财务数据关键指标变化 - 2022年前三季度销售额为1511.9216万美元，较2021年同期的255.3982万美元增加1256.5234万美元，增幅约491.99%[160] - 2022年前三季度商品销售成本较2021年同期增加625.622万美元，增幅339.87%；毛利润增加630.9014万美元，增幅884.58%，毛利率从27.93%提升至46.45%[161][162] - 2022年前三季度销售、一般和行政费用为597.544万美元，较2021年同期的276.3292万美元增加321.2148万美元，增幅约116.24%[162] - 2022年前三季度研发成本为81.1688万美元，较2021年同期的3.9142万美元增加77.2546万美元，增幅1973.7%[163][164] - 2022年前三季度运营收入为23.5104万美元，2021年同期运营亏损为208.9216万美元，整体增加232.432万美元[165] - 2022年前三季度利息费用为2.4316万美元，较2021年同期的3.684万美元减少1.2524万美元，降幅34.0%[166] - 2022年前三季度净收入为21.1001万美元，2021年同期净亏损为194.5471万美元[167] - 2022年前三季度经营活动净现金使用量为350.882万美元，2021年同期为251.4509万美元[167][168] - 2022年前三季度投资活动净现金使用量为128.7613万美元，2021年同期为541.3847万美元[168][169] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1305.4956万美元，营运资金为2017.0386万美元，累计亏损为641.6176万美元[170] 会计政策与财务报表相关情况 - 截至2022年9月30日的九个月内，公司关键会计政策无重大变化[172] - 公司无法预测未来可能通过的对经营业绩有重大影响的法律法规，会定期评估并适时更新财务报表假设和估计[173] - 公司无资产负债表外交易[173] 内部控制与信息披露情况 - 截至2022年9月30日，公司首席执行官和首席财务官认为披露控制和程序无法有效保证信息按要求记录、处理、汇总和报告[174] - 报告期内，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[175] 法律诉讼情况 - 据公司所知，无未决法律诉讼[176] 报告签署情况 - 报告于2022年11月14日由首席执行官Fawad Maqbool和首席财务官Louisa Sanfratello签署[179]

财务数据关键指标变化 - 销售额 - 2022年第二季度销售额从2021年同期的102.441万美元增至458.4042万美元，增长约347.48%，主要因收购Spectrum Microwave，其本季度销售额达314.7748万美元[148] - 2022年上半年销售额从2021年同期的149.7386万美元增至968.3562万美元，增长约546.70%，主要因收购Spectrum Microwave，其上半年销售额为717.9113万美元[154] 财务数据关键指标变化 - 商品销售成本、毛利润及毛利率 - 2022年第二季度商品销售成本从2021年同期的67.9787万美元增至254.6323万美元，增长约274.58%，毛利润从34.4623万美元增至203.7719万美元，增长491.29%，毛利率从33.64%增至44.45%[149] - 2022年上半年商品销售成本增长384.82%，毛利润增长991.41%，毛利率从26.69%增至45.04%[155] 财务数据关键指标变化 - 销售、一般和行政费用 - 2022年第二季度销售、一般和行政费用从2021年同期的98.7818万美元增至222.1785万美元，增长约124.92%[150] - 2022年上半年销售、一般和行政费用从2021年同期的188.9143万美元增至412.3095万美元，增长约118.25%[155] 财务数据关键指标变化 - 研发成本 - 2022年第二季度研发成本从2021年同期的5.5732万美元增至17.5836万美元，增长215.50%，主要用于5G/6G子系统研发[151] - 2022年上半年研发成本从2021年同期的6.2962万美元增至58.9139万美元，增长因投入5G/6G子系统研发[156][157] 财务数据关键指标变化 - 经营活动净现金使用量 - 2022年上半年经营活动净现金使用量为318.2296万美元，2021年同期为162.0545万美元[160] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物、营运资金、累计亏损 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为1436.1554万美元，营运资金为2018.9661万美元，累计亏损为699.3092万美元[163] 公司内部控制情况 - 截至2022年6月30日，公司披露控制与程序被认定为无效[167] - 报告期内，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[168] 法律诉讼情况 - 据公司所知，无未决法律诉讼[169] 报告签署情况 - 报告于2022年8月15日由首席执行官Fawad Maqbool和首席财务官Louisa Sanfratello签署[173]

