业绩预期 - 公司预计2025年第一季度营收为3.417亿美元 同比下滑4% [1] - 每股收益预期为0.20美元 同比下滑25.9% 过去30天上调1美分 [2] - 过去四个季度平均负收益意外为4% [2] 盈利预测模型 - Zacks模型预测公司可能实现盈利超预期 因具备+2.91%的盈利ESP和Zacks排名第3 [3] - 正盈利ESP与Zacks排名组合提高盈利超预期概率 [2] 业绩影响因素 - 运营成本上升威胁利润率 包括原材料价格上涨 运输费用增加和持续通胀压力 [4] - 能量饮料市场竞争激烈 需持续投入营销 创新和分销以维持增长 [5] - 管理层提示一季度业绩可能疲软 因去年同期Essentials产品线推出和创新表现强劲 [5] 公司优势 - 通过创新和战略产品开发展现韧性 持续推出符合消费者偏好的新产品 [6] - 过去三个月股价上涨46.8% 远超食品杂项行业1.4%的涨幅 [7] - 表现优于主要竞争对手：Monster Beverage上涨25.3% 可口可乐上涨12.6% 百事可乐下跌11.1% [10] 估值分析 - 公司12个月前瞻市盈率为31.94倍 高于行业平均16.20倍和标普500的20.56倍 [11] - 估值高于主要竞争对手：可口可乐23.48倍 Monster Beverage 31.22倍 百事可乐16.15倍 [12] - 价值评分为D 对价值型投资者吸引力有限 [12] 投资论点 - 尽管股价表现强劲 但营收和盈利预期下滑及高估值需保持谨慎 [13] - 现有股东可考虑持有 因市场地位稳固且盈利ESP积极 潜在投资者或需等待更好入场时机 [13]

分析师评级变动 - CFRA分析师Garrett Nelson将Celsius Holdings的评级从“买入”下调至“卖出”，完全跳过“持有”评级 [1] - 目标价从每股45美元大幅下调至30美元，预期股价将从当前约36美元的水平下跌近20% [1] 评级下调理由 - 认为股票在过去几个月的反弹后，其风险/回报状况已不具吸引力 [2] - 对近期空头兴趣显著下降表示担忧，这使得股票价格受空头挤压而上涨的可能性降低 [2] - 尽管认可公司的高毛利率和稳健的资产负债表，但对有机收入增长表示担忧 [3] - 更偏好饮料行业中更具防御性、国际业务更广泛且股息相对较高的股票 [3] 公司基本面与市场观点 - 公司被认为拥有高于饮料行业平均水平的基本面以及灵活的高管团队 [4] - 在疫情高峰期曾被超买，市场仍在某种程度上试图为其股票确定一个公允价格 [5] - 建议等待价格水平稳定后再判断其是否为真正的价值标的 [5]

股价表现 - 最新交易日股价收于3546美元 单日下跌131% 表现逊于标普500指数058%的涨幅 道指上涨075% 纳斯达克指数上涨055% [1] - 过去一个月股价上涨087% 表现优于消费必需品板块035%的跌幅和标普500指数084%的跌幅 [1] 财务预期 - 下一季度每股收益预计为019美元 同比下降2963% 营收预计为34253百万美元 同比下降371% [2] - 全年每股收益预计为102美元 同比增长4571% 营收预计为219十亿美元 同比增长6143% [3] 估值指标 - 公司远期市盈率为3537倍 显著高于行业平均的1547倍 [7] - 市盈增长比率(PEG)为074倍 低于食品杂项行业平均的171倍 [7] 分析师评级 - 过去一个月Zacks共识每股收益预期上调945% [6] - 公司当前Zacks评级为3级(持有) [6] - Zacks评级第1级(强力买入)股票自1988年以来年均回报率达25% [6] 行业地位 - 所属食品杂项行业在Zacks行业排名中位列第83位 处于所有250多个行业的前34%分位 [8] - 行业排名前50%的组别表现优于后50%组别达2比1 [8]

