动量投资策略 - 动量投资策略的核心是跟随股票近期趋势 无论是上涨还是下跌 在“做多”背景下 投资者本质上是“高价买入 但希望以更高价卖出” 这种方法的关键是利用股票价格趋势 一旦股票确立方向 很可能会继续朝该方向移动 目标是股票一旦进入固定路径 将带来及时且有利可图的交易 [1] 动量指标与评分 - 动量投资策略的难点在于如何定义动量 围绕哪些指标最适合关注以及哪些是未来表现的劣质指标存在很多争议 Zacks动量风格评分作为Zacks风格评分的一部分 帮助解决了这一问题 [2] - 风格评分与Zacks排名相辅相成 Zacks排名是一个表现优异的股票评级系统 研究表明 被评为Zacks排名1（强力买入）和2（买入）且风格评分为A或B的股票在未来一个月内表现优于市场 [4] BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) 的动量表现 - BBAI目前的动量风格评分为A 其Zacks排名为2（买入） 显示出其作为动量选择的潜力 [3][4] - BBAI的短期价格表现强劲 过去一周股价上涨47.6% 而同期Zacks计算机-IT服务行业持平 从更长时间框架来看 BBAI的月度价格变化为53.76% 优于行业的4.28% [7] - 过去一个季度 BBAI股价上涨68.35% 过去一年上涨41.49% 相比之下 标普500指数同期分别仅上涨8.43%和31.8% [8] - BBAI的20日平均交易量为31,570,794股 成交量是衡量股票动量的重要指标 上涨股票伴随高于平均成交量通常是看涨信号 [9] 盈利展望 - Zacks动量风格评分包括盈利预测修正和股票价格变动 过去两个月 BBAI的全年盈利预测有2次上调 无下调 共识预测从-0.79美元提高至-0.75美元 下一财年也有2次盈利预测上调 无下调 [10][11] 总结 - 综合以上因素 BBAI作为Zacks排名2（买入）且动量评分为A的股票 显示出强劲的动量特征 是值得关注的短期投资标的 [12]

公司股价表现 - BigBear.ai股票在周四交易中再次大幅下跌 截至美国东部时间下午2:45 公司股价下跌14 9% 而标普500指数下跌0 4% 纳斯达克综合指数下跌0 5% [1] - 尽管本周因内部人士抛售而出现大幅回调 但公司股价在过去一个月内仍上涨约31% [2] 内部人士和大股东抛售 - 美国证券交易委员会(SEC)文件显示 公司内部人士和机构股东进行了新一轮抛售 公司首席会计官Sean Ricker昨日出售了17 629股公司股票 [3] - BBAI Ultimate Holdings提交文件表示计划出售3 248 938股公司股票 该公司是AE Industrial Partners的子公司 持有BigBear.ai超过10%的股份 是公司最大股东 [3][4] - 另一份SEC文件显示 BBAI Ultimate Holdings在12月9日至10日期间已出售了1 310万股公司股票 [4] 公司前景分析 - 尽管近期出现抛售 但BigBear.ai股价在过去一个月内大幅上涨 部分投资者押注公司可能成为下一个热门人工智能(AI)股票 [5] - 公司近期估值上涨至少部分受到meme股票动能的推动 值得注意的是 公司最大股东一直在积极抛售股票 公司管理团队和董事会成员最近也频繁出售公司股票 [5] - 如果内部人士和大股东继续大量抛售股票 公司可能难以重获meme股票魔力 虽然公司长期业务表现最终将决定其股票表现 但如果SEC继续收到大量出售披露文件 公司估值可能在短期内面临更大压力 [6]

公司表现 - BigBear.ai 股价在周二大幅上涨，最高涨幅达20.9%，截至美东时间11:52，股价仍上涨19.1% [1] - 公司第三季度收入增长22%至4150万美元，每股亏损0.05美元 [6] - BigBear.ai 的市值仅为6.68亿美元，远低于Palantir的1590亿美元 [2] 行业比较 - BigBear.ai 被国际出版物比作数据挖掘和AI专家Palantir Technologies，认为其有潜力成为下一个Palantir [1][2] - 两家公司都专注于AI和机器学习云软件，帮助组织分析复杂数据集以获得预测性洞察 [4] - Palantir的AI平台在企业客户和政府客户中广受欢迎，而BigBear.ai 则专注于更小、更专业的解决方案 [5] 投资价值 - BigBear.ai 的远期销售倍数约为3倍，远低于Palantir的46倍，显示出更好的投资价值 [7] - 尽管公司规模较小且尚未盈利，但其潜在的高回报使其成为更具吸引力的投资选择 [7]