财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度销售额从2021年同期的472,974美元增至5,099,520美元，增长4,626,546美元，约978.18%[143] - 2022年第一季度商品销售成本从2021年同期的417,993美元增至2,775,922美元，增长2,357,929美元，约564.11%[144] - 2022年第一季度毛利润为2,323,598美元，较2021年同期的54,981美元增长2,268,617美元，达4126.18%；毛利率从11.62%增至45.57%[144] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用从2021年同期的901,325美元增至1,901,310美元，增长999,985美元，约110.95%[144] - 2022年第一季度研发成本为413,303美元，2021年同期为7,229美元[147] - 2022年第一季度运营收入为8,985美元，2021年同期运营净亏损为853,573美元[147] - 2022年第一季度利息费用较2021年同期减少20,998美元，降幅79.66%[147] - 2022年第一季度净收入为3,625美元，2021年同期净亏损为879,931美元[148] 公司财务状况 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为15,958,960美元，营运资金为20,285,198美元，累计亏损为6,623,552美元[150] 租赁协议情况 - 2021年10月15日，公司签订一份为期7年零2个月、面积20,000平方英尺的新租赁协议，年基本租金346,242美元，每年递增2.75%[141] 财报基本信息 - 财报日期为2022年5月16日，签字人包括总裁兼首席执行官Fawad Maqbool和首席财务官Louisa Sanfratello[162] 公司内部控制情况 - 截至2022年3月31日，公司披露控制与程序未能有效合理保证按规定时间记录、处理、汇总和报告信息[156] 表外交易情况 - 报告期内公司不存在表外交易[155] 财务报告内部控制变化情况 - 报告期内公司财务报告内部控制无重大影响的变化[158]

财务数据和关键指标变化 - 2021年公司实现创纪录的年度收入530万美元，较2020年的350万美元增长53% [7] - 预计2022年第一季度收入至少达到480万美元，而去年同期仅为50万美元 [7] - 目前订单积压为930万美元，代表未来约六个月内预计交付的合同硬件和工程服务 [8] - 基于2022年的收入展望，公司认为尽管持续投资于MMIC半导体解决方案和5G通信系统的研发，但仍有望在2022年实现盈利 [10] - 2021年公司投资约1100万美元完成频谱收购，投资180万美元用于研发，主要与MMIC和5G开发系统相关 [9] - 公司记录了37万美元与资本重组和纳斯达克上市相关的非经常性费用，以及35万美元与频谱收购相关的费用 [10] - 公司消除了120万美元（超过90%）的未偿债务 [10] - 年末营运资金为2050万美元，其中包括1800万美元现金，且无债务 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 收购Spectrum Semiconductor Materials后，公司年营收有效增长了四倍，扩大了销售、产生了现金流并增加了市场覆盖范围 [6] - 公司在德克萨斯州普莱诺市推出了AmpliTech Group MMIC设计中心，并初步制造了MMIC芯片 [6] - 公司开发了一种新的5G通信系统，能够利用其放大器技术的低噪声性能，以具有竞争力的成本实现1Gbps的数据传输速度 [6] - 公司与SN2N成立了一家合资企业，开发硬件加密低噪声放大器，旨在为系统带来关键任务安全数据通信 [7] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在量子计算、卫星通信、无线技术、电信和物联网等快速发展的技术领域具有市场需求 [5] - 公司在卫星市场有大量客户兴趣，预计将有更多订单 [20] - 公司在量子计算市场也有大量客户兴趣，预计将成为该市场的重要供应商 [25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司的增长战略包括传统LNA增长、MMIC开发、完整的5G系统以及将LNA和控制电路集成到旧的RAN无线电中 [12] - 公司将利用Spectrum的分销能力，将更多的MMIC和芯片推向市场 [13] - 公司的核心市场包括量子计算、国防和航空航天以及其他涉及低噪声应用技术的领域 [13] - 公司认为其技术在噪声系数方面具有优势，能够提供更高的信号清晰度和更长的覆盖范围 [11] - 公司计划通过参加行业展会和会议，扩大其市场影响力和客户群体 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前市场需求的演变推动了对其解决方案的需求，公司有望在这些市场中实现增长 [14] - 公司认为量子计算市场即将爆发，公司希望成为美国在该领域取得领先地位的推动者 [15] - 公司认为其技术能够解决当前数据吞吐量的限制问题，为新兴技术的发展提供支持 [16] - 公司认为其在MMIC开发方面具有优势，能够为客户提供定制化的解决方案，从而获得更多的业务机会 [35] 其他重要信息 - 公司计划在未来举办更多的投资者更新电话会议 [5] - 公司将在2022年5月初发布第一季度财务结果，并将进一步更新相关信息 [17] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司目前930万美元的订单积压是否考虑了第一季度的收入指引，以及对2022年额外客户订单的预期如何？ - 公司表示仅考虑目前的订单积压和收入展望，预计收入约为1400万美元，但实际收入将超过这一数字，因为公司在展会上获得了大量卫星公司的兴趣，预计将有更多订单 [20] 问题: 公司在贸易展上与客户或潜在客户的沟通和跟进流程是怎样的，讨论的内容和跟进的情况如何？ - 公司表示已经引入Salesforce系统来管理潜在客户，并将展会上获得的潜在客户信息录入系统，同时记录了需要跟进的行动项目。公司已经与许多潜在客户进行了深入的讨论，并通过电话会议开始开发新的业务机会 [23] 问题: 公司参加的三个贸易展上，各产品线或MMIC产品的需求情况如何？ - 公司表示在APS展会上，量子计算相关产品受到了广泛关注，公司的新技术和解决方案被认为领先于当前技术，有望成为美国该领域的重要供应商。在卫星展会上，公司的技术被认为具有更高的数据速率和可靠性，有望成为卫星制造商的可行选择。MMIC开发将有助于公司进入更大的市场，并提高毛利率 [25][27] 问题: 公司目前的930万美元订单积压中是否包括MMIC合同，预计何时开始推出MMIC产品？ - 公司表示目前的订单积压中不包括MMIC合同，但公司有大量涉及定制MMIC产品开发的潜在客户。公司预计在今年第三或第四季度开始大规模生产MMIC产品，但希望确保产品的质量和可靠性 [34][37] 问题: 公司收购Spectrum Semiconductor Materials四个月以来的情况如何，是否仍然对其前景感到兴奋，以及是否有其他机会扩大其业务？ - 公司表示对Spectrum的前景仍然感到兴奋，因为其业务正在持续增长，并且有望实现更高的毛利率。公司正在积极扩大其业务运营，并计划在今年内宣布一些项目。此外，公司还认为有机会通过与其他产品的潜在联盟来进一步扩大其业务 [40][42]

公司股权与股东情况 - 截至2022年3月28日，公司有42名普通股登记持有人[119] - 公司授权发行5.01亿股股票，包括5亿股普通股和100万股空白支票优先股；2020年10月7日，A系列可转换优先股指定为40.1万股[306][308] - 2020年11月20日，公司向CEO发行200.5万股普通股，其中5000股由1000股优先股转换，200万股由40万股A系列优先股转换[310] - 2021年2月17日，公司普通股以1:20比例反向拆分，授权股数仍为5亿股[312] - 截至2021年和2020年12月31日，分别有3,818,142股和2,005,000股潜在稀释股份需要作为普通股等价物考虑[167][232] 公司上市与融资情况 - 2021年2月17日，公司普通股和认股权证在纳斯达克上市，进行1比20反向股票分割，公开发行1,371,428个单位，每个单位7美元，公司获得约960万美元毛收入[129][130][206] - 2021年4月15日，公司向机构投资者出售2,715,000股普通股，同时发行可购买1,900,500股普通股的认股权证，公司获得约2300万美元毛收入[131] - 2020年4月20日，公司获得232,200美元薪资保护计划贷款，2021年4月20日该贷款获豁免[128][295] - 2020年融资活动提供的净现金为217,928美元[143] - 2021年融资活动净现金提供量为3062.72万美元，2020年为21.79万美元[202] 公司收购情况 - 2021年12月15日，公司收购Spectrum Semiconductor Materials，发行188,442股未登记普通股，价值665,200美元[125][132][207][250] - 公司完成一项收购，总对价为11488314美元，其中或有对价约为140万美元[190] - 公司在收购中获得的无形资产（客户关系和商标）公允价值约为270万美元，记录的商誉约为470万美元[190] - 收购时存入托管账户1500000美元，包括750000美元的“购买价格调整托管基金”和750000美元的“赔偿托管基金”，托管释放日期为2023年3月31日[250][251] - 经计算，营运资金调整额为需向卖方支付708076美元[252] - 收入调整的公允价值确定为需向卖方支付1365038美元，并于2021年12月31日记录为或有负债[253] - 收购的净资产公允价值约为4098516美元，净无形资产为7389794美元，收购相关成本约为350000美元[255] - 从收购日至2021年12月31日，SSM贡献收入1885543美元，持续经营业务净收入435974美元[259] - 2019年9月12日，公司收购SMW，总价1,143,633美元，含现金668,633美元和475,000美元本票，利率6%；截至2021年和2020年12月31日，本票余额分别为279,119美元和369,516美元[292] 公司财务关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司营运资金为20,467,429美元，累计亏损为6,627,177美元，2021年和2020年净亏损分别为4,758,805美元和1,025,559美元[133] - 2021年销售额从2020年的3,458,081美元增至5,275,434美元，增长1,817,353美元，约52.55%[134] - 2021年商品销售成本从2020年的2,203,844美元增至3,982,797美元，增长1,778,953美元，约80.72%；毛利润从2020年的1,254,237美元增至2021年的1,292,637美元，增长38,400美元，约3.06%；毛利率从36.27%降至24.50%[135] - 2021年销售、一般和行政费用从2020年的2,108,230美元增至4,564,658美元，增长2,456,428美元，约116.52%[136] - 