌咖啡三类[23] 财务报表编制基础 - 公司的财政年度于每年10月31日结束，本中期简明合并财务报表未经审计，编制基础与2021财年年度合并财务报表基本相同[30] 公司诉讼纠纷情况 - 2022年1月底公司与原告在调解中解决了2020年12月被提起的集体诉讼纠纷，上诉被驳回[52] 公司401(k)退休计划供款情况 - 公司401(k)退休计划为员工匹配100%的前3%工资减额供款和50%的接下来2%的供款，2022年1月31日止三个月供款16,031美元，2021年10月31日止年度供款72,558美元[56] - 2022年1月31日止三个月和2021年10月31日止年度，公司401(k)退休计划供款分别为16,031美元和72,558美元[56] 公司租赁相关数据关键指标变化 - 2022年1月31日，公司使用权资产为3,443,105美元，租赁负债为3,551,113美元；2021年对应数据分别为3,545,786美元和3,640,184美元[57] - 2022年和2021年，公司使用权资产分别为3,443,105美元和3,545,786美元，总租赁负债分别为3,551,113美元和3,640,184美元[57] - 2022年和2021年1月31日止三个月，使用权资产摊销分别为102,681美元和112,587美元[57] - 公司经营租赁加权平均剩余租赁期限为11.1年，加权平均折现率为4.9%[58] - 公司经营租赁加权平均剩余租赁期限为11.1年，加权平均折现率为4.9%[58] - 2021年6月，公司以900,321美元购买科罗拉多州一处设施，并注销相关使用权资产和租赁负债242,888美元[59] - 2021年9月，公司延长纽约史坦顿岛总部租约至2036年9月，使用权资产和租赁负债增加2,025,316美元[60] 公司与合作伙伴及关联供应商相关费用数据关键指标变化 - 2022年1月31日止三个月和2021年同期，公司与GCC 40%合作伙伴的合同劳务费用分别为58,434美元和74,693美元[63] - 2022年和2021年1月31日止三个月，公司与40%合作伙伴的合同人工费用分别为58,434美元和74,693美元[63] - 2022年1月31日止三个月和2021年同期，公司向关联供应商采购额分别约为1,159,000美元和734,000美元，应付账款余额分别约为4,000美元和199,000美元[64] - 2022年和2021年1月31日止三个月，公司向关联供应商采购额分别约为1,159,000美元和734,000美元[64] 公司股票薪酬费用情况 - 2022年和2021年1月31日止三个月，公司股票薪酬费用均为189,768美元，2022年1月31日未确认股票薪酬费用约为216,052美元[67] - 2022年和2021年1月31日止三个月，公司记录的基于股份的薪酬均为189,768美元[67]

财务数据关键指标变化 - 净销售额 - 2021财年净销售额为6392.2402万美元，较2020财年的7433.5815万美元减少1041.3413万美元，降幅14%，主要受新冠疫情影响[137] 财务数据关键指标变化 - 销售成本 - 2021财年销售成本为4790.1126万美元，占净销售额的75%，2020财年为6125.6926万美元，占净销售额的82%，成本下降因销售减少和咖啡成本套期保值，部分被包装成本上升抵消[138] 财务数据关键指标变化 - 毛利润 - 2021财年毛利润为1602.1276万美元，较2020财年的1307.8889万美元增加294.2387万美元，占净销售额的比例从18%增至25%，得益于产品利润率提高和低成本库存[139] 财务数据关键指标变化 - 总运营费用 - 2021财年总运营费用增至1457.6121万美元，较2020财年增加67.1914万美元，销售和行政费用增加74.0121万美元，增幅6%，主要因商标减值108万美元，部分被成本控制措施抵消[140] 财务数据关键指标变化 - 高管薪酬 - 2021财年高管薪酬减少，首席执行官和运营副总裁因疫情不确定性降低薪酬，高管薪资从2020财年的68.1万美元降至61.2793万美元，降幅10%[140] 财务数据关键指标变化 - 其他费用 - 2021财年其他费用为23.7298万美元，较2020财年的其他收入44.7561万美元增加68.4859万美元，主要因2020财年确认贷款豁免和股权投资损失增加，部分被利息收入增加和利息费用减少抵消[142] 财务数据关键指标变化 - 无形资产净值 - 截至2021年10月31日，客户名单及关系净值44.7869万美元，非竞争协议净值2.97万美元，商誉248.8785万美元，商标和商号40.8万美元，总计337.4354万美元[133] 