文章核心观点 康菲石油与德国能源公司尤尼珀签署长期天然气供应协议，将在未来10年向欧洲供应天然气，此交易有助于提升公司对欧供气能力及保障欧洲能源安全，同时还介绍了能源行业部分排名较好的股票情况 [1][2][3] 康菲石油与尤尼珀合作 - 康菲石油与尤尼珀签署长期供应协议，未来10年将向西北欧的尤尼珀供应多达100亿立方米天然气 [1] - 该交易并非供应液化天然气，而是通过管道供应天然气 [1] - 康菲石油在挪威多个天然气田拥有股份，通过管道将挪威气田开采的天然气输送到欧洲大陆和英国 [1] - 德国能源公司与康菲石油合作已超40年，此供应协议将使公司增加对欧洲的天然气供应 [2] - 康菲石油与欧洲多个终端达成关键长期再气化能力承诺，该交易将通过增加进入该地区的天然气量支持德国和欧洲的能源安全 [2] 能源行业股票情况 - 康菲石油目前Zacks排名为3（持有） [3] - 能源行业中排名较好的股票有PEDEVCO Corp.、TechnipFMC和VAALCO Energy，PEDEVCO排名为1（强力买入），TechnipFMC和VAALCO Energy排名为2（买入） [3] - PEDEVCO从事美国和环太平洋国家能源资产的收购和开发，其在二叠纪盆地和科罗拉多州DJ盆地的资产以及看涨的油价有望提升公司产量和盈利能力 [3] - TechnipFMC是能源行业产品、服务和技术解决方案的领先制造商和供应商，2024年第二季度总积压订单创历史新高，达1390万美元，同比增长4.51%，确保未来强劲的收入增长 [4] - VAALCO Energy是一家独立能源公司，在非洲和加拿大开展上游业务，在加拿大优质地块有大量钻井位置，生产前景光明 [4]

文章核心观点 - 对康菲石油公司的股价表现、盈利预期、估值等情况进行分析，并提及相关行业排名情况 [1][2][3] 公司股价表现 - 最新交易时段康菲石油收盘价为110.55美元，较前一日上涨1.78%，表现优于标准普尔500指数当日1.7%的涨幅，道指当日上涨1.26%，以科技股为主的纳斯达克指数上涨2.51% [1] - 过去一个月公司股价下跌0.91%，超过石油能源板块2.52%的跌幅，但落后于标准普尔500指数1.27%的涨幅 [1] 公司盈利预期 - 公司即将公布的每股收益预计为2.05美元，较去年同期下降5.09%；最新共识预计季度收入为151.7亿美元，较去年同期增长2.02% [1] - 全年扎克斯共识预测每股收益为8.24美元，收入为595.4亿美元，分别较上一年变化-6.04%和+1.65% [2] - 过去一个月，扎克斯共识每股收益估计向下调整了4.57%，公司目前扎克斯排名为3（持有） [3] 公司估值情况 - 公司目前远期市盈率为13.18，相对于行业平均远期市盈率16.66有折扣 [3] - 公司PEG比率为0.84，截至昨日收盘，美国综合石油和天然气行业平均PEG比率为2.23 [3] 行业排名情况 - 美国综合石油和天然气行业属于石油能源板块，目前扎克斯行业排名为188，在超过250个行业中排名后26% [4] - 扎克斯行业排名通过计算各行业内个股的平均扎克斯排名来评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%行业的两倍 [4]

文章核心观点 - 康菲石油公司（NYSE: COP）是一家运营良好的能源企业，在近期收购马拉松石油公司后，具有可观的盈利能力和自由现金流上升空间，该公司专注于上游业务 [1] 公司情况 - 康菲石油专注于上游业务 [1] - 分析师持有康菲石油、埃克森美孚、雪佛龙股票、期权或其他衍生品的多头头寸 [1]