2021年和2020年研发成本分别为1,833,399美元和61,953美元[139][165][229] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为18,018,874美元，营运资金为20,467,429美元，累计亏损为6,627,177美元[143] - 2021年和2020年12月31日，公司分别计提坏账准备39,380美元和125,400美元[149][214] - 2021年符合条件的雇主每个符合条件的日历季度每位员工可申请的最高税收抵免为7,000美元，公司在2021年获得员工留用抵免共计201,215美元[150][214][215] - 2021年和2020年12月31日，存货陈旧准备金分别为1,031,986美元和70,000美元[152][216] - 截至2021年12月31日，公司持有公允价值无法轻易确定的投资250,000美元[157][220] - 2021年和2020年12月31日，公司超出联邦存款保险公司保险限额的金额分别为17018874美元和0美元[171][238] - 2021年全年，公司向两大客户的销售额分别约占总销售额的25.98%和10.60%[171][239] - 2021年12月31日，特种微波报告单元相关的商誉约为120000美元[183] - 2021年12月31日，公司测试的包含特种微波部门的长期资产组中，可摊销无形资产约为591000美元[187] - 截至2021年12月31日，公司总资产为3522.72万美元，较2020年的281.15万美元增长1153%[194] - 2021年公司总负债为619.37万美元，较2020年的237.12万美元增长161%[196] - 2021年股东权益为2903.35万美元，较2020年的44.03万美元增长6494%[196] - 2021年公司营收为527.54万美元，较2020年的345.81万美元增长52.5%[197] - 2021年公司净亏损为475.88万美元，较2020年的102.56万美元亏损扩大364%[197] - 2021年基本和摊薄后每股净亏损均为0.53美元，2020年为0.37美元[197] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物为1801.89万美元，较2020年的19.95万美元增长8931%[194] - 2021年应收账款净额为165.99万美元，较2020年的35.71万美元增长365%[194] - 2021年存货净额为419.28万美元，较2020年的51.73万美元增长710%[194] - 2021年应付账款及应计费用为300.63万美元，较2020年的11.35万美元增长2548%[195] - 2021年净亏损475.88万美元，2020年为102.56万美元[201] - 2021年经营活动净现金使用量为219.90万美元，2020年为52.15万美元[201] - 2021年投资活动净现金使用量为1060.88万美元，2020年为7.16万美元[201] - 2021年现金及现金等价物净增加1781.93万美元，2020年减少37.52万美元[202] - 2021年末现金及现金等价物为1801.89万美元，2020年末为19.95万美元[202] - 2021年和2020年总销售额分别为3389891美元和3458081美元，其中2021年国内销售额为2865872美元，国际销售额为524019美元；2020年国内销售额为2720342美元，国际销售额为737739美元[247] - 2021年报告的净销售额为5275434美元，净亏损为4758805美元；按假设收购于2020年1月1日完成的预计净销售额为18588686美元，净亏损为1763333美元[260] - 2021年12月31日，现金及现金等价物金额为4931960美元[264] - 2021年全年，公司出售所有有价证券，实现损失97862美元[265] - 2021年12月31日和2020年12月31日，存货总值分别为4192812美元和517338美元[267] - 2021年和2020年12月31日，财产和设备总值分别为1355288美元和289251美元，折旧费用分别为105578美元和50617美元[270] - 2021年和2020年12月31日，商誉价值分别为4817019美元和120136美元[272] - 2021年和2020年，无形资产摊销费用分别为41042美元和41221美元[275] - 截至2021年12月31日，公司对SN2N, LLC投资250000美元，获得15.00%的会员权益[277] - 2021年11月20日，公司续签750000美元的商业信贷额度，将于2022年11月1日到期，2021年和2020年12月31日，信贷额度未偿还余额分别为0和200000美元[279][280] - 2021年和2020年12月31日，使用权资产分别为1115588美元和347156美元，租赁负债分别为1186888美元和354980美元[282] - 2021年和2020年12月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限分别为3.01年和3.72年，加权平均折现率分别为4.25%和6.33%[285] - 截至2021年12月31日，未来最低经营租赁付款总额1,267,103美元，扣除利息80,215美元后，租赁义务总额1,186,888美元，其中长期租赁义务795,317美元[291] - 2019年9月12日，公司获得100万美元7年期贷款，利率6.75%，月还款11,533美元；截至2021年和2020年12月31日，贷款余额分别为0和909,475美元；2021年5月10日还清贷款[294] - 截至2021年12月31日，未来贷款本金支付情况为2022年129,876美元、2023年110,894美元、2024年89,597美元，总计330,367美元[298] - 