财务数据关键指标变化 - 商誉减值 - 2021财年和2020财年未对商誉账面价值计提减值费用，截至2021年10月31日，报告单元公允价值超过账面价值约4%[135] 财务数据关键指标变化 - 商标减值 - 2021财年对两个商标计提减值总计108万美元，因其账面价值超过公允价值[135] 财务数据关键指标变化 - 所得税前和子公司非控股权益前收入 - 2021财年所得税前和子公司非控股权益前收入为1207857美元，2020财年为亏损377757美元，净变化为1585614美元[143] 财务数据关键指标变化 - 所得税拨备 - 2021财年所得税拨备为340180美元，2020财年为收益41713美元[144] 财务数据关键指标变化 - 净利润及每股收益 - 2021财年净利润为1255354美元，每股基本和摊薄收益为0.22美元，2020财年净亏损为94301美元，每股基本和摊薄亏损为0.02美元[145] 财务数据关键指标变化 - 营运资金 - 截至2021年10月31日，营运资金为19983435美元，较2020年10月31日的24039538美元减少4056103美元[146] 财务数据关键指标变化 - 经营活动净现金 - 2021财年经营活动提供净现金4709519美元，2020财年为4385757美元[152] 财务数据关键指标变化 - 投资活动净现金 - 2021财年投资活动使用净现金3887317美元，2020财年为537835美元[153] 财务数据关键指标变化 - 融资活动净现金 - 2021财年融资活动使用净现金1047美元，2020财年为3375358美元[154] 财务数据关键指标变化 - 慈善捐赠 - 2021财年和2020财年，公司分别向慈善机构捐赠约49000美元和78000美元[46] 公司业务线信息 - 公司主要业务包括批发特种生咖啡销售、自有品牌咖啡和八个品牌咖啡的烘焙、调配、包装及销售，以及桌面咖啡烘焙设备销售[130] 公司员工信息 - 公司拥有75名全职员工，无员工由工会或集体谈判协议代表[54] 公平贸易认证咖啡价格信息 - 公平贸易认证咖啡保证农民每磅最低价格为1.40美元或比当前市场价格高15美分[52]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年7月31日，公司总资产为39,076,623美元，较2020年10月31日的38,480,150美元增长1.55%[11] - 截至2021年7月31日，公司总负债为9,928,464美元，较2020年10月31日的10,736,581美元下降7.53%[11] - 截至2021年7月31日，公司股东权益为29,148,159美元，较2020年10月31日的27,743,569美元增长5.06%[11] - 2021年前九个月，公司净销售额为46,236,708美元，较2020年同期的56,725,386美元下降18.49%[14] - 2021年前九个月，公司净利润为907,305美元，较2020年同期的289,994美元增长212.87%[14] - 2021年第三季度，公司净销售额为13,634,313美元，较2020年同期的17,344,009美元下降21.39%[14] - 2021年第三季度，公司净亏损为127,051美元，而2020年同期净利润为391,324美元[14] - 2021年前九个月，公司基本和摊薄每股收益为0.16美元，较2020年同期的0.05美元增长220%[14] - 2021年第三季度，公司基本和摊薄每股亏损为0.02美元，而2020年同期每股收益为0.07美元[14] - 2021年前九个月净收入为835,285美元，2020年同期为504,400美元；2021年经营活动提供的净现金为4,428,138美元，2020年为2,921,973美元[19] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为1,491,233美元，2020年为392,023美元；2021年融资活动使用的净现金为1,300,605美元，2020年为2,739,728美元[19] - 2021年7月31日现金期末余额为4,511,420美元，2020年同期为2,192,778美元[19] - 2021年前九个月利息支付为55,389美元，2020年为159,484美元；所得税支付2021年为10,307美元，2020年为22,956美元[21] 业务线数据关键指标变化 - 2021年九个月绿色咖啡收入为18,054,298美元，包装咖啡收入为28,182,410美元；2020年九个月绿色咖啡收入为18,453,377美元，包装咖啡收入为38,272,009美元[37] - 