文章核心观点 - 分析康菲石油公司股票表现、盈利预期、估值情况及所在行业排名，为投资者提供参考 [1][2][3][4] 公司股票表现 - 最新交易时段收盘价103.50美元，较前一日上涨0.58%，表现优于标普500指数当日涨幅0.54%，道指涨0.72%，纳斯达克涨0.65% [1] - 过去一个月股价下跌7.49%，逊于石油能源板块3.91%的跌幅和标普500指数4.86%的涨幅 [1] 公司盈利预期 - 即将公布的财报预计每股收益2.08美元，较上年同期下降3.7%，预计营收152.3亿美元，较上年同期增长2.47% [1] - 整个财年，Zacks共识预测每股收益8.41美元，营收597.5亿美元，较前一年分别变化-4.1%和+2.01% [2] - 过去一个月，Zacks共识每股收益预期下降2.63%，目前Zacks排名为3（持有） [3] 公司估值情况 - 目前远期市盈率为12.23，相对于行业平均远期市盈率16.06有折扣 [3] - 目前PEG比率为0.78，行业截至昨日收盘平均PEG比率为2.05 [3] 行业排名情况 - 美国油气综合行业属于石油能源板块，目前Zacks行业排名为151，处于250多个行业的后41% [4] - Zacks行业排名通过计算行业内个股平均Zacks排名评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [4]

文章核心观点 - 9月是否为股票季节性看跌期尚无定论 本月可关注历史表现出色股票如Palo Alto Networks和ConocoPhillips [1] 公司表现 - ConocoPhillips是9月标普500指数中表现最佳股票之一 过去十年平均回报率3% 月胜率60% 是名单中唯一油气类股票 [1] - ConocoPhillips股价在2024年下跌约7% 200日均线抑制了7月和8月的反弹 9月前三个交易日已上涨2.1% 尽管今日早间Susquehanna将其目标价从154美元下调至147美元 [2]

文章核心观点 - 今日三只石油股下跌 其中一只足够便宜值得买入 油价下跌主要受OPEC+增产计划和中国需求下降影响 但石油行业具有周期性 耐心等待价格有望改善 [1][2][3][4] 石油股表现 - 周二石油股表现不佳 埃克森美孚（XOM -2.68%） 康菲石油（COP -3.35%）和英国石油（BP -3.30%）股价均下跌 [1] - 埃克森股价下跌3.2% 英国石油下跌3.5% 康菲石油跌幅最大为3.7% [1] 油价下跌原因 - 布伦特原油价格跌破每桶75美元 美国更受欢迎的WTI原油也下跌3.8% 上午10:30左右约为70.70美元 [1] - 油价下跌归咎于OPEC+计划从10月开始逐步增产 每日增加18万桶 但难以弥补利比亚每日70万桶的减产损失 [2] - 中国作为全球最大石油进口国 制造业产出降至六个月低点 7月采购经理人指数从49.4降至49.1 经济处于收缩状态 石油需求下降 [3] 石油股投资分析 - 石油行业具有周期性 耐心等待油价和石油股价格有望改善 [4] - 埃克森美孚市盈率为14倍 是三只股票中最贵的 长期预测年收益增长6% 股息收益率3.2% 但市盈率低于标准普尔500指数平均水平 仍有相对优势 [4] - 康菲石油估值与埃克森美孚相似但更好 股息收益率3.1% 预测增长率7% 市盈率为13倍 比埃克森美孚便宜 [4] - 英国石油市盈率同样为13倍 股息收益率高达5.7% 2025年收益增长预计高达57% 拥有163亿美元自由现金流 是净收入的两倍多 [5]