截至2021年12月31日，公司联邦和州净经营亏损结转约4,869,606美元，2037年开始到期[304] 公司会计政策变更 - 公司将自2022年12月15日后开始的财年采用ASU 2016 - 13标准[171] - 公司于2021年1月1日采用ASU 2018 - 13标准，对合并财务报表无重大影响[173] - 公司于2021年1月1日采用ASU 2019 - 12标准，对合并财务报表无重大影响[174] - 公司于2021年1月1日采用ASU 2020 - 06标准，对合并财务报表无重大影响[175] 公司其他事项 - 新冠疫情可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大影响[210][211] - 新立法将员工留用税收抵免调整为2020年12月31日之后至2022年1月1日之前支付给员工的合格工资的70%[214] - 公司符合员工留用税收抵免的条件为季度总收入低于2019年同一日历季度总收入的80%[215] - 公司的办公设备折旧年限为7年，机器/车间设备为5 - 10年，计算机设备/软件为1 - 7年，车辆为5年，均采用直线法折旧[217] - 2019年11月27日，公司签订39个月汽车租赁协议，月租金420美元；2021年12月15日，承担圣何塞办公和仓库空间租赁协议，2020年2月1日起租，2025年1月31日到期，前12个月基本租金24,234美元，每年约增加3.00%[290] - 2020年10月12日，公司聘请服务提供商进行纳斯达克上市相关服务，费用总计10万美元[316] - 2020年12月18日，公司根据股权奖励计划发行10万股，无限制条件[316] - 2020年10月16日，公司签订咨询协议，顾问将在两年内获10万股作为报酬，总计10.8万美元[316] - 截至2021年3月31日，纳斯达克上市

股权发售与认股权证发行 - 2021年4月15日，公司与机构投资者达成协议，以每股8.48美元价格发售271.5万股普通股；同时私募发售可购买190.05万股普通股的认股权证，行权价8.48美元，期限五年[132][133] - 2021年7月20日，公司因产品开发协议向无关方发行30,000股普通股认股权证，一年后归属，行权价每股5美元[153] 会员权益收购 - 2021年6月10日，公司以35万美元总价分四期收购20%会员权益；截至9月30日，已投资25万美元获15%会员权益[135] 营收变化 - 2021年第三季度，公司营收从115.0732万美元降至105.6596万美元，降幅约8.18%[136] - 2021年前三季度，公司营收从256.7379万美元降至255.3982万美元，降幅约0.52%[139] 销售成本、毛利润及毛利率变化 - 2021年第三季度，公司销售成本从63.0486万美元增至74.2983万美元，增幅约17.85%；毛利润从52.0246万美元降至31.3613万美元，降幅39.72%，毛利率从45.21%降至29.68%[137] - 2021年前三季度，公司销售成本增加25.8933万美元，增幅16.37%；毛利润减少27.233万美元，降幅27.63%，毛利率从38.39%降至27.93%[140][141] 销售、一般和行政费用及运营盈亏变化 - 2021年第三季度，公司销售、一般和行政费用从47.5248万美元增至85.0329万美元，增幅约78.92%；运营亏损53.6716万美元，上年同期运营收入44,998美元[138] - 2021年前三季度，公司销售、一般和行政费用从145.6266万美元增至280.2434万美元，增幅约92.44%；运营亏损208.9216万美元，上年同期运营亏损47.0718万美元[141][142] 现金流量变化 - 2021年前三季度，公司经营活动净现金使用量为251.4509万美元，上年同期为51.4298万美元；投资活动净现金使用量为541.3847万美元，上年同期为1.1557万美元；融资活动净现金流入为3067.6693万美元，上年同期为37.7018万美元[145][146] 财务状况指标 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为2294.7873万美元，营运资金为2862.6181万美元，累计亏损为381.3843万美元[147] 内部控制情况 - 截至2021年9月30日，公司披露控制与程序未能有效提供合理保证[151] - 报告期内公司财务报告内部控制无重大影响的变化[152] 法律诉讼情况 - 截至目前公司无未决法律诉讼[153]

股权发售与认股权证私募 - 2021年4月15日，公司与机构投资者达成协议，以每股8.48美元价格发售271.5万股普通股，同时私募出售可购买190.05万股普通股的认股权证，行权价8.48美元，期限5年[131] - 2021年4月15日，公司同意向特定投资者私募发行认股权证，可购买总计1,900,500股普通股，行权价为每股8.48美元，期限为五年[150] 会员权益投资 - 2021年6月10日，公司签订会员权益购买协议，总价35万美元分四期支付，每期5%权益，截至6月30日已投资15万美元获10%权益[132] 股票期权发行 - 2021年7月26日，公司向员工和顾问发行5.2万份激励/非合格股票期权，行权价3.88美元，期限10年，一年后分三年按季等额归属[133] 2021年第二季度财务数据关键指标变化 - 2021年第二季度，公司销售额从66.07万美元增至102.44万美元，增长约55.05%；商品销售成本从43.47万美元增至67.98万美元，增长约56.38%；毛利润从22.60万美元增至34.46万美元，增长52.50%；销售、一般和行政费用从44.25万美元增至104.36万美元，增长约135.85%；运营亏损从21.65万美元增至69.89万美元；净亏损从24.33万美元增至47.27万美元[134][135][137] 