2021年7月31日包装咖啡库存为3,405,572美元，绿咖啡为10,897,817美元；2020年10月31日包装咖啡库存为3,590,709美元，绿咖啡为11,390,668美元[38] - 2021年7月31日期权合约价值为 - 191,637美元，期货合约为54,881美元；2020年10月31日期权合约价值为 - 164,475美元，期货合约为 - 287,850美元[41] - 截至2021年7月31日和2020年7月31日的三个月，合约总收益分别为15,870美元和299,832美元；九个月分别为1,078,314美元和27,874美元[42] 公司运营相关数据变化 - 2021年4月30日至7月31日，公司净亏损127,051美元，非控股权益亏损101,367美元，股票补偿为189,768美元[17] - 截至2021年7月31日和2020年10月31日，公司信贷额度的未偿还余额分别为250万美元和379.6822万美元[46] - 计算基本和摊薄每股收益所用的加权平均流通普通股股数，在截至2021年7月31日的三个月和九个月分别为570.8599万股和556.9349万股[53] - 截至2021年7月31日，使用权经营租赁资产为161.5418万美元，总租赁负债为172.0122万美元[59] - 2021年6月，公司以90.0321万美元购买了科罗拉多州的一处设施，并注销了相关使用权资产和租赁负债24.2888万美元[62] - 截至2021年7月31日的三个月和九个月，约21%和23%的公司销售额来自六名客户，应收账款余额约为129.7343万美元；2020年同期占比相同，应收账款余额约为190.7万美元[65] - 截至2021年7月31日的三个月和九个月，约50%和34%的公司采购来自六家供应商，应付账款约为71.8万美元；2020年同期分别为23%和26%，应付账款约为50.8万美元[66] - 截至2021年7月31日的三个月和九个月，公司与40%合作伙伴的合同劳工费用分别为9.1207万美元和25.3932万美元，2020年同期分别为11.0369万美元和30.7569万美元[67] - 截至2021年7月31日的三个月和九个月，公司记录的基于股票的薪酬分别为18.9768万美元和56.9305万美元，2020年同期分别为18.9769万美元和67.8709万美元[73] 公司投资与疫情影响 - 公司对一家持有植物蛋白饮料制造行业投资的实体投资250万美元[74] - 公司业务受COVID - 19影响，包括销售下降、供应链中断、运营成本上升等，目前无法确定全部影响[26][27] 财务报表编制说明 - 公司财政年度于每年10月31日结束，中期合并财务报表未经审计，按与2020财年年度合并财务报表基本相同的基础编制[30]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2021年4月30日和2020年10月31日，公司总资产分别为3683.5119万美元和3848.0150万美元[11] - 截至2021年4月30日和2020年10月31日，公司总负债分别为764.8310万美元和1073.6581万美元[11] - 截至2021年4月30日和2020年10月31日，公司股东权益分别为2918.6809万美元和2774.3569万美元[11] - 截至2021年4月30日，公司总资产为3683.5119万美元，较2020年10月31日的3848.015万美元下降4.27%[11] - 截至2021年4月30日，公司总负债为764.831万美元，较2020年10月31日的1073.6581万美元下降28.76%[11] - 截至2021年4月30日，公司股东权益为2918.6809万美元，较2020年10月31日的2774.3569万美元增长5.20%[11] 公司销售与利润关键指标变化 - 2021年和2020年六个月净销售额分别为3260.2395万美元和3938.1377万美元[14] - 2021年和2020年六个月净利润分别为103.4355万美元和 - 10.1330万美元[14] - 2021年和2020年三个月净销售额分别为1446.8558万美元和2009.5876万美元[14] - 2021年和2020年三个月净利润分别为35.7044万美元和49.8518万美元[14] - 2021年和2020年基本和摊薄每股收益（亏损）六个月分别为0.18美元和 - 0.02美元[14] - 2021年和2020年基本和摊薄每股收益（亏损）三个月分别为0.06美元和0.09美元[14] - 2021年上半年净销售额为3260.2395万美元，较2020年同期的3938.1377万美元下降17.21%[14] - 