文章核心观点 - 康菲石油公司（ConocoPhillips）收购马拉松石油公司（Marathon Oil）的交易获股东批准 ，预计2024年第四季度末完成 ，双方看好交易带来的协同效应和增长机会 [1][3] 康菲石油与马拉松石油并购交易情况 - 全股票交易价值225亿美元 ，包含54亿美元净债务 ，于2024年5月首次宣布 [1] - 马拉松石油股东每持有一股普通股将获得0.2550股康菲石油普通股 [1] - 交易预计为康菲石油增加超20亿桶资源 ，估计每桶西德克萨斯中质原油（WTI）平均供应成本低于30美元 [1] 并购战略意义 - 增强康菲石油美国陆上资产组合 ，符合其财务战略 ，巩固其在美国非常规资产市场的地位 [1][2] - 两家公司有共同的安全和责任价值观 ，有望为股东带来持续价值 [2] 马拉松石油情况 - 在北达科他州巴肯盆地 、西德克萨斯州二叠纪盆地和南德克萨斯州伊格尔福特盆地等美国主要产油区运营 ，带来宝贵资产 [2] - 对康菲石油作为推进公司发展的理想合作伙伴表示有信心 ，认为合并可提升规模 、韧性和长期生存能力 ，通过整合资产和专业知识为股东创造巨大价值 [2] 其他能源公司推荐 - 精密钻井公司（Precision Drilling Corporation）是加拿大最大的钻井平台承包商 ，在美 、墨 、沙特均有业务 ，2024年每股收益（EPS）共识预期为6.59美元 ，过去30天2024和2025年盈利预期上调 [4] - MPLX LP通过长期合同获得稳定的收费收入 ，受大宗商品价格波动影响小 ，2024年资本支出预测强劲 ，有重大扩张计划 ，2024年EPS共识预期为4.29美元 ，过去7天2024和2025年盈利预期上调 [5]

文章核心观点 美国石油巨头康菲石油公司与Raptor Data达成全球合同，部署其Pathfinder系统用于油井干预和封堵弃置作业，体现公司对运营创新的承诺及行业向安全环保作业实践的趋势，同时推荐了能源行业部分排名较好的股票 [1][4] 康菲石油与Raptor Data合作 - 康菲石油授予Raptor Data全球合同，为油井干预和封堵弃置作业制造和部署工具，先从挪威作业开始 [1] - Raptor Data将提供旗舰技术Pathfinder系统，该系统可增强铋帽验证，铋在可靠性和环境安全方面优于传统水泥 [1] - Pathfinder系统结合多种分析方法确保井筒封堵器准确安装和性能，为封堵弃置作业提供创新解决方案 [2] - Raptor Data首席执行官表示合作将使康菲石油在其业务中部署系统，展示技术有效性，有望为全球封堵弃置作业设定新标准 [3] 康菲石油在挪威业务 - 康菲石油在挪威北海运营大埃科菲斯克地区，该地区由五个油气田组成 [4] - 5月康菲石油在北海南部启动新石油项目，强化其在挪威能源领域的重要作用 [4] - 此次合同凸显康菲石油对运营流程创新的承诺，部署Raptor Data技术将增强其封堵弃置作业能力，符合行业趋势 [4] 能源行业相关股票 - 康菲石油目前Zacks排名为3（持有） [5] - SM能源公司Zacks排名为1（强力买入），未来将扩大以石油为中心的业务，尤其在二叠纪盆地和鹰滩地区，2024年每股收益共识估计为7.57美元，过去七天2024和2025年盈利预测上调 [5] - MPLX LP Zacks排名为2（买入），从长期合同获得稳定费用收入，受商品价格波动影响小，2024年资本支出预测强劲，2024年每股收益共识估计为4.21美元，过去30天2024和2025年盈利预测上调 [6][7] - TechnipFMC plc Zacks排名为2（买入），是能源行业产品和技术解决方案领先供应商，专注海底业务，积压订单增加确保收入可见性和利润率提升，2024年每股收益共识估计为1.25美元，过去30天2024和2025年盈利预测上调 [7]