2021年上半年财务数据关键指标变化 - 2021年上半年，公司销售额从141.66万美元增至149.74万美元，增长约5.70%；商品销售成本从94.99万美元增至109.63万美元，增长15.39%；毛利润从46.67万美元降至40.10万美元，下降14.12%；销售、一般和行政费用从98.10万美元增至195.21万美元，增长约98.99%；运营亏损从51.57万美元增至155.25万美元；净亏损从56.62万美元增至135.26万美元[137][138][139] 2021年上半年现金流量数据关键指标变化 - 2021年上半年，公司经营活动净现金使用量为162.05万美元，2020年同期为26.67万美元；投资活动净现金使用量为167.25万美元，2020年同期为0.95万美元；融资活动净现金流入为3071.79万美元，2020年同期为13.40万美元[140][141] 特定时间点财务状况数据 - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为2762.44万美元，营运资金为2982.11万美元，累计亏损为322.10万美元；截至2020年12月31日，现金及现金等价物为19.95万美元，营运资金为74.16万美元，累计亏损为186.84万美元[142] 贷款豁免 - 2021年4月20日，美国小企业管理局批准公司23.22万美元薪资保护计划贷款豁免[137][139] 披露控制和程序评估 - 截至2021年6月30日，公司首席执行官和首席财务官认为披露控制和程序未能有效确保信息按规定记录、处理、汇总和报告[147] - 截至2021年6月30日，公司首席执行官和首席财务官认为披露控制和程序无法有效保证按规定时间记录、处理、汇总和报告信息[147] 财务报告内部控制情况 - 报告期内，公司内部控制在财务报告方面无重大影响的变化[148] - 报告期内，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[148] 法律诉讼情况 - 据公司所知，无未决法律诉讼[149] 报告签署情况 - 报告于2021年8月16日签署，签署人包括公司总裁兼首席执行官Fawad Maqbool和首席财务官Louisa Sanfratello[154]

股权发售情况 - 2021年4月15日，公司与机构投资者达成协议，以每股8.48美元价格发售271.5万股普通股；同时私募配售可购买190.05万股普通股的认股权证，行权价8.48美元，期限五年，4月16日完成交易[121][122] 销售额变化 - 2021年第一季度销售额从2020年同期的75.5948万美元降至47.2974万美元，减少28.2974万美元，约37.4%；积压订单约200万美元，有望在二、三季度转化为销售增长[124] 成本、利润及毛利率变化 - 2021年第一季度商品销售成本从2020年同期的51.6634万美元降至41.7993万美元，减少9.8641万美元，约19%；毛利润从23.9314万美元降至5.4981万美元，减少18.4333万美元，降幅77%；毛利率从31.7%降至11.6%[125] 销售、一般和行政费用变化 - 2021年第一季度销售、一般和行政费用从2020年同期的53.8561万美元增至90.8554万美元，增加36.9993万美元，约68.0%，主要因公开募股相关费用增加约20万美元[126] 运营亏损、利息费用及净亏损变化 - 2021年和2020年第一季度运营亏损分别为85.3573万美元和29.9247万美元；2021年第一季度利息费用增加2614美元，增幅11.5%；净亏损从2020年的32.2961万美元增至2021年的87.9931万美元[127] 经营活动净现金使用量变化 - 2021年和2020年第一季度经营活动净现金使用量分别为65.8991万美元和7.6915万美元[127][128] 投资活动净现金使用量变化 - 2021年和2020年第一季度投资活动净现金使用量分别为1.5万美元和8088美元，用于购买设备[129] 融资活动净现金情况 - 2021年第一季度融资活动净现金流入1032.9693万美元，包括新发行普通股和认股权证所得1058.2197万美元，扣除偿还信贷额度；2020年第一季度融资活动净现金使用量为4.4182万美元，主要因偿还租赁融资和应付票据[130] 财务关键指标情况 - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为985.5238万美元，营运资金为1044.9916万美元，累计亏损为274.8303万美元；截至2020年12月31日，分别为19.9536万美元、74.1606万美元和186.8372万美元[130][131] 披露控制和程序及财务报告内部控制情况 - 截至2021年3月31日，公司首席执行官和首席财务官认为披露控制和程序无法有效确保信息按规定记录、处理、汇总和报告；本报告期内，公司财务报告内部控制无重大变化[135]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2020年公司收入同比增长11%，年末营运资金为正74.1606万美元，年末后公开发行净收益约1090万美元[120] - 2020年和2019年公司收入分别为345.8081万美元和312.263万美元[125] - 2020年净亏损1025559美元，2019年净利润5945美元[126][131] - 2020年基本和摊薄每股净亏损均为0.37美元，2019年均为0美元[126] - 2020年基本每股收益和摊薄每股收益均为 - 0.37美元，净亏损1,025,559美元，加权平均流通股数为2,782,303股[164] - 2019年基本每股收益为0.00美元，净收益5,945美元，加权平均流通股数为2,429,666股；摊薄每股收益为0.00美元，加权平均流通股数为4,499,931股[164] - 2020年总销售额为345.8081万美元，2019年为312.263万美元，其中2020年国内销售额272.0342万美元，国际销售额73.7739万美元；2019年国内销售额216.1445万美元，国际销售额96.1185万美元[175] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2020年公司净亏损102.5559万美元，经营活动净现金流使用52.1485万美元，累计亏损186.8372万美元[120] - 2020年和2019年12月31日现金及现金等价物分别为19.9536万美元和57.4712万美元[119] - 2020年经营活动净现金使用量为521485美元，2019年为20015美元[131] - 2020年投资活动净现金使用量为71619美元，2019年为681286美元[131] - 2020年融资活动净现金提供量为217928美元，2019年为833915美元[131] - 2020年现金及现金等价物净减少375176美元，2019年净增加132614美元[132] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 2020年和2019年12月31日应收账款净额分别为35.7055万美元和61.9195万美元[119] - 2020年和2019年12月31日存货净额分别为51.7338万美元和55.771万美元[119] - 2020年和2019年12月31日总资产分别为281.1512万美元和336.0414万美元[123] - 2020年和2019年12月31日总负债分别为237.123万美元和226.6741万美元[123] - 2020年和2019年12月31日股东权益分别为44.0282万美元和109.3673万美元[123] - 2020年和2019年12月31日，公司计提的坏账准备分别为125,400美元和0美元[144] - 2020年12月31日存货总值51.7338万美元，2019年为55.771万美元，其中2020年原材料32.5251万美元，在制品12.9882万美元，产成品12.8479万美元，工程模型3726美元；2019年原材料40.3397万美元，在制品13.5223万美元，产成品12.451万美元，工程模型3726美元[183][184] - 2020年12月31日财产和设备总值28.9251万美元，2019年为19.811万美元，2020年和2019年折旧费用分别为5.0617万美元和4.1443万美元[186] - 截至2020年12月31日，商誉价值12.0136万美元，其他无形资产总值63.2209万美元，2020年和2019年摊销费用分别为4.1221万美元和1.2435万美元[188][190] - 2020年12月31日，使用权资产经营租赁资产为34.7156万美元，经营租赁负债总额为35.498万美元；融资租赁资产净值为10.1047万美元，融资租赁负债总额为8.3243万美元[196] 财务数据关键指标变化 - 股份与股本 - 2020年加权平均流通股基本为2782303股，摊薄为2782303股；2019年基本为2429666股，摊薄为4499931股[126] - 截至2020年和2019年12月31日，公司分别有0和2,005,000股潜在稀释股份需视为普通股等价物[163] - 公司授权发行501,000,000股股票，2020年10月7日优先股授权股数增至1,000,000[219][220] - 2020年11月20日，公司向CEO发行2,005,000股普通股[223] - 2020年11月20日公司向CEO发行2,005,000股普通股，其中5,000股由1,000股A类优先股转换，2,000,000股由行使400,000股A类优先股期权转换[232] - 2020年12月18日公司根据股票期权计划发行30,000股普通股作为股票补偿，价值90,000美元[232] - 2020年公司确认基于股票的薪酬为38,927美元，2019年为104,023美元[235] - 2020年10月公司董事会和股东通过2020年股权奖励计划，预留1,250,000股普通股用于奖励[237] - 2021年2月16日公司与承销商签订协议，以每股7美元价格出售1,371,428个单位，承销商获7.5%承销折扣[239] - 2021年2月17日公司股票和认股权证在纳斯达克上市，进行1比20反向股票分割，发行1,371,428个单位，公司获约960万美元毛收入[240] - 2021年2月24日承销商行使超额配售权，公司公开发行总毛收入约达1100万美元[241] - 2021年3月8 - 12日，161,800份认股权证以7美元行使价行权，公司获毛收入1,132,600美元[241] 财务数据关键指标变化 - 租赁与贷款 - 2019年9月12日公司获得50万美元信贷额度，2020年11月20日获得75万美元信贷额度，截至2020年12月31日，信贷额度未偿还余额为20万美元，应计利息1283美元，2019年未偿还余额为0 [193][194] - 2020年12月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为3.72年，加权平均折现率为6.33%；融资租赁加权平均剩余租赁期限为2.50年，加权平均折现率为4.89% [198] - 