2021年上半年毛利润为824.9039万美元，较2020年同期的762.1092万美元增长8.24%[14] - 2021年上半年经营收入为162.0525万美元，较2020年同期的33.325万美元增长386.28%[14] - 2021年上半年净利润为103.4355万美元，而2020年同期净亏损10.133万美元[14] - 2021年上半年基本和摊薄后每股收益为0.18美元，2020年同期为 - 0.02美元[14] 公司现金流量关键指标变化 - 2021年净收入为1063703美元，2020年为138145美元[17] - 2021年经营活动提供的净现金为5047290美元，2020年为2438729美元[17] - 2021年投资活动使用的净现金为597444美元，2020年为132967美元[17] - 2021年融资活动使用的净现金为3796829美元，2020年为2060862美元[17] - 2021年现金期末余额为3528137美元，2020年为2647456美元[17] - 2021年上半年净收入为1063703美元，2020年为138145美元[17] - 2021年上半年经营活动提供的净现金为5047290美元，2020年为2438729美元[17] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为597444美元，2020年为132967美元[17] - 2021年上半年融资活动使用的净现金为3796829美元，2020年为2060862美元[17] - 2021年上半年现金净增加653017美元，2020年为244900美元[17] - 2021年上半年末现金余额为3528137美元，2020年为2647456美元[17] 公司业务线收入关键指标变化 - 2021年6个月绿咖啡收入为12050777美元，包装咖啡收入为20551618美元；2020年6个月绿咖啡收入为12688131美元，包装咖啡收入为26693246美元[37] - 2021年上半年绿咖啡收入为12050777美元，包装咖啡收入为20551618美元；2020年绿咖啡收入为12688131美元，包装咖啡收入为26693246美元[37] 公司存货与商品关键指标变化 - 2021年4月30日存货总计15166997美元，2020年10月31日为17102993美元[39] - 2021年4月30日商品总计107083美元，2020年10月31日为 - 452325美元[43] - 2021年4月30日存货总计15166997美元，2020年10月31日为17102993美元[39] - 2021年4月30日商品总价值为107083美元，2020年10月31日为 - 452325美元[43] 公司商品合约收益关键指标变化 - 2021年6个月商品合约总收益为1062444美元，2020年为 - 271958美元[44] - 2021年上半年商品合约总收益为1062444美元，2020年为 - 271958美元[44] 公司股权结构 - 公司拥有Generations Coffee Company, LLC 60%的股权[31] 公司信贷额度未偿还余额变化 - 公司信贷额度在2021年4月30日和2020年10月31日的未偿还余额分别为2500美元和3796822美元[48] - 公司信贷额度截至2021年4月30日和2020年10月31日的未偿还余额分别为2500美元和3796822美元[48] 公司税务情况 - 2021年4月30日和2020年10月31日，公司无未确认的税收优惠或未决税务立场，也无应计所得税利息或罚款[52] 公司加权平均流通普通股股数变化 - 截至2021年4月30日和2020年4月30日，加权平均流通普通股股数基本和摊薄均为570.8599万股和556.9349万股[14] - 计算基本和摊薄每股收益所用的加权平均流通普通股股数，2021年4 - 6月为5708599股，2020年同期为5569349股，公司授予的1000000份期权因反摊薄性质未纳入摊薄每股收益计算[55] - 截至2021年4月30日，加权平均流通普通股为570.8599万股[14] - 2021年4月30日和2020年10月31日加权平均流通普通股股数分别为5708599股和5569349股用于计算基本和摊薄每股收益[55] 公司租赁相关指标 - 截至2021年4月30日，公司使用权资产为1954072美元，当前租赁负债为500804美元，非流动租赁负债为1580684美元，总租赁负债为2081488美元[61] - 2021年4月30日，公司经营租赁的平均剩余租赁期限为3.2年，折现率为4.75% [62] - 截至2021年4月30日，使用权经营租赁资产为1954072美元，总租赁负债为2081488美元[61] - 