公司表现与股价波动 - 公司股价在2024年3月达到历史高点后下跌64% 但过去三个月反弹44% 显示高波动性仍是主要特征 [1] - 2019至2024年收入增长18倍 主要依靠健康饮品定位和百事可乐分销协议推动 [3] - 2024年收购Alani Nu花费18亿美元 该品牌零售额增速达64% 快于所有竞争对手 [4] 行业竞争格局 - 能量饮料行业被魔爪饮料和红牛主导 合计占64.3%美国市场份额 公司位列第三 [2] - 竞争对手推出健康导向产品 魔爪和红牛可利用品牌力与规模优势巩固地位 [8] - 行业竞争激烈 公司未来夺取市场份额难度加大 [8] 增长预期与估值 - 华尔街预计2024-2027年收入复合年增长率25% 显著低于过去五年78%的增速 [6] - 当前远期市盈率42倍 虽较一年前下降 但仍大幅高于市场平均水平 [10][11] - 股价仍隐含长期高增长预期 但公司已连续两季度出现同比收入下滑 [12] 战略与挑战 - 收购Alani Nu可能反映有机增长难度增加 交易时机显示非强势地位 [7] - 尚未建立足够宽的经济护城河以抵御竞争威胁 [9] - 健康饮品定位吸引健身人群 但产品差异化优势可持续性存疑 [3][8]

The market expects Celsius Holdings Inc. (CELH) to deliver a year-over-year decline in earnings on lower revenues when it reports results for the quarter ended March 2025. This widely-known consensus outlook is important in assessing the company's earnings picture, but a powerful factor that might influence its near-term stock price is how the actual results compare to these estimates.The stock might move higher if these key numbers top expectations in the upcoming earnings report. On the other hand, if the ...

Retail investors like to keep track of who is buying stocks lately, especially when it comes to the institutional side, as this is how a certain level of sentiment gauge is developed as to where capital is looking to head into and why. However, there is an opposite side to this equation that is as important as tracking where buyers are headed, if not more important, in figuring out where pivots and opportunities may be headed next. This site represents the short-selling side, more specifically, the short in ...

In the latest market close, Celsius Holdings Inc. (CELH) reached $37.27, with a -1.51% movement compared to the previous day. This change lagged the S&P 500's daily gain of 1.67%. Meanwhile, the Dow experienced a rise of 1.07%, and the technology-dominated Nasdaq saw an increase of 2.5%. The the stock of company has risen by 7.32% in the past month, leading the Consumer Staples sector's gain of 3.62% and the S&P 500's loss of 6.57%. It's also important to note that CELH currently trades at a PEG ratio of 1. ...

文章核心观点 - 受美中可能开启贸易谈判及美印高层贸易会谈消息影响 周二股市大幅上涨 投资者可借助Zacks筛选器寻找Zacks排名第一的股票 如Celsius Holdings公司值得关注 [1][3] 股市行情 - 周二股市大幅上涨 因市场期待美中开启贸易谈判 此前美印已开启高层贸易会谈 [1] - 周一股市抛售使纳斯达克指数回到2021年高点 多头在该关键水平坚守 [2] - 乐观的关税消息 台积电乐观的财报及指引 或为第一季度财报季繁忙期提供动力 [2] Zacks筛选器选股 - Zacks排名第一的股票在好坏时期均跑赢市场 但需应用筛选器缩小股票范围 [3] - 筛选器参数包括Zacks排名等于1 过去四周第一季度预估变化百分比大于0 过去四周券商评级变化百分比处于前5 [5][6][7] Celsius Holdings公司情况 - 该公司是能量饮料巨头 产品定位为传统能量饮料的低糖替代品 获华尔街看好 [7] - 2020 - 2024年营收从1.31亿美元增至13.5亿美元 2024年增长放缓至3% 但贡献了该品类30%的增长 市场份额增加160个基点至11.8% [9] - 4月1日完成18亿美元收购Alani Nutrition 以拓展产品组合 [9] - 预计2025年和2026年营收分别增长61%和19% 调整后收益分别增长50%和13% 近几个月盈利共识预估分别上调24%和19% [10] - 过去五年股价飙升超2000% 过去三年上涨100% 投资者可在较历史高点低60%的约37.68美元每股价位买入 [11] - 股价近期突破50日和200日均线 即将形成黄金交叉 远期市盈率较五年中值折价60% [15]

The food industry is navigating a difficult macroeconomic climate. Inflation has diminished consumers' purchasing power, leading many to opt for cost-effective alternatives, such as private-label products over well-known brands. Additionally, some companies are facing weaker performance in their foodservice segments, as slower foot traffic in quick-service restaurants dampens sales in certain markets.The Zacks-defined Food-Miscellaneous industry consists of companies that manufacture and sell a wide range o ...

Over the last month and a half, the market has been nothing short of harrowing. Tech and energy have been hit the hardest, while there have been very few places to hide. The more defensive stocks have hung in there a bit better. Sometimes though, even stocks in the safest corners of the market get smacked down. Maybe it's the high beta, maybe it's the growth, but either way, it still happens. Today's Bull of the Day is a stock that is well off 2024 highs, but has recovered nicely in the face of all this mar ...