未来最低融资租赁付款总额为9.4445万美元，扣除利息和销售税后，租赁义务总额为8.3243万美元，其中长期租赁义务为5.1159万美元[200] - 2015年12月4日公司签订办公室租赁协议，年租金5万美元，每年递增3.75%；2016年1月15日签订复印机租赁协议，原年租金2985美元，2020年11月16日新协议年租金3976美元；2019年9月12日签订办公室租赁协议，年租金9万美元，2021年起每年递增3%；2019年11月27日签订汽车租赁协议，月租金420美元[202][203] - 2021 - 2025年租赁付款总额为397,655，扣除利息后租赁义务总额为354,980，长期租赁义务为267,050[204] - 2019年收购SMW支付1,143,633，含668,633现金和475,000本票，利率6%，2020年末本票余额369,516[205] - 2019年签订1,000,000贷款，利率6.75%，2020年末余额909,475，2020年利息费用65,498[207] - 2020年获232,200 PPP贷款，利率1%，公司正申请贷款豁免[208] - 2019 - 2020年设备租赁借款共126,701，2020年末余额共92,974[209] - 截至2020年末，未来贷款本金支付总额为1,604,166[212] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2020年公司专业微波报告单元相关商誉约为12万美元[116] - 2020年和2019年研发成本分别为61,953美元和56,507美元[159] - 公司办公设备折旧年限为7年，机器设备为5 - 7年，计算机设备为3 - 7年，车辆为5年，均采用直线法折旧[149] - 2019年1月1日，公司采用ASU No. 2016 - 02“租赁（主题842）”准则，采用修改后的追溯调整法，不重述以前年度财务报表[152][153] - 公司销售产品通过美国直销团队和国际市场独立销售代表结合，收入在客户取得商品控制权时确认[154] - 2018年8月FASB发布的ASU 2018 - 13于2020年1月1日对公司生效，对合并财务报表无重大影响[170] - 2019年12月FASB发布的ASU 2019 - 12将于2020年12月15日后的财年及中期生效，公司正在评估其对合并财务报表的影响[171] - 2020和2019年预计综合有效税率约26%[214] - 截至2020年末，公司净联邦和州净营业亏损结转约917,000，2037年开始到期[217] 公司历史与收购 - 公司于2010年12月30日在 Nevada 州注册成立，2012年8月13日通过股份交换收购AmpliTech Inc. [134] - 2019年9月12日，公司以1143633美元收购Specialty Microwave Corporation大部分资产，其中现金支付668633美元，出具475000美元本票[136] - 2019年9月12日公司收购Specialty Microwave Corporation，总代价114.3633万美元，包括66.8633万美元现金和47.5万美元利率6%的本票，额外收购成本约7.7万美元[178] 疫情影响 - 新冠疫情影响公司劳动力和运营，2020年5月5日按CDC指南恢复运营，可能影响2021年收入和财务状况[139][140]

公司资产收购 - 2019年9月12日公司以114.3633万美元收购Specialty Microwave Corporation资产，含66.8633万美元现金和47.5万美元利率6%的本票[106] 公司贷款情况 - 2020年4月20日公司获得23.22万美元薪资保护计划贷款，年利率1%，期限两年[110] 整体销售数据变化 - 2020年前九个月销售额256.7379万美元，较2019年同期的201.8422万美元增加54.8957万美元，约27.2%[111] 整体成本、利润及费用变化 - 2020年前九个月商品销售成本较2019年同期增加59.8663万美元，增幅60.9%，毛利润减少4.9706万美元，降幅4.80%，毛利率从51.29%降至38.39%[112] - 2020年前九个月一般及行政费用较2019年同期增加43.4818万美元，约42.57%[113] - 2020年前九个月运营亏损47.0718万美元，2019年同期运营收入1.3806万美元，增加48.4524万美元，增幅3509.52%[114] - 2020年前九个月利息费用较2019年同期增加5.353万美元，增幅214.37%，2020年和2019年前九个月净亏损分别为54.9219万美元和1.1165万美元[115] 第三季度销售数据变化 - 2020年第三季度销售额115.0732万美元，较2019年同期的70.8896万美元增加44.1836万美元，约62.33%[116] 第三季度成本、利润变化 - 2020年第三季度商品销售成本较2019年同期增加27.196万美元，增幅75.86%，毛利润增加16.9876万美元，增幅48.48%，毛利率从49.42%降至45.21%[117] 财务关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为42.5876万美元，2019年12月31日为57.4712万美元；营运资金盈余分别为91.5032万美元和135.4758万美元；股东权益分别为58.3382万美元和109.3673万美元[123] 公司披露控制和程序情况 - 截至2020年9月30日，公司首席执行官和首席财务官认为披露控制和程序无法有效确保按规定时间记录、处理、汇总和报告信息[133] 财务报告内部控制情况 - 报告期内，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[134]