2021年4月30日止六个月和三个月使用权资产摊销分别为226155美元和112587美元[61] 公司客户销售与应收账款关键指标变化 - 2021年和2020年4 - 6月，公司约23%和24%的销售额来自六家客户，2021年4月30日这六家客户占应收账款余额约2094000美元，2020年同期约为3557000美元[65] - 2021年和2020年三个和六个月期间，约23%和24%的销售来自六个客户，2021年4月30日这些客户应收账款余额约为2094000美元[65] 公司供应商采购与应付账款关键指标变化 - 2021年和2020年4 - 6月，公司约27%和28%的采购来自六家供应商，2021年4月30日这六家供应商占应付账款余额约386000美元，2020年同期约为971000美元[66] - 2021年和2020年三个和六个月期间，约27%和28%的采购来自六个供应商，2021年4月30日这些供应商应付账款约为386000美元[66] 公司与合作伙伴合同劳务费用变化 - 2021年4 - 6月和4 - 9月，公司与GCC 40%合作伙伴的合同劳务费用分别为88032美元和162725美元，2020年同期分别为94429美元和197200美元[67] 公司向关联供应商采购与应付账款变化 - 2021年和2020年4 - 6月及4 - 9月，公司向关联供应商的采购额分别约为0美元和734000美元、1672000美元和3005000美元，2021年4月30日和2020年10月31日应付该供应商账款余额为0美元[68] 公司递延补偿资产和负债变化 - 2021年4月30日和2020年10月31日递延补偿资产和负债分别为307476美元和276548美元[69] 公司基于股票的薪酬关键指标变化 - 2021年4 - 6月和4 - 9月，公司记录的基于股票的薪酬分别为189769美元和379537美元，2020年同期分别为240909美元和488940美元，截至2021年4月30日，剩余未摊销股票薪酬费用约为785357美元，将在加权平均一年的时间内摊销[73] - 2021年三个和六个月公司记录的股份支付费用分别为189769美元和379537美元，2020年分别为240909美元和488940美元[73] - 截至2021年4月30日，剩余未摊销股份支付费用约为785357美元，将在加权平均一年期间内摊销[73]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年1月31日，公司总资产为3.6918384亿美元，较2020年10月31日的3.848015亿美元有所下降[11] - 2021年前三个月净销售额为1813.3837万美元，低于2020年同期的1928.5501万美元[14] - 2021年前三个月毛利润为447.9668万美元，高于2020年同期的311.4754万美元[14] - 2021年前三个月归属于公司的净收入为67.7312万美元，而2020年同期净亏损59.9848万美元[14] - 2021年前三个月基本和摊薄后每股收益为0.12美元，2020年同期为 - 0.11美元[14] - 2021年前三个月经营活动提供的净现金为276.5148万美元，高于2020年同期的172.045万美元[17] - 2021年前三个月投资活动使用的净现金为6.6151万美元，2020年同期为7.1974万美元[17] - 2021年前三个月融资活动使用的净现金为284.5336万美元，2020年同期为129.99万美元[17] - 2021年前三个月现金净减少14.6339万美元，2020年同期现金净增加34.8576万美元[17] - 2021年前三个月支付利息3.1409万美元，支付所得税69美元；2020年同期支付利息6.1906万美元，支付所得税9436美元[19] - 2021年1月31日总资产为3691.84万美元，较2020年10月31日的3848.02万美元下降4.06%[11] - 2021年1 - 3月净销售额为1813.38万美元，较2020年同期的1928.55万美元下降5.97%[14] - 2021年1 - 3月毛利润为447.97万美元，较2020年同期的311.48万美元增长43.82%[14] - 2021年1 - 3月归属于公司的净收入为67.73万美元，而2020年同期净亏损59.98万美元[14] - 2021年1 - 3月基本和摊薄后每股收益为0.12美元，2020年同期为 - 0.11美元[14] - 2021年1 - 3月经营活动提供的净现金为276.51万美元，较2020年同期的172.05万美元增长60.72%[17] - 2021年1 - 