技术分析 - BigBearai Holdings Inc (BBAI) 近期经历了“金叉”事件 即其50日简单移动平均线突破200日简单移动平均线 这通常被视为看涨突破的信号 [1][2] - 金叉的形成通常包括三个阶段 首先是股价下跌趋势触底 随后短期移动平均线突破长期移动平均线 最后股价继续上涨 [3] - 过去四周 BBAI 股价上涨了352% 显示出强劲的上涨势头 [4] 市场表现 - BBAI 目前在 Zacks 排名中位列第2（买入） 表明该股可能即将突破 [4] - 过去两个月内 BBAI 的盈利预期没有下调 反而有两次上调 Zacks 共识预期也有所增加 进一步巩固了看涨的理由 [4] 技术指标 - 截至2023年11月22日 BBAI 的200日简单移动平均线为1717 50日简单移动平均线为168 股价为245 交易量为236071 [4]

分组1: 分析师评级与投资建议 - BigBear.ai Holdings, Inc (BBAI) 目前的平均经纪商推荐评级 (ABR) 为 1.50，介于强力买入和买入之间 [2] - 在构成当前 ABR 的四项推荐中，三项为强力买入，占比 75% [2] - 经纪商推荐通常带有强烈正面偏见，研究表明经纪商每发布一个强力卖出推荐，会发布五个强力买入推荐 [5] - ABR 不应与 Zacks Rank 混淆，ABR 基于经纪商推荐，而 Zacks Rank 基于盈利预测修正 [8] 分组2: Zacks Rank 的特点与优势 - Zacks Rank 是一个定量模型，利用盈利预测修正的力量，分为五个等级 [7] - Zacks Rank 的等级在所有股票中按比例分配，始终保持五个等级之间的平衡 [10] - Zacks Rank 能够及时反映未来价格走势，因为经纪商分析师会根据公司业务趋势变化不断修正盈利预测 [11] 分组3: BigBear.ai 的投资前景 - BigBear.ai 的 Zacks 共识预期在过去一个月增长了 12.3%，达到 -$0.75 [12] - 分析师对公司盈利前景的乐观情绪增强，EPS 预测修正显示出强烈的一致性，这可能是该股近期上涨的合理原因 [12] - BigBear.ai 的 Zacks Rank 为 2 (买入)，结合 ABR 的买入评级，可为投资者提供有用的指导 [13]

分组1 - Parkev Tatevosian, CFA未持有任何提及的股票 [1] - The Motley Fool持有并推荐Palantir Technologies的股票 [1] - Parkev Tatevosian是The Motley Fool的附属成员，可能因其推广服务而获得补偿 [1]

营收情况 - 2024年9月30日止三个月营收为41505千美元较2023年同期增长22.1%[172] - 2024年9月30日止九个月营收为114409千美元2023年同期为114601千美元[171] - 2024年2月29日完成的Pangiam收购带来营收增长[172] - 2024年前九个月营收较2023年同期减少192美元[185] 收购相关 - 2024年完成对Pangiam的收购[150] - 2024年2月29日完成的Pangiam收购带来营收增长[172] 投资者收益 - 2024年2月27日RDO投资者行使认股权证获得约2060万美元总收益[151] - 2024年3月4日PIPE投资者行使认股权证获得约3320万美元总收益[152] 国防预算 - 2024年国防预算为8860亿美元国防部基础预算为8420亿美元[154] - 2025年总统预算国防预算请求为8950亿美元国防部基础预算为8500亿美元[155] 运营亏损与净亏损 - 2024年9月30日止九个月运营亏损125278千美元[171] - 2024年9月30日止九个月净亏损149060千美元[171] - 2024年9月30日结束的三个月和九个月净（亏损）收入分别为12176美元和149060美元，2023年同期分别为3999美元和39110美元[199] 成本与费用 - 2024年第三季度营收成本为30739美元较2023年同期增加5160美元涨幅20.2%营收成本占总营收比例降至74%[174] - 2024年第三季度销售及行政费用为17485美元较2023年同期增加1952美元涨幅12.6%占总营收比例降至42%[175] - 2024年第三季度研发费用较2023年同期增加4169美元[176] - 2024年第三季度无重组费用[177] - 2023年第三季度交易费用为1437美元2024年同期无相关费用[178] - 2024年第三季度衍生品公允价值净减少1278美元[180] - 2024年第三季度利息费用为3541美元较2023年同期增加1美元[181] - 2024年第三季度其他收入较2023年同期减少560美元[182] 非现金商誉减值费用 - 2024年前九个月公司确认8500万美元的非现金商誉减值费用[192] 所得税相关 - 2024年前九个月与2023年前九个月所得税费用（收益）变化金额为29美元，变化百分比为56.9%[196] - 2024年前九个月与2023年前九个月有效税率分别为0.1%且保持一致[196] 息税折旧摊销前利润 - 2024年9月30日结束的三个月和九个月调整后的息税折旧摊销前利润分别为948美元和4358美元，2023年同期分别为157美元和6870美元[199] 经营活动现金情况 - 2024年前九个月与2023年前九个月经营活动使用的净现金分别为23313美元和18233美元[201] - 2024年经营活动现金净流出2331.3万美元[231] 资本支出净额 - 2024年前九个月与2023年前九个月资本支出净额分别为7700美元和2746美元[201] 资金储备相关 - 2024年9月30日与2023年12月31日的资金储备分别为77422千美元和30112千美元[209] - 2024年9月30日与2023年12月31日未资金储备分别为52700千美元和49382千美元[209] 未行使期权 - 2024年9月30日与2023年12月31日已定价未行使期权分别为288614千美元和63878千美元[209] - 2024年9月30日与2023年12月31日未定价未行使期权分别为18758千美元和24438千美元[209] 现金及现金等价物 - 2024年9月30日可用现金及现金等价物为65584美元2023年12月31日为32557美元[217] 可转换债券 - 2024年9月30日可转换债券余额为2亿美元未摊销发行成本约430万美元[221] - 2022年5月29日可转换债券转换率调整为每1000美元本金94.2230股普通股[245] - 转换率重置后转换价格为10.61美元可转换债券可转换为1884.46万股[245] - 2024年9月30日长期债务未偿本金为2亿美元未摊销折扣和发行成本为430万美元[245] 公司策略 - 公司有应对通货膨胀影响运营的策略[246] - 公司许多长期合同有年度费率递增条款[246] - 公司建立管理市场风险的政策程序和内部流程[247] 其他财务测试与假设 - 2024年9月30日进行定量中期商誉减值测试结果无减值[242] - 2024年9月30日定量商誉减值测试中估值模型收入与市场法各占50%[242] - 关键假设负面变化或账面价值增加可能导致未来商誉减值[243] 现金流量情况 - 2024年投资活动现金净流入623.5万美元[231] - 2024年融资活动现金净流入5016.3万美元[231] 业务预测调整 - 2024年第三季度因产品营收预期时间变化重新评估长期预测[241] 公司未动用贷款 - 2024年9月30日公司未动用美国银行高级循环贷款[227]