文章核心观点 - 能源公司是股息投资者的长期选择，康菲石油公司凭借高质量资产、稳健运营、增长前景、良好资产负债表及合理资本回报，是有潜力实现强劲总回报的收益型股票 [3][4][9] 行业特点 - 能源行业无需不断创新就能保持领先，通过股息和股票回购向股东慷慨返还资本，总回报强劲 [3] - 过去5年，SPDR能源精选ETF（XLE）总回报率达108%，跑赢标准普尔500指数（SPY）的96% [3] 公司概况 - 康菲石油是全球最大的综合石油公司之一，在美国本土48州、阿拉斯加、加拿大、欧洲和亚洲大规模运营，已探明储量68亿桶油当量，过去12个月总收入564亿美元 [5] 运营表现 - 2024年第二季度总产量同比增长4%，达194.5万桶油当量/日，主要得益于本土48州产量强劲，加拿大、中国和挪威资产产量也显著增加 [5] - 第二季度调整后每股收益同比增长7.6%至1.98美元，因产量增加和平均实现价格上涨3.8%至56.56美元/桶油当量 [5] 增长前景 - 管理层预计全年平均产量为193.5万桶油当量/日，同比增长3% [6] - 计划在今年第四季度完成对马拉松石油的收购，预计将增强资产基础、增加现金流并推动资本回报 [6] 资本回报 - 公司将把可变资本回报（VROC）纳入股息，股息率提高34%，并提高股票回购率以抵消收购稀释效应 [6] - 今年独立向股东分配至少90亿美元，收购完成后将年度回购运行率提高20亿美元，计划在2 - 3年内回购新发行股票 [6] - 公司运营现金流在资本回报（19亿美元）和资本支出及投资间平衡，将大部分21亿美元自由现金流通过股息和股票回购返还给股东 [6] 资产负债表 - 公司资产负债表强劲，信用评级为A -，长期债务与资本比率低至25%，资产负债表上有60亿美元现金及等价物 [7] 估值与投资价值 - 当前股价112美元，股息收益率3.1%，派息率45%，有足够缓冲投资项目，如柳树项目和液化天然气计划 [7] - 市盈率13.2倍，考虑股息、收购收益、增长项目和股票回购，公司有望实现股息持续增长和跑赢市场的回报 [7]

文章核心观点 - 康菲石油近期受关注，需考虑影响其股价表现的关键因素，虽媒体报道或传闻会影响股价，但基本面因素最终驱动投资决策，其Zacks排名为3（持有），短期内或与大盘表现一致 [1][10] 收益预期修正 - Zacks优先评估公司收益预期变化，因股票公允价值由未来收益现值决定，收益预期上调会使股价上涨，且收益预期修正趋势与短期股价走势强相关 [2] - 公司本季度预计每股收益2.24美元，同比增长3.7%，过去30天Zacks共识预期变化-1.3% [3] - 本财年共识收益预期8.68美元，同比变化-1%，过去30天变化-2.4% [3] - 下一财年共识收益预期10.12美元，较去年预期变化+16.6%，过去一个月变化-0.8% [3] - 公司Zacks排名为3（持有），由共识预期近期变化幅度及其他三个与收益预期相关因素决定 [4] 营收增长预测 - 公司本季度共识销售预估153.3亿美元，同比变化+3.2%，本财年和下一财年预估分别为602.3亿美元和713.9亿美元，变化分别为+2.8%和+18.5% [5] 上次财报结果及意外情况历史 - 公司上一季度报告营收141.4亿美元，同比变化+9.7%，每股收益1.98美元，去年同期为1.84美元 [6] - 与Zacks共识预估的150.7亿美元相比，报告营收意外率为-6.21%，每股收益意外率为-3.88% [7] - 过去四个季度，公司三次超过共识每股收益预估，仅一次超过共识营收预估 [7] 估值 - 投资决策需考虑股票估值，比较公司估值倍数的当前值与历史值及同行值，可判断股票是否合理估值 [8] - Zacks价值风格评分有助于识别股票是否高估、合理估值或暂时低估，公司在这方面评级为B，表明其股价相对于同行有折扣 [9]