3月投资活动使用的净现金为6.62万美元，较2020年同期的7.20万美元下降8.06%[17] - 2021年1 - 3月融资活动使用的净现金为284.53万美元，较2020年同期的129.99万美元增长118.90%[17] - 2021年1 - 3月现金净减少14.63万美元，2020年同期现金净增加34.86万美元[17] 公司股权情况 - 公司拥有GCC 60%的股权[31] - 公司拥有Generations Coffee Company, LLC 60%的股权[31] 期权公允价值估计假设条件 - 期权公允价值估计的假设条件为：预期寿命10年，无风险利率2.42% - 2.57%，预期波动率43.0% - 64.2%，预期股息收益率0%，没收率0%[37] - 股票期权公允价值估计的假设条件为预期寿命10年、无风险利率2.42% - 2.57%、预期波动率43.0% - 64.2%、预期股息收益率0%、没收率0%[37] 应收账款备抵金情况 - 截至2021年1月31日和2020年10月31日，各项应收账款备抵金均为：坏账准备6.5万美元，其他备抵金3.5万美元，销售折扣准备金4.4万美元，总计14.4万美元[40] - 截至2021年1月31日和2020年10月31日，各项应收账款备抵金总额均为14.4万美元[40] 存货情况 - 截至2021年1月31日和2020年10月31日，存货分别为1569.9299万美元和1710.2993万美元，其中包装咖啡分别为340.711万美元和359.0709万美元，生咖啡分别为1009.9679万美元和1139.0668万美元，烘焙机及零件分别为41.3419万美元和38.1617万美元，包装用品分别为177.9091万美元和173.9999万美元[41] - 2021年1月31日存货总计1569.9299万美元，低于2020年10月31日的1710.2993万美元[41] 商品持仓及合约情况 - 截至2021年1月31日和2020年10月31日，商品持仓分别为 - 3.725万美元和 - 45.2325万美元，其中期权合约分别为 - 0.4444万美元和 - 16.4475万美元，期货合约分别为 - 3.2806万美元和 - 28.785万美元[44] - 2021年1月31日商品期货和期权合约总计为 - 3.725万美元，小于2020年10月31日的 - 45.2325万美元[44] - 2021年1月31日，公司持有16份期货合约，购买60万磅生咖啡，加权平均价格为每磅1.235美元，当时适用的咖啡公平市价为每磅1.23美元；还持有10份期权，涵盖37.5万磅生咖啡豆，期权公平市价为1.665万美元[45] - 2020年10月31日，公司持有48份期货合约，购买180万磅生咖啡，加权平均价格为每磅1.158美元，当时适用的咖啡公平市价为每磅1.044美元[46] - 2021年1月31日公司持有16份期货合约，购买60万磅生咖啡，加权平均价格为每磅1.235美元；持有10份期权，涵盖37.5万磅生咖啡豆，期权公允价值为1.665万美元[45] - 2020年10月31日公司持有48份期货合约，购买180万磅生咖啡，加权平均价格为每磅1.158美元[46] - 截至2021年1月31日和2020年1月31日的三个月内，合约总收益分别为67.6986万美元和 - 75.6089万美元，其中已实现毛收益分别为26.1987万美元和35.6559万美元，已实现毛损失分别为 - 0.0076万美元和 - 12.6811万美元，未实现收益（损失）分别为41.5075万美元和 - 98.5837万美元[47] - 2021年第一季度商品合约总收益为67.6986万美元，2020年同期为 - 75.6089万美元[47] 贷款协议情况 - 2020年3月13日，公司与斯特林达成新的贷款修改协议和信贷安排，新到期日为2022年3月31日，年利率降至伦敦银行同业拆借利率加1.75%（利率不低于3.50%）[50] - 2020年3月13日新贷款协议将到期日延长至2022年3月31日，年利率降至LIBOR + 1.75%（不低于3.50%）[50] 契约遵守及税务情况 - 截至2021年1月31日和2020年10月31日，公司遵守所有契约规定[51] - 截至2021年1月31日和2020年10月31日，公司无未确认的税收优惠或未决税务立场，也无应计所得税利息或罚款[55] - 公司联邦所得税申报表2017财年前不再接受审查，部分州所得税申报表2016或2017财年前不再接受审查[56] 每股收益计算相关 - 2021年和2020年截至1月31日的三个月，用于计算基本和摊薄每股收益的加权平均流通普通股分别为5,708,599股和5,569,349股，公司授予的100万份期权因反摊薄性质未纳入摊薄每股收益计算[58] - 