公司业绩 - BigBear.ai第三季度每股亏损0.05美元 收入为4150万美元 低于分析师预期的4500万美元 但亏损小于预期的0.07美元 [2] - 公司第三季度收入同比增长22% 但仍未达到预期 [2] - 公司预计全年收入在1.65亿至1.8亿美元之间 中值高于分析师预期的1.718亿美元 [3] 市场表现 - BigBear.ai股价在周三交易中下跌8.5% 而标普500指数上涨2.2% [1] 管理层展望 - 管理层对明年业绩持谨慎态度 预计业务表现将不稳定 [4] - 公司CEO表示政府正在谨慎对待人工智能支出 这将继续给公司带来阻力 [4]

投资策略 - Michael Wiggins De Oliveira 是一名拐点投资者 专注于在公司的叙事发生变化且业务即将显著盈利时买入低价公司 [1] - 投资组合集中在科技和“大能源转型（包括铀）”领域 通常持有15至20只股票 平均持有期为18个月 [1] 专业背景 - Michael 拥有超过10年的公司分析经验 在科技和能源领域积累了丰富的专业知识 [2] - 他在 Seeking Alpha 上拥有超过40,000名粉丝 是投资团体 Deep Value Returns 的领导者 [2] 投资团体特点 - Deep Value Returns 提供价值股票集中投资组合的见解 及时更新股票选择 每周举办网络研讨会提供实时建议 [2] - 该团体为新老投资者提供“手把手”指导 并通过聊天功能建立了一个活跃、友好且易于访问的社区 [2]

公司业绩表现 - BigBear ai Holdings Inc (BBAI) 最新季度每股亏损为005美元 低于Zacks共识预期的007美元 相比去年同期每股盈利003美元 调整后数据 [1] - 本季度业绩超出预期2857% 上一季度实际亏损004美元 超出预期4286% [1] - 过去四个季度中 公司两次超出每股收益(EPS)预期 [2] - 最新季度营收4151百万美元 低于Zacks共识预期842% 但高于去年同期的3399百万美元 [2] - 过去四个季度 公司均未达到营收预期 [2] 股价表现与市场预期 - 年初至今 BigBear ai股价下跌248% 同期标普500指数上涨198% [3] - 当前Zacks评级为3(持有) 预计未来表现与市场持平 [6] - 下季度共识预期为每股亏损006美元 营收5417百万美元 本财年预期为每股亏损079美元 营收17236百万美元 [7] 行业表现 - 公司所属的计算机-IT服务行业在Zacks行业排名中位列前15% [8] - Zacks排名前50%的行业表现优于后50% 优势超过2比1 [8] - 同行业公司Cerence(CRNC)预计下季度每股亏损032美元 同比变化-4556% 营收预期4814百万美元 同比下降404% [9] 未来展望 - 公司未来股价走势将取决于管理层在财报电话会议中的评论 [3] - 近期盈利预期修正趋势呈现混合状态 可能影响未来股价表现 [6] - 投资者可关注未来几个季度和本财年盈利预期的变化 [7]