2021年1月31日和2020年1月31日，用于计算基本和摊薄每股收益的加权平均流通普通股分别为5,708,599股和5,569,349股，公司授予的1,000,000份期权因反摊薄性质未纳入摊薄每股收益计算[58] 租赁相关情况 - 截至2021年1月31日，公司使用权经营租赁资产为2,004,641美元，当前租赁负债为360,119美元，非流动租赁负债为1,780,306美元，平均剩余租赁期限为3.1年，折现率为4.75%[63] - 截至2021年1月31日，使用权经营租赁资产为2,004,641美元，当前租赁负债为360,119美元，非流动租赁负债为1,780,306美元，平均剩余租赁期限为3.1年，折现率为4.75%[63] - 2021 - 2025年及以后，经营租赁负债到期金额分别为456,558美元、535,920美元、531,807美元、316,477美元、168,288美元和434,744美元，总租赁付款为2,443,794美元，扣除利息后经营租赁负债现值为2,140,425美元，2021年1月31日止三个月租赁协议现金支付总额为150,153美元[64] 客户销售及供应商采购情况 - 2021年截至1月31日的三个月，约26%的公司销售额来自六名客户，这些客户在2021年1月31日占公司应收账款余额约240.4万美元；2020年同期该比例为24%，应收账款余额约265.1万美元[66] - 2021年1月31日止三个月，约26%的公司销售来自六个客户，这些客户占公司应收账款余额约2,404,000美元；2020年同期，约24%的销售来自六个客户，占应收账款余额约2,651,000美元[66] - 2021年截至1月31日的三个月，约29%的公司采购来自五家供应商（其中一家占10%），这些供应商在2021年1月31日占公司应付账款约74.8万美元；2020年同期该比例为28%，应付账款约63.3万美元[67] - 2021年1月31日止三个月，约29%的公司采购来自五个供应商（其中一个占10%），这些供应商占公司应付账款约748,000美元；2020年同期，约28%的采购来自六个供应商，占应付账款约633,000美元[67] 各业务线产品收入情况 - 2021年和2020年截至1月31日的三个月，绿咖啡产品收入分别为6,603,875美元和6,785,576美元，包装咖啡产品收入分别为11,529,962美元和12,499,925美元[68] - 2021年和2020年1月31日止三个月，绿咖啡收入分别为6,603,875美元和6,785,576美元，包装咖啡收入分别为11,529,962美元和12,499,925美元，总收入分别为18,133,837美元和19,285,501美元[68] 合作伙伴加工费用情况 - 2021年和2020年截至1月31日的三个月，公司与GCC 40%合作伙伴的加工成品合同劳务费用分别为74,693美元和102,771美元[69] - 2021年和2020年1月31日止三个月，公司与GCC 40%合作伙伴的加工费用分别为74,693美元和102,771美元[69] 关联供应商采购情况 - 2021年和2020年截至1月31日的三个月，公司向关联供应商的采购额分别约为73.4万美元和133.3万美元，对应应付账款余额分别约为19.9万美元和28.5万美元[70] - 2021年和2020年1月31日止三个月，公司向关联供应商采购额分别约为734,000美元和1,333,000美元，应付账款余额分别约为199,000美元和285,000美元[70] 递延补偿资产和负债情况 - 2021年1月31日和2020年10月31日，公司递延补偿资产和负债分别为266,097美元和276,548美元[71] - 2021年1月31日和2020年10月31日，递延补偿资产和负债分别为266,097美元和276,548美元[71] 股份支付费用情况 - 2021年和2020年截至1月31日的三个月，公司记录的基于股票的薪酬分别为189,768美元和868,477美元，截至2021年1月31日，未支付的股票补偿费用约为975,126美元[77][78] - 2021年1月31日止三个月和2020年10月31日止年度，公司记录的股份支付费用分别为189,768美元和868,477美元，截至2021年1月31日，未支付的股份补偿费用约为975,126美元[77][78] 公司业务分类情况 - 公司业务包括批发咖啡运营、销售生咖啡以及制造和销售咖啡烘焙机，咖啡产品分为批发生咖啡、自有品牌咖啡和贴牌咖啡三类[21]

公司收购情况 - 公司于2016年6月29日收购Coffee Kinetics, LLC的大部分资产，2017年2月24日收购Comfort Foods, Inc. 100%的资本股票，2018年4月Generations Coffee Company收购Steep & Brew, Inc.的大部分资产，2020年10月成为The Jordre Well 49%的所有者[124] 咖啡豆生产环境 - 巴西生产约40%的世界生咖啡豆，其咖啡作物在6月和7月易受霜冻影响，9月、10月和11月易受干旱影响[125] 会计标准采用情况 - 公司于2018年11月1日采用新收入确认标准ASC 606，2019年11月1日采用ASC Topic 842, Leases[130] 财务风险影响 - 2020年10月31日止年度，公司应收账款每增加1%无法收回，将使营业利润减少约74,000美元[130] - 2020年10月31日止年度，潜在存货每额外减记1%，将使营业利润减少约171,000美元[130] 无形资产情况 - 2020年10月31日，客户名单和关系净值490,621美元，非竞争协议净值49,500美元，商誉2,488,785美元，商标和商号1,488,000美元，总计4,516,906美元[131] - 客户名单和关系的价值将在20年期间摊销[131] 金融工具使用及税务核算 - 公司使用期权和期货合约部分对冲生咖啡豆价格波动的影响，将其分类为交易性证券，未实现持有损益计入收益[133] - 公司根据相关权威指南核算所得税，递延所得税资产和负债根据资产和负债的财务报表和税务基础之间的暂时性差异计算[133] 商誉衡量 - 公司为单一报告单位，以收购日纳斯达克资本市场普通股收盘价为基础衡量商誉的公允价值[132] 净销售额变化 - 2020财年净销售额为7433.5815万美元，较2019财年的8646.7432万美元减少1213.1617万美元，降幅14%[134] 销售成本情况 - 2020财年销售成本为6125.6926万美元，占净销售额的82.4%；2019财年为7070.81万美元，占净销售额的81.8%[135] 毛利润变化 - 2020财年毛利润为1307.8889万美元，较2019财年的1575.9332万美元减少268.0443万美元；毛利率从2019财年的18.2%降至2020财年的17.6%[136] 总运营费用变化 - 2020财年总运营费用为1390.4207万美元，较2019财年的1521.8803万美元减少131.4596万美元；销售和管理费用减少128.15万美元，降幅8.8%；高管薪酬减少3.3096万美元，降幅4.6%[137] 其他收入变化 - 2020财年其他收入为44.7561万美元，较2019财年的其他费用24.7315万美元减少69.4876万美元[138] 税前及子公司非控股权益前盈亏变化 - 2020财年税前及子公司非控股权益前亏损37.7757万美元，2019财年为盈利29.3214万美元，净变化67.0971万美元[139] 所得税情况 - 2020财年所得税收益为4.1713万美元，2019财年为所得税支出2.9208万美元[140] 净亏损情况 - 2020财年净亏损9.4301万美元，每股基本和摊薄亏损0.02美元；2019财年净亏损9.4598万美元，每股基本和摊薄亏损0.02美元[141] 营运资金和股东权益变化 - 截至2020年10月31日，营运资金为2403.9538万美元，较2019年的2022.7944万美元增加381.1594万美元；股东权益总额为2651.8666万美元，较2019年的2526.4077万美元增加125.4589万美元[142] 现金流量情况 - 2020财年经营活动提供净现金438.5757万美元，2019财年使用净现金214.8616万美元；投资活动使用净现金53.7835万美元，2019年为89.7683万美元；融资活动使用净现金337.5358万美元，2019年提供净现金83.7471万美元[149][150][151] 公司业务经验 - 公司有超40年生咖啡豆经销商和烘焙商经验，为小型烘焙商提供增值服务[49] 自有品牌咖啡竞争对手 - 公司主要的自有品牌咖啡竞争对手是Massimo Zanetti Beverage Company，该公司规模更大、资源更多[50] 品牌咖啡竞争对手 - 公司的品牌咖啡主要竞争对手是Kraft Foods和J.M. Smucker Co，这两家公司资本和营销能力更强[51] 咖啡烘焙业务监管 - 公司咖啡烘焙业务受海关、健康安全、建筑土地使用和环保等法规监管，需获取相关许可证[52] 公平贸易认证咖啡价格 - 公平贸易认证咖啡保证农民每磅最低价格为1.4美元或比当前市场价格高15美分[53] 公司法规遵守情况 - 公司认为在各重大方面均遵守法规，并已获得业务运营所需的重大许可证和许可[54] 公司员工情况 - 公司有82名全职员工，无员工由工会或集体谈判协议代表[55]